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富達亞洲總報酬基金-A累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2879 |
-0.0413 |
-0.36% |
1.04% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.01% |
-8.36% |
4.79% |
5.05% |
3.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
11.2879 |
-0.36% |
2026/07/08 |
11.3093 |
-0.31% |
| 2026/07/22 |
11.3292 |
-0.05% |
2026/07/07 |
11.3442 |
-0.01% |
| 2026/07/21 |
11.3348 |
0.02% |
2026/07/06 |
11.3449 |
0.29% |
| 2026/07/20 |
11.3329 |
-0.18% |
2026/07/03 |
11.3126 |
0.06% |
| 2026/07/17 |
11.3539 |
0.02% |
2026/07/02 |
11.3058 |
0.05% |
| 2026/07/16 |
11.3517 |
0.10% |
2026/07/01 |
11.3005 |
0.01% |
| 2026/07/15 |
11.3401 |
0.11% |
2026/06/30 |
11.2997 |
-0.18% |
| 2026/07/14 |
11.3275 |
0.03% |
2026/06/29 |
11.3202 |
0.01% |
| 2026/07/13 |
11.3240 |
-0.19% |
2026/06/26 |
11.3195 |
0.04% |
| 2026/07/09 |
11.3453 |
0.32% |
2026/06/25 |
11.3150 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-A累積型/台幣 |
-0.36% |
-0.56% |
0.34% |
0.61% |
0.49% |
7.19% |
1.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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