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富達亞洲總報酬基金-A累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6961 |
-0.0287 |
-0.27% |
-1.15% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.01% |
-8.36% |
4.79% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.6961 |
-0.27% |
2025/07/24 |
10.5451 |
0.13% |
| 2025/08/06 |
10.7248 |
0.09% |
2025/07/23 |
10.5309 |
-0.16% |
| 2025/08/05 |
10.7149 |
0.09% |
2025/07/22 |
10.5477 |
0.22% |
| 2025/08/04 |
10.7057 |
-0.15% |
2025/07/21 |
10.5250 |
0.19% |
| 2025/08/01 |
10.7214 |
0.43% |
2025/07/18 |
10.5052 |
0.10% |
| 2025/07/31 |
10.6753 |
0.38% |
2025/07/17 |
10.4946 |
0.02% |
| 2025/07/30 |
10.6351 |
-0.06% |
2025/07/16 |
10.4920 |
0.26% |
| 2025/07/29 |
10.6419 |
0.52% |
2025/07/15 |
10.4643 |
-0.04% |
| 2025/07/28 |
10.5872 |
0.16% |
2025/07/14 |
10.4680 |
0.14% |
| 2025/07/25 |
10.5704 |
0.24% |
2025/07/11 |
10.4537 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-A累積型/台幣 |
-0.27% |
0.19% |
2.66% |
2.55% |
-1.78% |
-0.53% |
-1.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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