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富達亞洲總報酬基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0714 |
-0.0100 |
-0.08% |
4.31% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-12.23% |
3.94% |
1.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
12.0714 |
-0.08% |
2025/09/03 |
11.9758 |
0.11% |
| 2025/09/16 |
12.0814 |
0.07% |
2025/09/02 |
11.9625 |
-0.07% |
| 2025/09/15 |
12.0729 |
0.06% |
2025/09/01 |
11.9712 |
-0.02% |
| 2025/09/12 |
12.0660 |
0.03% |
2025/08/29 |
11.9732 |
-0.03% |
| 2025/09/11 |
12.0627 |
0.14% |
2025/08/28 |
11.9767 |
0.10% |
| 2025/09/10 |
12.0458 |
0.14% |
2025/08/27 |
11.9653 |
0.02% |
| 2025/09/09 |
12.0291 |
-0.10% |
2025/08/26 |
11.9634 |
0.01% |
| 2025/09/08 |
12.0408 |
0.15% |
2025/08/25 |
11.9622 |
0.03% |
| 2025/09/05 |
12.0226 |
0.23% |
2025/08/22 |
11.9585 |
0.15% |
| 2025/09/04 |
11.9947 |
0.16% |
2025/08/21 |
11.9406 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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