富達亞洲總報酬基金-A累積型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4572 -0.0339 -0.32% -3.36% 2025/05/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -5.01% -8.36% 4.79% 5.05%

富達亞洲總報酬基金-A累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/14 10.4572 -0.32% 2025/04/28 10.8058 0.05%
2025/05/13 10.4911 0.70% 2025/04/25 10.8005 0.32%
2025/05/09 10.4180 0.06% 2025/04/24 10.7661 0.19%
2025/05/08 10.4117 -0.18% 2025/04/23 10.7452 0.54%
2025/05/07 10.4301 0.21% 2025/04/22 10.6870 0.08%
2025/05/06 10.4082 0.21% 2025/04/21 10.6788 -0.24%
2025/05/05 10.3868 -1.52% 2025/04/17 10.7049 0.12%
2025/05/02 10.5473 -1.65% 2025/04/16 10.6917 0.12%
2025/04/30 10.7244 -0.49% 2025/04/15 10.6784 0.48%
2025/04/29 10.7775 -0.26% 2025/04/14 10.6269 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲總報酬基金-A累積型/台幣 -0.32% 0.26% -1.60% -4.34% -3.38% -0.54% -3.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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