富達亞洲總報酬基金-A累積型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.8743 0.0040 0.03% 3.17% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -4.26% -12.30% 6.76% 4.30%

富達亞洲總報酬基金-A累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 11.8743 0.03% 2025/07/03 11.8634 -0.08%
2025/07/16 11.8703 0.08% 2025/07/02 11.8726 0.01%
2025/07/15 11.8604 -0.05% 2025/07/01 11.8719 0.07%
2025/07/14 11.8659 0.00% 2025/06/30 11.8634 0.16%
2025/07/11 11.8655 -0.10% 2025/06/27 11.8442 -0.07%
2025/07/10 11.8770 0.04% 2025/06/26 11.8524 0.13%
2025/07/09 11.8726 0.15% 2025/06/25 11.8376 0.13%
2025/07/08 11.8553 -0.04% 2025/06/24 11.8227 0.25%
2025/07/07 11.8603 -0.14% 2025/06/23 11.7932 0.08%
2025/07/04 11.8769 0.11% 2025/06/20 11.7842 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲總報酬基金-A累積型/美元 0.03% -0.02% 0.80% 3.48% 3.08% 4.84% 3.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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