富達亞洲總報酬基金-A月配型/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.5184 -0.0001 -0.00% -1.40% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -9.55% -20.32% -4.57% -6.74%
含息 - - - - - - -1.68% -11.97% 3.70% 1.65%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0505 6.3104 0.80%
02/02 0.0444 6.5382 0.68%
03/02 0.0444 6.3773 0.70%
04/10 0.0444 6.3543 0.70%
05/03 0.042 6.3165 0.66%
06/05 0.042 6.2174 0.68%
07/04 0.042 6.1791 0.68%
08/02 0.042 6.1443 0.68%
09/04 0.042 6.0176 0.70%
10/03 0.042 5.8612 0.72%
11/02 0.042 5.7530 0.73%
12/04 0.042 5.6363 0.75%
總計 0.5197 5.6363 9.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 5.9924 0.70%
02/02 0.042 5.9858 0.70%
03/04 0.042 5.9107 0.71%
04/02 0.042 5.8580 0.72%
05/03 0.042 5.7563 0.73%
06/04 0.042 5.7972 0.72%
07/02 0.042 5.7468 0.73%
08/02 0.042 5.8181 0.72%
09/03 0.042 5.8111 0.72%
10/04 0.042 5.8250 0.72%
11/04 0.042 5.6887 0.74%
12/03 0.042 5.6809 0.74%
總計 0.504 5.6809 8.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 5.5977 0.75%
02/04 0.028 5.5742 0.50%
03/04 0.028 5.6403 0.50%
04/02 0.028 5.5712 0.50%
05/05 0.028 5.4599 0.51%
06/03 0.028 5.4807 0.51%
07/02 0.028 5.5175 0.51%
08/04 0.028 5.5422 0.51%
總計 0.238 5.5422 4.29%

富達亞洲總報酬基金-A月配型/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 5.5184 -0.00% 2025/07/24 5.5097 0.06%
2025/08/06 5.5185 -0.02% 2025/07/23 5.5062 -0.03%
2025/08/05 5.5194 0.08% 2025/07/22 5.5076 0.15%
2025/08/04 5.5152 -0.49% 2025/07/21 5.4992 0.16%
2025/08/01 5.5422 0.24% 2025/07/18 5.4903 0.11%
2025/07/31 5.5292 0.04% 2025/07/17 5.4843 0.03%
2025/07/30 5.5270 -0.09% 2025/07/16 5.4825 0.07%
2025/07/29 5.5318 0.19% 2025/07/15 5.4789 -0.06%
2025/07/28 5.5212 0.07% 2025/07/14 5.4821 -0.02%
2025/07/25 5.5173 0.14% 2025/07/11 5.4833 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲總報酬基金-A月配型/人民幣避險 -0.00% -0.20% 0.67% 1.43% -0.90% -4.18% -1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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