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富達亞洲總報酬基金-A累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4039 |
0.0186 |
0.15% |
0.78% |
2026/06/09 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.26% |
-12.30% |
6.76% |
4.30% |
6.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/09 |
12.4039 |
0.15% |
2026/05/25 |
12.3680 |
0.09% |
| 2026/06/08 |
12.3853 |
-0.16% |
2026/05/22 |
12.3572 |
0.05% |
| 2026/06/05 |
12.4055 |
-0.22% |
2026/05/21 |
12.3509 |
0.12% |
| 2026/06/04 |
12.4333 |
0.02% |
2026/05/20 |
12.3365 |
0.20% |
| 2026/06/03 |
12.4311 |
-0.08% |
2026/05/19 |
12.3119 |
-0.15% |
| 2026/06/02 |
12.4413 |
0.02% |
2026/05/18 |
12.3306 |
-0.12% |
| 2026/06/01 |
12.4385 |
0.05% |
2026/05/15 |
12.3448 |
-0.33% |
| 2026/05/29 |
12.4329 |
0.12% |
2026/05/14 |
12.3861 |
-0.04% |
| 2026/05/28 |
12.4179 |
0.19% |
2026/05/13 |
12.3911 |
-0.01% |
| 2026/05/26 |
12.3940 |
0.21% |
2026/05/12 |
12.3918 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-A累積型/美元 |
0.15% |
-0.30% |
-0.12% |
0.39% |
1.09% |
5.70% |
0.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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