富達亞洲高收益債券基金-A月配型/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.4449 0.0013 0.04% -1.98% 2025/05/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -24.00% -34.37% -14.18% -0.12%
含息 - - - - - - -14.45% -26.25% -5.97% 7.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0295 4.1289 0.71%
02/02 0.0262 4.5213 0.58%
03/02 0.0294 4.3152 0.68%
04/10 0.0294 4.1448 0.71%
05/03 0.0278 4.0133 0.69%
06/05 0.0278 3.8206 0.73%
07/04 0.0278 3.8129 0.73%
08/02 0.0278 3.7418 0.74%
09/04 0.0278 3.5450 0.78%
10/03 0.0278 3.4900 0.80%
11/02 0.0278 3.4163 0.81%
12/04 0.0278 3.5246 0.79%
總計 0.3369 3.5246 9.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.022 3.5341 0.62%
02/02 0.022 3.5544 0.62%
03/04 0.022 3.5861 0.61%
04/02 0.022 3.5856 0.61%
05/03 0.022 3.5421 0.62%
06/04 0.022 3.5780 0.61%
07/02 0.022 3.5630 0.62%
08/02 0.022 3.5846 0.61%
09/03 0.022 3.5481 0.62%
10/04 0.022 3.5702 0.62%
11/04 0.022 3.5584 0.62%
12/03 0.022 3.5454 0.62%
總計 0.264 3.5454 7.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.022 3.5197 0.63%
02/04 0.022 3.5096 0.63%
03/04 0.022 3.5549 0.62%
04/02 0.022 3.5078 0.63%
05/05 0.022 3.4302 0.64%
總計 0.11 3.4302 3.21%

富達亞洲高收益債券基金-A月配型/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/20 3.4449 0.04% 2025/05/05 3.4086 -0.63%
2025/05/19 3.4436 -0.17% 2025/05/02 3.4302 0.02%
2025/05/16 3.4495 0.06% 2025/04/30 3.4296 -0.33%
2025/05/15 3.4475 -0.14% 2025/04/29 3.4410 -0.11%
2025/05/14 3.4522 0.08% 2025/04/28 3.4449 0.06%
2025/05/13 3.4493 0.84% 2025/04/25 3.4428 0.29%
2025/05/09 3.4206 0.03% 2025/04/24 3.4328 -0.01%
2025/05/08 3.4197 0.02% 2025/04/23 3.4330 0.59%
2025/05/07 3.4191 0.28% 2025/04/22 3.4130 0.03%
2025/05/06 3.4094 0.02% 2025/04/21 3.4119 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲高收益債券基金-A月配型/人民幣避險 0.04% -0.13% 0.88% -2.44% -2.52% -3.61% -1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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