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富達亞洲總報酬基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9355 |
-0.0253 |
-0.21% |
-0.96% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-12.23% |
3.94% |
1.74% |
4.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
11.9355 |
-0.21% |
2026/07/08 |
12.0101 |
-0.14% |
| 2026/07/22 |
11.9608 |
-0.11% |
2026/07/07 |
12.0271 |
-0.19% |
| 2026/07/21 |
11.9738 |
-0.12% |
2026/07/06 |
12.0495 |
0.13% |
| 2026/07/20 |
11.9880 |
-0.13% |
2026/07/03 |
12.0344 |
0.02% |
| 2026/07/17 |
12.0036 |
-0.05% |
2026/07/02 |
12.0317 |
-0.01% |
| 2026/07/16 |
12.0095 |
0.00% |
2026/07/01 |
12.0328 |
-0.05% |
| 2026/07/15 |
12.0095 |
0.08% |
2026/06/30 |
12.0387 |
-0.18% |
| 2026/07/14 |
11.9997 |
0.01% |
2026/06/29 |
12.0608 |
0.02% |
| 2026/07/13 |
11.9984 |
-0.18% |
2026/06/26 |
12.0586 |
0.01% |
| 2026/07/09 |
12.0195 |
0.08% |
2026/06/25 |
12.0575 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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