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富達亞洲總報酬基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.7760 |
-0.0106 |
-0.09% |
1.76% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-12.23% |
3.94% |
1.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
11.7760 |
-0.09% |
2025/06/27 |
11.7667 |
-0.06% |
| 2025/07/10 |
11.7866 |
0.02% |
2025/06/26 |
11.7733 |
0.10% |
| 2025/07/09 |
11.7842 |
0.15% |
2025/06/25 |
11.7610 |
0.12% |
| 2025/07/08 |
11.7670 |
-0.05% |
2025/06/24 |
11.7472 |
0.23% |
| 2025/07/07 |
11.7730 |
-0.16% |
2025/06/23 |
11.7203 |
0.06% |
| 2025/07/04 |
11.7914 |
0.10% |
2025/06/20 |
11.7137 |
-0.02% |
| 2025/07/03 |
11.7791 |
-0.09% |
2025/06/19 |
11.7161 |
-0.01% |
| 2025/07/02 |
11.7893 |
-0.00% |
2025/06/18 |
11.7176 |
0.03% |
| 2025/07/01 |
11.7896 |
0.06% |
2025/06/17 |
11.7144 |
0.16% |
| 2025/06/30 |
11.7827 |
0.14% |
2025/06/16 |
11.6961 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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