富達亞洲總報酬基金-A月配型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4098 -0.0020 -0.03% 1.28% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -9.08% -17.68% -0.17% -2.56%
含息 - - - - - - -4.07% -12.16% 6.53% 4.15%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.042 7.5505 0.56%
02/02 0.042 7.8625 0.53%
03/02 0.042 7.6941 0.55%
04/10 0.042 7.6963 0.55%
05/03 0.042 7.6801 0.55%
06/05 0.042 7.5876 0.55%
07/04 0.042 7.5735 0.55%
08/02 0.042 7.5580 0.56%
09/04 0.042 7.4388 0.56%
10/03 0.042 7.2607 0.58%
11/02 0.042 7.1413 0.59%
12/04 0.042 7.3559 0.57%
總計 0.504 7.3559 6.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 7.4972 0.56%
02/02 0.042 7.5131 0.56%
03/04 0.042 7.4425 0.56%
04/02 0.042 7.4061 0.57%
05/03 0.042 7.2935 0.58%
06/04 0.042 7.3684 0.57%
07/02 0.042 7.3359 0.57%
08/02 0.042 7.4518 0.56%
09/03 0.042 7.4831 0.56%
10/04 0.042 7.5434 0.56%
11/04 0.042 7.3919 0.57%
12/03 0.042 7.4023 0.57%
總計 0.504 7.4023 6.81%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 7.3166 0.57%
02/04 0.0366 7.3055 0.50%
03/04 0.0366 7.4019 0.49%
04/02 0.0366 7.3279 0.50%
05/05 0.0366 7.2022 0.51%
06/03 0.0366 7.2509 0.50%
07/02 0.0366 7.3176 0.50%
08/04 0.0366 7.3677 0.50%
09/02 0.0366 7.3948 0.49%
10/02 0.0366 7.4400 0.49%
總計 0.3714 7.4400 4.99%

富達亞洲總報酬基金-A月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 7.4098 -0.03% 2025/09/22 7.4284 -0.05%
2025/10/07 7.4118 0.06% 2025/09/19 7.4323 -0.00%
2025/10/03 7.4074 -0.02% 2025/09/18 7.4325 0.00%
2025/10/02 7.4091 -0.42% 2025/09/17 7.4322 -0.06%
2025/10/01 7.4400 0.10% 2025/09/16 7.4367 0.08%
2025/09/30 7.4329 0.10% 2025/09/15 7.4308 0.09%
2025/09/26 7.4253 -0.04% 2025/09/12 7.4241 0.04%
2025/09/25 7.4282 -0.05% 2025/09/11 7.4211 0.15%
2025/09/24 7.4319 -0.04% 2025/09/10 7.4099 0.14%
2025/09/23 7.4351 0.09% 2025/09/09 7.3997 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲總報酬基金-A月配型/美元 -0.03% -0.41% 0.05% 1.91% 4.41% -0.62% 1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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