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富達亞洲總報酬基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6703 |
0.0311 |
0.27% |
0.85% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-12.23% |
3.94% |
1.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
11.6703 |
0.27% |
2025/01/23 |
11.5979 |
-0.08% |
| 2025/02/12 |
11.6392 |
-0.16% |
2025/01/22 |
11.6073 |
-0.03% |
| 2025/02/11 |
11.6581 |
-0.03% |
2025/01/21 |
11.6112 |
0.10% |
| 2025/02/10 |
11.6620 |
0.01% |
2025/01/20 |
11.6001 |
0.15% |
| 2025/02/07 |
11.6608 |
-0.10% |
2025/01/17 |
11.5823 |
-0.05% |
| 2025/02/06 |
11.6721 |
0.13% |
2025/01/16 |
11.5877 |
0.17% |
| 2025/02/05 |
11.6565 |
0.21% |
2025/01/15 |
11.5680 |
0.27% |
| 2025/02/04 |
11.6316 |
0.15% |
2025/01/14 |
11.5368 |
0.04% |
| 2025/02/03 |
11.6139 |
0.07% |
2025/01/13 |
11.5323 |
-0.12% |
| 2025/01/24 |
11.6057 |
0.07% |
2025/01/10 |
11.5462 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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