富達亞洲總報酬基金-A累積型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.5715 0.0047 0.04% 0.54% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -4.26% -12.30% 6.76% 4.30%

富達亞洲總報酬基金-A累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 11.5715 0.04% 2025/04/17 11.4751 0.13%
2025/05/02 11.5668 -0.23% 2025/04/16 11.4606 0.12%
2025/04/30 11.5929 -0.16% 2025/04/15 11.4467 0.48%
2025/04/29 11.6116 0.10% 2025/04/14 11.3918 0.55%
2025/04/28 11.6000 0.15% 2025/04/11 11.3291 -0.42%
2025/04/25 11.5824 0.32% 2025/04/10 11.3774 0.38%
2025/04/24 11.5449 0.15% 2025/04/09 11.3347 -0.55%
2025/04/23 11.5275 0.57% 2025/04/08 11.3977 0.06%
2025/04/22 11.4625 0.02% 2025/04/07 11.3911 -2.67%
2025/04/21 11.4599 -0.13% 2025/04/02 11.7038 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲總報酬基金-A累積型/美元 0.04% -0.25% -1.13% -0.29% 0.43% 5.12% 0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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