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富達亞洲總報酬基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6697 |
-0.0097 |
-0.08% |
2.60% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-12.23% |
3.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
11.6697 |
-0.08% |
2024/11/27 |
11.6327 |
0.10% |
| 2024/12/10 |
11.6794 |
-0.05% |
2024/11/26 |
11.6209 |
-0.05% |
| 2024/12/09 |
11.6858 |
-0.03% |
2024/11/25 |
11.6272 |
0.37% |
| 2024/12/06 |
11.6893 |
0.11% |
2024/11/22 |
11.5845 |
-0.02% |
| 2024/12/05 |
11.6765 |
0.01% |
2024/11/21 |
11.5866 |
-0.05% |
| 2024/12/04 |
11.6756 |
0.17% |
2024/11/20 |
11.5928 |
-0.01% |
| 2024/12/03 |
11.6556 |
-0.05% |
2024/11/19 |
11.5935 |
0.07% |
| 2024/12/02 |
11.6610 |
0.03% |
2024/11/18 |
11.5857 |
-0.07% |
| 2024/11/29 |
11.6575 |
0.16% |
2024/11/15 |
11.5940 |
-0.15% |
| 2024/11/28 |
11.6385 |
0.05% |
2024/11/14 |
11.6119 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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