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富達亞洲總報酬基金-A累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6818 |
-0.0018 |
-0.02% |
1.50% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.26% |
-12.30% |
6.76% |
4.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.6818 |
-0.02% |
2025/05/14 |
11.6286 |
-0.01% |
| 2025/05/27 |
11.6836 |
0.21% |
2025/05/13 |
11.6302 |
0.44% |
| 2025/05/26 |
11.6592 |
0.09% |
2025/05/09 |
11.5788 |
0.06% |
| 2025/05/23 |
11.6490 |
0.01% |
2025/05/08 |
11.5713 |
-0.19% |
| 2025/05/22 |
11.6474 |
0.08% |
2025/05/07 |
11.5929 |
0.19% |
| 2025/05/21 |
11.6377 |
-0.16% |
2025/05/06 |
11.5709 |
-0.01% |
| 2025/05/20 |
11.6560 |
0.03% |
2025/05/05 |
11.5715 |
0.04% |
| 2025/05/19 |
11.6524 |
-0.02% |
2025/05/02 |
11.5668 |
-0.23% |
| 2025/05/16 |
11.6551 |
0.09% |
2025/04/30 |
11.5929 |
-0.16% |
| 2025/05/15 |
11.6452 |
0.14% |
2025/04/29 |
11.6116 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-A累積型/美元 |
-0.02% |
0.38% |
0.71% |
-0.47% |
1.07% |
5.47% |
1.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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