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富達亞洲總報酬基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9114 |
-0.0003 |
-0.00% |
2.93% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-12.23% |
3.94% |
1.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.9114 |
-0.00% |
2025/07/24 |
11.8327 |
0.06% |
| 2025/08/06 |
11.9117 |
-0.02% |
2025/07/23 |
11.8251 |
-0.02% |
| 2025/08/05 |
11.9138 |
0.08% |
2025/07/22 |
11.8280 |
0.15% |
| 2025/08/04 |
11.9047 |
0.02% |
2025/07/21 |
11.8100 |
0.16% |
| 2025/08/01 |
11.9026 |
0.23% |
2025/07/18 |
11.7909 |
0.11% |
| 2025/07/31 |
11.8748 |
0.04% |
2025/07/17 |
11.7780 |
0.03% |
| 2025/07/30 |
11.8701 |
-0.09% |
2025/07/16 |
11.7742 |
0.07% |
| 2025/07/29 |
11.8802 |
0.19% |
2025/07/15 |
11.7664 |
-0.06% |
| 2025/07/28 |
11.8574 |
0.07% |
2025/07/14 |
11.7734 |
-0.02% |
| 2025/07/25 |
11.8489 |
0.14% |
2025/07/11 |
11.7760 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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