|
|
|
富達亞洲總報酬基金-A累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3652 |
-0.0256 |
-0.21% |
0.47% |
2026/07/23 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.26% |
-12.30% |
6.76% |
4.30% |
6.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
12.3652 |
-0.21% |
2026/07/08 |
12.4279 |
-0.14% |
| 2026/07/22 |
12.3908 |
-0.11% |
2026/07/07 |
12.4458 |
-0.18% |
| 2026/07/21 |
12.4039 |
-0.11% |
2026/07/06 |
12.4683 |
0.14% |
| 2026/07/20 |
12.4173 |
-0.11% |
2026/07/03 |
12.4510 |
0.03% |
| 2026/07/17 |
12.4307 |
-0.04% |
2026/07/02 |
12.4475 |
0.00% |
| 2026/07/16 |
12.4357 |
0.00% |
2026/07/01 |
12.4471 |
-0.04% |
| 2026/07/15 |
12.4353 |
0.09% |
2026/06/30 |
12.4524 |
-0.17% |
| 2026/07/14 |
12.4235 |
0.03% |
2026/06/29 |
12.4737 |
0.04% |
| 2026/07/13 |
12.4198 |
-0.16% |
2026/06/26 |
12.4690 |
0.01% |
| 2026/07/09 |
12.4402 |
0.10% |
2026/06/25 |
12.4674 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-A累積型/美元 |
-0.21% |
-0.57% |
-0.57% |
-0.16% |
0.07% |
3.66% |
0.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
