|
|
|
富達亞洲總報酬基金-A累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0279 |
0.0004 |
0.00% |
4.51% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.26% |
-12.30% |
6.76% |
4.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.0279 |
0.00% |
2025/07/24 |
11.9375 |
0.08% |
| 2025/08/06 |
12.0275 |
-0.01% |
2025/07/23 |
11.9285 |
-0.01% |
| 2025/08/05 |
12.0285 |
0.08% |
2025/07/22 |
11.9296 |
0.16% |
| 2025/08/04 |
12.0188 |
0.05% |
2025/07/21 |
11.9102 |
0.18% |
| 2025/08/01 |
12.0133 |
0.26% |
2025/07/18 |
11.8883 |
0.12% |
| 2025/07/31 |
11.9824 |
0.05% |
2025/07/17 |
11.8743 |
0.03% |
| 2025/07/30 |
11.9767 |
-0.09% |
2025/07/16 |
11.8703 |
0.08% |
| 2025/07/29 |
11.9872 |
0.20% |
2025/07/15 |
11.8604 |
-0.05% |
| 2025/07/28 |
11.9630 |
0.08% |
2025/07/14 |
11.8659 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
11.9534 |
0.13% |
2025/07/11 |
11.8655 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-A累積型/美元 |
0.00% |
0.38% |
1.41% |
3.75% |
3.62% |
5.77% |
4.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
