富達亞洲總報酬基金-A月配型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2208 0.0022 0.03% -1.31% 2025/05/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -9.08% -17.68% -0.17% -2.56%
含息 - - - - - - -4.07% -12.16% 6.53% 4.15%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.042 7.5505 0.56%
02/02 0.042 7.8625 0.53%
03/02 0.042 7.6941 0.55%
04/10 0.042 7.6963 0.55%
05/03 0.042 7.6801 0.55%
06/05 0.042 7.5876 0.55%
07/04 0.042 7.5735 0.55%
08/02 0.042 7.5580 0.56%
09/04 0.042 7.4388 0.56%
10/03 0.042 7.2607 0.58%
11/02 0.042 7.1413 0.59%
12/04 0.042 7.3559 0.57%
總計 0.504 7.3559 6.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 7.4972 0.56%
02/02 0.042 7.5131 0.56%
03/04 0.042 7.4425 0.56%
04/02 0.042 7.4061 0.57%
05/03 0.042 7.2935 0.58%
06/04 0.042 7.3684 0.57%
07/02 0.042 7.3359 0.57%
08/02 0.042 7.4518 0.56%
09/03 0.042 7.4831 0.56%
10/04 0.042 7.5434 0.56%
11/04 0.042 7.3919 0.57%
12/03 0.042 7.4023 0.57%
總計 0.504 7.4023 6.81%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 7.3166 0.57%
02/04 0.0366 7.3055 0.50%
03/04 0.0366 7.4019 0.49%
04/02 0.0366 7.3279 0.50%
05/05 0.0366 7.2022 0.51%
總計 0.1884 7.2022 2.62%

富達亞洲總報酬基金-A月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/20 7.2208 0.03% 2025/05/05 7.1684 -0.47%
2025/05/19 7.2186 -0.02% 2025/05/02 7.2022 -0.22%
2025/05/16 7.2203 0.09% 2025/04/30 7.2184 -0.16%
2025/05/15 7.2141 0.14% 2025/04/29 7.2300 0.10%
2025/05/14 7.2038 -0.01% 2025/04/28 7.2228 0.15%
2025/05/13 7.2048 0.44% 2025/04/25 7.2119 0.33%
2025/05/09 7.1730 0.06% 2025/04/24 7.1885 0.15%
2025/05/08 7.1684 -0.19% 2025/04/23 7.1777 0.57%
2025/05/07 7.1817 0.19% 2025/04/22 7.1372 0.02%
2025/05/06 7.1681 -0.00% 2025/04/21 7.1356 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲總報酬基金-A月配型/美元 0.03% 0.22% 1.06% -1.60% -1.93% -1.71% -1.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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