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富達亞洲總報酬基金-A累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3780 |
-0.0131 |
-0.11% |
0.57% |
2026/03/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.26% |
-12.30% |
6.76% |
4.30% |
6.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/06 |
12.3780 |
-0.11% |
2026/02/12 |
12.4357 |
0.22% |
| 2026/03/05 |
12.3911 |
-0.01% |
2026/02/11 |
12.4086 |
-0.08% |
| 2026/03/04 |
12.3919 |
-0.08% |
2026/02/10 |
12.4184 |
0.16% |
| 2026/03/03 |
12.4022 |
-0.17% |
2026/02/09 |
12.3988 |
0.09% |
| 2026/03/02 |
12.4232 |
-0.35% |
2026/02/06 |
12.3881 |
-0.05% |
| 2026/02/26 |
12.4674 |
0.07% |
2026/02/05 |
12.3949 |
0.21% |
| 2026/02/25 |
12.4593 |
0.01% |
2026/02/04 |
12.3688 |
-0.04% |
| 2026/02/24 |
12.4585 |
-0.05% |
2026/02/03 |
12.3740 |
0.09% |
| 2026/02/23 |
12.4642 |
0.16% |
2026/02/02 |
12.3624 |
-0.07% |
| 2026/02/13 |
12.4447 |
0.07% |
2026/01/30 |
12.3709 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-A累積型/美元 |
-0.11% |
-0.72% |
-0.08% |
0.81% |
1.67% |
5.59% |
0.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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