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富達亞洲總報酬基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9886 |
-0.0261 |
-0.22% |
-0.52% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-12.23% |
3.94% |
1.74% |
4.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.9886 |
-0.22% |
2026/02/26 |
12.1625 |
0.06% |
| 2026/03/12 |
12.0147 |
-0.23% |
2026/02/25 |
12.1557 |
-0.02% |
| 2026/03/11 |
12.0423 |
-0.14% |
2026/02/24 |
12.1576 |
-0.06% |
| 2026/03/10 |
12.0594 |
0.09% |
2026/02/23 |
12.1645 |
0.10% |
| 2026/03/09 |
12.0490 |
-0.19% |
2026/02/13 |
12.1522 |
0.07% |
| 2026/03/06 |
12.0725 |
-0.12% |
2026/02/12 |
12.1436 |
0.21% |
| 2026/03/05 |
12.0868 |
-0.00% |
2026/02/11 |
12.1181 |
-0.09% |
| 2026/03/04 |
12.0874 |
-0.10% |
2026/02/10 |
12.1294 |
0.15% |
| 2026/03/03 |
12.0995 |
-0.16% |
2026/02/09 |
12.1115 |
0.05% |
| 2026/03/02 |
12.1194 |
-0.35% |
2026/02/06 |
12.1060 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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