富達亞洲高收益債券基金-I累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.0809 -0.1194 -1.66% -3.82% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -18.33% -22.80% -4.81% 12.72%

富達亞洲高收益債券基金-I累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 7.0809 -1.66% 2025/04/17 7.3354 0.26%
2025/05/02 7.2003 -1.55% 2025/04/16 7.3165 0.09%
2025/04/30 7.3139 -0.68% 2025/04/15 7.3098 0.46%
2025/04/29 7.3641 -0.50% 2025/04/14 7.2761 0.48%
2025/04/28 7.4009 -0.02% 2025/04/11 7.2416 -0.54%
2025/04/25 7.4023 0.30% 2025/04/10 7.2808 1.15%
2025/04/24 7.3798 0.06% 2025/04/09 7.1982 -0.88%
2025/04/23 7.3754 0.59% 2025/04/08 7.2621 0.65%
2025/04/22 7.3322 0.12% 2025/04/07 7.2151 -4.35%
2025/04/21 7.3236 -0.16% 2025/04/02 7.5432 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲高收益債券基金-I累積型/台幣 -1.66% -4.32% -6.13% -4.65% -2.31% 1.84% -3.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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