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富達亞洲總報酬基金-A累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5949 |
-0.0076 |
-0.07% |
5.08% |
2024/12/11 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.26% |
-12.30% |
6.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
11.5949 |
-0.07% |
2024/11/27 |
11.5509 |
0.11% |
| 2024/12/10 |
11.6025 |
-0.04% |
2024/11/26 |
11.5387 |
-0.07% |
| 2024/12/09 |
11.6071 |
-0.00% |
2024/11/25 |
11.5469 |
0.34% |
| 2024/12/06 |
11.6074 |
0.11% |
2024/11/22 |
11.5078 |
-0.01% |
| 2024/12/05 |
11.5942 |
0.03% |
2024/11/21 |
11.5086 |
-0.07% |
| 2024/12/04 |
11.5907 |
0.17% |
2024/11/20 |
11.5164 |
-0.02% |
| 2024/12/03 |
11.5715 |
-0.06% |
2024/11/19 |
11.5192 |
0.06% |
| 2024/12/02 |
11.5783 |
0.02% |
2024/11/18 |
11.5122 |
-0.01% |
| 2024/11/29 |
11.5760 |
0.15% |
2024/11/15 |
11.5138 |
-0.14% |
| 2024/11/28 |
11.5584 |
0.06% |
2024/11/14 |
11.5298 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-A累積型/美元 |
-0.07% |
0.04% |
0.00% |
0.47% |
4.01% |
7.17% |
5.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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