富達亞洲總報酬基金-A累積型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5397 0.0355 0.34% 2.32% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -5.01% -8.36% 4.79%

富達亞洲總報酬基金-A累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.5397 0.34% 2024/03/13 10.4128 0.05%
2024/03/26 10.5042 0.13% 2024/03/12 10.4078 -0.15%
2024/03/25 10.4903 -0.25% 2024/03/11 10.4239 -0.13%
2024/03/22 10.5165 0.43% 2024/03/08 10.4374 -0.07%
2024/03/21 10.4715 0.10% 2024/03/07 10.4445 0.08%
2024/03/20 10.4609 0.34% 2024/03/06 10.4358 0.09%
2024/03/19 10.4250 0.31% 2024/03/05 10.4259 0.21%
2024/03/18 10.3927 0.04% 2024/03/04 10.4039 -0.27%
2024/03/15 10.3888 0.04% 2024/03/01 10.4317 0.31%
2024/03/14 10.3846 -0.27% 2024/02/29 10.3992 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲總報酬基金-A累積型/台幣 0.34% 0.75% 1.58% 2.03% 4.20% 5.48% 2.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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