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富達亞洲高收益債券基金-I累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.6968 |
0.0014 |
0.02% |
4.54% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.33% |
-22.80% |
-4.81% |
12.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
7.6968 |
0.02% |
2025/10/31 |
7.6539 |
-0.01% |
| 2025/11/13 |
7.6954 |
0.01% |
2025/10/30 |
7.6543 |
0.13% |
| 2025/11/12 |
7.6943 |
-0.05% |
2025/10/29 |
7.6443 |
-0.02% |
| 2025/11/11 |
7.6983 |
0.27% |
2025/10/28 |
7.6460 |
-0.11% |
| 2025/11/10 |
7.6777 |
0.04% |
2025/10/27 |
7.6546 |
0.10% |
| 2025/11/07 |
7.6743 |
0.14% |
2025/10/23 |
7.6472 |
0.11% |
| 2025/11/06 |
7.6635 |
0.06% |
2025/10/22 |
7.6388 |
0.11% |
| 2025/11/05 |
7.6591 |
-0.03% |
2025/10/21 |
7.6307 |
0.30% |
| 2025/11/04 |
7.6616 |
0.05% |
2025/10/17 |
7.6079 |
-0.08% |
| 2025/11/03 |
7.6577 |
0.05% |
2025/10/16 |
7.6137 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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