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富達亞洲總報酬基金-A累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6210 |
0.0325 |
0.28% |
0.97% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.26% |
-12.30% |
6.76% |
4.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
11.6210 |
0.28% |
2025/01/23 |
11.5321 |
-0.08% |
| 2025/02/12 |
11.5885 |
-0.14% |
2025/01/22 |
11.5415 |
-0.04% |
| 2025/02/11 |
11.6053 |
-0.03% |
2025/01/21 |
11.5456 |
0.08% |
| 2025/02/10 |
11.6093 |
0.02% |
2025/01/20 |
11.5361 |
0.14% |
| 2025/02/07 |
11.6072 |
-0.10% |
2025/01/17 |
11.5194 |
-0.02% |
| 2025/02/06 |
11.6192 |
0.12% |
2025/01/16 |
11.5221 |
0.19% |
| 2025/02/05 |
11.6048 |
0.24% |
2025/01/15 |
11.5004 |
0.28% |
| 2025/02/04 |
11.5768 |
0.16% |
2025/01/14 |
11.4679 |
0.01% |
| 2025/02/03 |
11.5583 |
0.12% |
2025/01/13 |
11.4665 |
-0.11% |
| 2025/01/24 |
11.5444 |
0.11% |
2025/01/10 |
11.4794 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-A累積型/美元 |
0.28% |
0.02% |
1.35% |
0.71% |
1.64% |
5.32% |
0.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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