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富達亞洲高收益債券基金-I累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.3121 |
-0.0148 |
-0.20% |
-0.68% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.33% |
-22.80% |
-4.81% |
12.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
7.3121 |
-0.20% |
2025/07/24 |
7.2249 |
0.21% |
| 2025/08/06 |
7.3269 |
0.08% |
2025/07/23 |
7.2100 |
-0.08% |
| 2025/08/05 |
7.3209 |
0.17% |
2025/07/22 |
7.2158 |
0.18% |
| 2025/08/04 |
7.3083 |
-0.17% |
2025/07/21 |
7.2027 |
0.18% |
| 2025/08/01 |
7.3210 |
0.07% |
2025/07/18 |
7.1899 |
0.07% |
| 2025/07/31 |
7.3159 |
0.37% |
2025/07/17 |
7.1851 |
0.04% |
| 2025/07/30 |
7.2891 |
-0.00% |
2025/07/16 |
7.1822 |
0.29% |
| 2025/07/29 |
7.2892 |
0.42% |
2025/07/15 |
7.1617 |
-0.02% |
| 2025/07/28 |
7.2588 |
0.23% |
2025/07/14 |
7.1634 |
0.16% |
| 2025/07/25 |
7.2421 |
0.24% |
2025/07/11 |
7.1522 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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