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富達亞洲高收益債券基金-I累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.4646 |
0.0039 |
0.05% |
1.39% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.33% |
-22.80% |
-4.81% |
12.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
7.4646 |
0.05% |
2025/08/13 |
7.3585 |
0.06% |
| 2025/08/26 |
7.4607 |
0.15% |
2025/08/12 |
7.3538 |
0.26% |
| 2025/08/25 |
7.4496 |
-0.06% |
2025/08/11 |
7.3347 |
0.21% |
| 2025/08/22 |
7.4543 |
0.19% |
2025/08/08 |
7.3193 |
0.10% |
| 2025/08/21 |
7.4401 |
0.30% |
2025/08/07 |
7.3121 |
-0.20% |
| 2025/08/20 |
7.4175 |
0.24% |
2025/08/06 |
7.3269 |
0.08% |
| 2025/08/19 |
7.4001 |
0.18% |
2025/08/05 |
7.3209 |
0.17% |
| 2025/08/18 |
7.3865 |
0.14% |
2025/08/04 |
7.3083 |
-0.17% |
| 2025/08/15 |
7.3763 |
0.08% |
2025/08/01 |
7.3210 |
0.07% |
| 2025/08/14 |
7.3703 |
0.16% |
2025/07/31 |
7.3159 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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