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富達亞洲總報酬基金-A累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6286 |
-0.0016 |
-0.01% |
1.04% |
2025/05/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.26% |
-12.30% |
6.76% |
4.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/14 |
11.6286 |
-0.01% |
2025/04/28 |
11.6000 |
0.15% |
| 2025/05/13 |
11.6302 |
0.44% |
2025/04/25 |
11.5824 |
0.32% |
| 2025/05/09 |
11.5788 |
0.06% |
2025/04/24 |
11.5449 |
0.15% |
| 2025/05/08 |
11.5713 |
-0.19% |
2025/04/23 |
11.5275 |
0.57% |
| 2025/05/07 |
11.5929 |
0.19% |
2025/04/22 |
11.4625 |
0.02% |
| 2025/05/06 |
11.5709 |
-0.01% |
2025/04/21 |
11.4599 |
-0.13% |
| 2025/05/05 |
11.5715 |
0.04% |
2025/04/17 |
11.4751 |
0.13% |
| 2025/05/02 |
11.5668 |
-0.23% |
2025/04/16 |
11.4606 |
0.12% |
| 2025/04/30 |
11.5929 |
-0.16% |
2025/04/15 |
11.4467 |
0.48% |
| 2025/04/29 |
11.6116 |
0.10% |
2025/04/14 |
11.3918 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-A累積型/美元 |
-0.01% |
0.31% |
2.08% |
-0.21% |
0.86% |
5.14% |
1.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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