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富達亞洲總報酬基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5951 |
-0.0032 |
-0.03% |
0.20% |
2025/05/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-12.23% |
3.94% |
1.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/14 |
11.5951 |
-0.03% |
2025/04/28 |
11.5899 |
0.12% |
| 2025/05/13 |
11.5983 |
0.41% |
2025/04/25 |
11.5757 |
0.31% |
| 2025/05/09 |
11.5504 |
0.05% |
2025/04/24 |
11.5400 |
0.13% |
| 2025/05/08 |
11.5445 |
-0.19% |
2025/04/23 |
11.5245 |
0.56% |
| 2025/05/07 |
11.5663 |
0.19% |
2025/04/22 |
11.4606 |
-0.01% |
| 2025/05/06 |
11.5443 |
-0.00% |
2025/04/21 |
11.4616 |
-0.17% |
| 2025/05/05 |
11.5447 |
-0.02% |
2025/04/17 |
11.4809 |
0.13% |
| 2025/05/02 |
11.5475 |
-0.27% |
2025/04/16 |
11.4657 |
0.10% |
| 2025/04/30 |
11.5785 |
-0.18% |
2025/04/15 |
11.4542 |
0.48% |
| 2025/04/29 |
11.5996 |
0.08% |
2025/04/14 |
11.3993 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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