富達亞洲總報酬基金-A累積型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.1060 0.0029 0.02% 5.18% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -4.26% -12.30% 6.76% 4.30%

富達亞洲總報酬基金-A累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 12.1060 0.02% 2025/08/13 12.0710 0.24%
2025/08/26 12.1031 0.01% 2025/08/12 12.0417 0.06%
2025/08/25 12.1014 0.08% 2025/08/11 12.0350 0.08%
2025/08/22 12.0923 0.17% 2025/08/08 12.0254 -0.02%
2025/08/21 12.0722 -0.08% 2025/08/07 12.0279 0.00%
2025/08/20 12.0821 -0.01% 2025/08/06 12.0275 -0.01%
2025/08/19 12.0831 0.09% 2025/08/05 12.0285 0.08%
2025/08/18 12.0728 0.04% 2025/08/04 12.0188 0.05%
2025/08/15 12.0676 -0.01% 2025/08/01 12.0133 0.26%
2025/08/14 12.0693 -0.01% 2025/07/31 11.9824 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲總報酬基金-A累積型/美元 0.02% 0.20% 1.28% 3.62% 3.14% 5.07% 5.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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