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富達亞洲總報酬基金-A累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0689 |
0.0112 |
0.10% |
2.30% |
2025/10/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.01% |
-8.36% |
4.79% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
11.0689 |
0.10% |
2025/10/14 |
11.0399 |
-0.03% |
| 2025/10/29 |
11.0577 |
-0.17% |
2025/10/13 |
11.0434 |
0.33% |
| 2025/10/28 |
11.0764 |
-0.10% |
2025/10/09 |
11.0068 |
-0.01% |
| 2025/10/27 |
11.0880 |
0.02% |
2025/10/08 |
11.0079 |
-0.02% |
| 2025/10/23 |
11.0860 |
0.05% |
2025/10/07 |
11.0101 |
0.21% |
| 2025/10/22 |
11.0809 |
0.07% |
2025/10/03 |
10.9872 |
-0.01% |
| 2025/10/21 |
11.0728 |
0.26% |
2025/10/02 |
10.9879 |
0.01% |
| 2025/10/17 |
11.0440 |
-0.07% |
2025/10/01 |
10.9873 |
0.11% |
| 2025/10/16 |
11.0516 |
0.20% |
2025/09/30 |
10.9754 |
-0.09% |
| 2025/10/15 |
11.0300 |
-0.09% |
2025/09/26 |
10.9857 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-A累積型/台幣 |
0.10% |
-0.15% |
0.85% |
4.08% |
3.21% |
2.96% |
2.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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