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富達亞洲高收益債券基金-I累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.1934 |
-0.0166 |
-0.23% |
-2.29% |
2025/05/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.33% |
-22.80% |
-4.81% |
12.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/14 |
7.1934 |
-0.23% |
2025/04/28 |
7.4009 |
-0.02% |
| 2025/05/13 |
7.2100 |
1.18% |
2025/04/25 |
7.4023 |
0.30% |
| 2025/05/09 |
7.1262 |
0.04% |
2025/04/24 |
7.3798 |
0.06% |
| 2025/05/08 |
7.1230 |
0.02% |
2025/04/23 |
7.3754 |
0.59% |
| 2025/05/07 |
7.1213 |
0.31% |
2025/04/22 |
7.3322 |
0.12% |
| 2025/05/06 |
7.0996 |
0.26% |
2025/04/21 |
7.3236 |
-0.16% |
| 2025/05/05 |
7.0809 |
-1.66% |
2025/04/17 |
7.3354 |
0.26% |
| 2025/05/02 |
7.2003 |
-1.55% |
2025/04/16 |
7.3165 |
0.09% |
| 2025/04/30 |
7.3139 |
-0.68% |
2025/04/15 |
7.3098 |
0.46% |
| 2025/04/29 |
7.3641 |
-0.50% |
2025/04/14 |
7.2761 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲高收益債券基金-I累積型/台幣 |
-0.23% |
1.01% |
-1.14% |
-3.77% |
-1.86% |
2.61% |
-2.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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