富達亞洲總報酬基金-A月配型/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.5445 0.0009 0.02% -0.93% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -9.55% -20.32% -4.57% -6.74%
含息 - - - - - - -1.68% -11.97% 3.70% 1.65%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0505 6.3104 0.80%
02/02 0.0444 6.5382 0.68%
03/02 0.0444 6.3773 0.70%
04/10 0.0444 6.3543 0.70%
05/03 0.042 6.3165 0.66%
06/05 0.042 6.2174 0.68%
07/04 0.042 6.1791 0.68%
08/02 0.042 6.1443 0.68%
09/04 0.042 6.0176 0.70%
10/03 0.042 5.8612 0.72%
11/02 0.042 5.7530 0.73%
12/04 0.042 5.6363 0.75%
總計 0.5197 5.6363 9.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 5.9924 0.70%
02/02 0.042 5.9858 0.70%
03/04 0.042 5.9107 0.71%
04/02 0.042 5.8580 0.72%
05/03 0.042 5.7563 0.73%
06/04 0.042 5.7972 0.72%
07/02 0.042 5.7468 0.73%
08/02 0.042 5.8181 0.72%
09/03 0.042 5.8111 0.72%
10/04 0.042 5.8250 0.72%
11/04 0.042 5.6887 0.74%
12/03 0.042 5.6809 0.74%
總計 0.504 5.6809 8.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 5.5977 0.75%
02/04 0.028 5.5742 0.50%
03/04 0.028 5.6403 0.50%
04/02 0.028 5.5712 0.50%
05/05 0.028 5.4599 0.51%
06/03 0.028 5.4807 0.51%
07/02 0.028 5.5175 0.51%
08/04 0.028 5.5422 0.51%
總計 0.238 5.5422 4.29%

富達亞洲總報酬基金-A月配型/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 5.5445 0.02% 2025/08/13 5.5349 0.23%
2025/08/26 5.5436 0.01% 2025/08/12 5.5223 0.04%
2025/08/25 5.5430 0.04% 2025/08/11 5.5200 0.06%
2025/08/22 5.5406 0.15% 2025/08/08 5.5168 -0.03%
2025/08/21 5.5321 -0.08% 2025/08/07 5.5184 -0.00%
2025/08/20 5.5368 -0.03% 2025/08/06 5.5185 -0.02%
2025/08/19 5.5382 0.08% 2025/08/05 5.5194 0.08%
2025/08/18 5.5338 0.02% 2025/08/04 5.5152 -0.49%
2025/08/15 5.5325 -0.03% 2025/08/01 5.5422 0.24%
2025/08/14 5.5339 -0.02% 2025/07/31 5.5292 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲總報酬基金-A月配型/人民幣避險 0.02% 0.14% 0.49% 1.29% -1.44% -4.78% -0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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