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富達亞洲總報酬基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9653 |
0.0019 |
0.02% |
3.40% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-12.23% |
3.94% |
1.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
11.9653 |
0.02% |
2025/08/13 |
11.9473 |
0.23% |
| 2025/08/26 |
11.9634 |
0.01% |
2025/08/12 |
11.9199 |
0.04% |
| 2025/08/25 |
11.9622 |
0.03% |
2025/08/11 |
11.9151 |
0.06% |
| 2025/08/22 |
11.9585 |
0.15% |
2025/08/08 |
11.9082 |
-0.03% |
| 2025/08/21 |
11.9406 |
-0.08% |
2025/08/07 |
11.9114 |
-0.00% |
| 2025/08/20 |
11.9505 |
-0.03% |
2025/08/06 |
11.9117 |
-0.02% |
| 2025/08/19 |
11.9542 |
0.08% |
2025/08/05 |
11.9138 |
0.08% |
| 2025/08/18 |
11.9448 |
0.02% |
2025/08/04 |
11.9047 |
0.02% |
| 2025/08/15 |
11.9421 |
-0.02% |
2025/08/01 |
11.9026 |
0.23% |
| 2025/08/14 |
11.9450 |
-0.02% |
2025/07/31 |
11.8748 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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