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富達亞洲總報酬基金-A累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2262 |
0.0049 |
0.04% |
6.23% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.26% |
-12.30% |
6.76% |
4.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
12.2262 |
0.04% |
2025/08/29 |
12.1191 |
-0.03% |
| 2025/09/11 |
12.2213 |
0.15% |
2025/08/28 |
12.1227 |
0.14% |
| 2025/09/10 |
12.2028 |
0.14% |
2025/08/27 |
12.1060 |
0.02% |
| 2025/09/09 |
12.1861 |
-0.09% |
2025/08/26 |
12.1031 |
0.01% |
| 2025/09/08 |
12.1965 |
0.18% |
2025/08/25 |
12.1014 |
0.08% |
| 2025/09/05 |
12.1750 |
0.26% |
2025/08/22 |
12.0923 |
0.17% |
| 2025/09/04 |
12.1433 |
0.16% |
2025/08/21 |
12.0722 |
-0.08% |
| 2025/09/03 |
12.1236 |
0.12% |
2025/08/20 |
12.0821 |
-0.01% |
| 2025/09/02 |
12.1089 |
-0.07% |
2025/08/19 |
12.0831 |
0.09% |
| 2025/09/01 |
12.1176 |
-0.01% |
2025/08/18 |
12.0728 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-A累積型/美元 |
0.04% |
0.42% |
1.53% |
3.73% |
4.47% |
5.86% |
6.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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