富達投信基金淨值

富達亞洲總報酬基金-A月配型
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.3084	0.0204	0.28%	-0.11%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-9.08%	-17.68%	-0.17%	-2.56%
含息	-	-	-	-	-	-	-4.07%	-12.16%	6.53%	4.15%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.042	7.5505	0.56%
02/02	0.042	7.8625	0.53%
03/02	0.042	7.6941	0.55%
04/10	0.042	7.6963	0.55%
05/03	0.042	7.6801	0.55%
06/05	0.042	7.5876	0.55%
07/04	0.042	7.5735	0.55%
08/02	0.042	7.5580	0.56%
09/04	0.042	7.4388	0.56%
10/03	0.042	7.2607	0.58%
11/02	0.042	7.1413	0.59%
12/04	0.042	7.3559	0.57%
總計	0.504	7.3559	6.85%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.042	7.4972	0.56%
02/02	0.042	7.5131	0.56%
03/04	0.042	7.4425	0.56%
04/02	0.042	7.4061	0.57%
05/03	0.042	7.2935	0.58%
06/04	0.042	7.3684	0.57%
07/02	0.042	7.3359	0.57%
08/02	0.042	7.4518	0.56%
09/03	0.042	7.4831	0.56%
10/04	0.042	7.5434	0.56%
11/04	0.042	7.3919	0.57%
12/03	0.042	7.4023	0.57%
總計	0.504	7.4023	6.81%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.042	7.3166	0.57%
02/04	0.0366	7.3055	0.50%
總計	0.0786	7.3055	1.08%

富達亞洲總報酬基金-A月配型/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	7.3084	0.28%	2025/01/23	7.2890	-0.08%
2025/02/12	7.2880	-0.15%	2025/01/22	7.2949	-0.04%
2025/02/11	7.2986	-0.03%	2025/01/21	7.2975	0.08%
2025/02/10	7.3011	0.02%	2025/01/20	7.2915	0.15%
2025/02/07	7.2997	-0.10%	2025/01/17	7.2809	-0.02%
2025/02/06	7.3073	0.12%	2025/01/16	7.2826	0.19%
2025/02/05	7.2982	0.24%	2025/01/15	7.2689	0.28%
2025/02/04	7.2806	-0.34%	2025/01/14	7.2484	0.01%
2025/02/03	7.3055	0.12%	2025/01/13	7.2475	-0.11%
2025/01/24	7.2967	0.11%	2025/01/10	7.2557	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲總報酬基金-A月配型/美元	0.28%	0.02%	0.84%	-0.93%	-1.69%	-1.56%	-0.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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