富達亞洲總報酬基金-A月配型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.6599 -0.0178 -0.31% -6.01% 2025/05/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -10.05% -19.04% -4.70% -3.94%
含息 - - - - - - -4.47% -12.84% 2.97% 4.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.042 6.6023 0.64%
02/02 0.042 6.8295 0.61%
03/02 0.042 6.6831 0.63%
04/10 0.042 6.6533 0.63%
05/03 0.042 6.6252 0.63%
06/05 0.042 6.5182 0.64%
07/04 0.042 6.4904 0.65%
08/02 0.042 6.4661 0.65%
09/04 0.042 6.3436 0.66%
10/03 0.042 6.1739 0.68%
11/02 0.042 6.0515 0.69%
12/04 0.042 6.0403 0.70%
總計 0.504 6.0403 8.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 6.2584 0.67%
02/02 0.042 6.2602 0.67%
03/04 0.042 6.1899 0.68%
04/02 0.042 6.1734 0.68%
05/03 0.042 6.1129 0.69%
06/04 0.042 6.1472 0.68%
07/02 0.042 6.1180 0.69%
08/02 0.042 6.2174 0.68%
09/03 0.042 6.1547 0.68%
10/04 0.042 6.1684 0.68%
11/04 0.042 6.0417 0.70%
12/03 0.042 6.0916 0.69%
總計 0.504 6.0916 8.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 6.0290 0.70%
02/04 0.0301 6.0132 0.50%
03/04 0.0301 6.0809 0.49%
04/02 0.0301 6.0388 0.50%
05/05 0.0301 5.7399 0.52%
總計 0.1624 5.7399 2.83%

富達亞洲總報酬基金-A月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/14 5.6599 -0.31% 2025/04/28 5.8828 0.05%
2025/05/13 5.6777 0.70% 2025/04/25 5.8800 0.32%
2025/05/09 5.6385 0.06% 2025/04/24 5.8612 0.19%
2025/05/08 5.6349 -0.18% 2025/04/23 5.8499 0.55%
2025/05/07 5.6448 0.21% 2025/04/22 5.8181 0.08%
2025/05/06 5.6330 0.21% 2025/04/21 5.8137 -0.24%
2025/05/05 5.6214 -2.06% 2025/04/17 5.8279 0.12%
2025/05/02 5.7399 -1.68% 2025/04/16 5.8208 0.13%
2025/04/30 5.8378 -0.50% 2025/04/15 5.8135 0.49%
2025/04/29 5.8671 -0.27% 2025/04/14 5.7854 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲總報酬基金-A月配型/台幣 -0.31% 0.27% -2.17% -5.84% -6.69% -7.41% -6.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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