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富達亞洲總報酬基金-A累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8655 |
-0.0115 |
-0.10% |
3.09% |
2025/07/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.26% |
-12.30% |
6.76% |
4.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
11.8655 |
-0.10% |
2025/06/27 |
11.8442 |
-0.07% |
| 2025/07/10 |
11.8770 |
0.04% |
2025/06/26 |
11.8524 |
0.13% |
| 2025/07/09 |
11.8726 |
0.15% |
2025/06/25 |
11.8376 |
0.13% |
| 2025/07/08 |
11.8553 |
-0.04% |
2025/06/24 |
11.8227 |
0.25% |
| 2025/07/07 |
11.8603 |
-0.14% |
2025/06/23 |
11.7932 |
0.08% |
| 2025/07/04 |
11.8769 |
0.11% |
2025/06/20 |
11.7842 |
-0.01% |
| 2025/07/03 |
11.8634 |
-0.08% |
2025/06/19 |
11.7859 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
11.8726 |
0.01% |
2025/06/18 |
11.7856 |
0.04% |
| 2025/07/01 |
11.8719 |
0.07% |
2025/06/17 |
11.7806 |
0.16% |
| 2025/06/30 |
11.8634 |
0.16% |
2025/06/16 |
11.7617 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-A累積型/美元 |
-0.10% |
-0.10% |
0.76% |
4.73% |
3.36% |
4.99% |
3.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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