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富達亞洲總報酬基金-A累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2833 |
-0.0036 |
-0.03% |
6.72% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.26% |
-12.30% |
6.76% |
4.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
12.2833 |
-0.03% |
2025/11/20 |
12.2768 |
0.10% |
| 2025/12/03 |
12.2869 |
0.09% |
2025/11/19 |
12.2640 |
-0.10% |
| 2025/12/02 |
12.2757 |
0.04% |
2025/11/18 |
12.2759 |
-0.03% |
| 2025/12/01 |
12.2705 |
-0.15% |
2025/11/17 |
12.2796 |
0.02% |
| 2025/11/28 |
12.2884 |
-0.09% |
2025/11/14 |
12.2769 |
-0.11% |
| 2025/11/27 |
12.2999 |
0.05% |
2025/11/13 |
12.2906 |
-0.11% |
| 2025/11/26 |
12.2937 |
0.05% |
2025/11/12 |
12.3045 |
0.00% |
| 2025/11/25 |
12.2878 |
0.06% |
2025/11/11 |
12.3045 |
0.13% |
| 2025/11/24 |
12.2803 |
0.09% |
2025/11/10 |
12.2880 |
0.03% |
| 2025/11/21 |
12.2689 |
-0.06% |
2025/11/07 |
12.2849 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-A累積型/美元 |
-0.03% |
-0.13% |
-0.02% |
1.15% |
4.65% |
5.98% |
6.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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