富達亞洲總報酬基金-A月配型
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2458 -0.0044 -0.06% -1.60% 2026/03/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -9.08% -17.68% -0.17% -2.56% 0.64%
含息 - - - - - -4.07% -12.16% 6.53% 4.15% 6.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 7.4972 0.56%
02/02 0.042 7.5131 0.56%
03/04 0.042 7.4425 0.56%
04/02 0.042 7.4061 0.57%
05/03 0.042 7.2935 0.58%
06/04 0.042 7.3684 0.57%
07/02 0.042 7.3359 0.57%
08/02 0.042 7.4518 0.56%
09/03 0.042 7.4831 0.56%
10/04 0.042 7.5434 0.56%
11/04 0.042 7.3919 0.57%
12/03 0.042 7.4023 0.57%
總計 0.504 7.4023 6.81%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 7.3166 0.57%
02/04 0.0366 7.3055 0.50%
03/04 0.0366 7.4019 0.49%
04/02 0.0366 7.3279 0.50%
05/05 0.0366 7.2022 0.51%
06/03 0.0366 7.2509 0.50%
07/02 0.0366 7.3176 0.50%
08/04 0.0366 7.3677 0.50%
09/02 0.0366 7.3948 0.49%
10/02 0.0366 7.4400 0.49%
11/04 0.0366 7.4289 0.49%
12/02 0.0366 7.3778 0.50%
總計 0.4446 7.3778 6.03%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0366 7.3659 0.50%
02/03 0.0366 7.3595 0.50%
03/03 0.0366 7.3590 0.50%
總計 0.1098 7.3590 1.49%

富達亞洲總報酬基金-A月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/19 7.2458 -0.06% 2026/03/05 7.3034 -0.01%
2026/03/18 7.2502 -0.11% 2026/03/04 7.3038 -0.08%
2026/03/17 7.2584 0.07% 2026/03/03 7.3099 -0.67%
2026/03/16 7.2536 0.10% 2026/03/02 7.3590 -0.35%
2026/03/13 7.2464 -0.22% 2026/02/26 7.3852 0.07%
2026/03/12 7.2623 -0.24% 2026/02/25 7.3803 0.01%
2026/03/11 7.2798 -0.15% 2026/02/24 7.3798 -0.05%
2026/03/10 7.2905 0.11% 2026/02/23 7.3832 0.16%
2026/03/09 7.2826 -0.18% 2026/02/13 7.3717 0.07%
2026/03/06 7.2957 -0.11% 2026/02/12 7.3663 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲總報酬基金-A月配型/美元 -0.06% -0.23% -1.71% -1.53% -2.51% -1.24% -1.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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