富達智慧醫療多重資產收益基金-A月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7544 0.0527 0.68% 5.33% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -21.29% -3.11%
含息 - - - - - - - - -17.06% 1.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0401 9.5713 0.42%
02/08 0.0365 8.7886 0.42%
03/02 0.0359 8.6081 0.42%
04/06 0.0364 8.7583 0.42%
05/04 0.0342 8.1677 0.42%
06/02 0.0335 7.9459 0.42%
07/05 0.0325 7.8329 0.41%
08/02 0.0338 8.0855 0.42%
09/02 0.0317 7.5855 0.42%
10/04 0.0302 7.3138 0.41%
11/02 0.0315 7.5396 0.42%
12/02 0.0321 7.7590 0.41%
總計 0.4084 7.7590 5.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0317 7.5923 0.42%
02/02 0.0318 7.6837 0.41%
03/02 0.0303 7.2752 0.42%
04/10 0.031 7.5534 0.41%
05/03 0.0313 7.4747 0.42%
06/02 0.03 7.2649 0.41%
07/05 0.0307 7.3003 0.42%
08/02 0.031 7.3940 0.42%
09/05 0.0305 7.3283 0.42%
10/03 0.0291 6.9517 0.42%
11/02 0.0281 6.7715 0.41%
12/04 0.0297 7.1647 0.41%
總計 0.3652 7.1647 5.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0307 7.3843 0.42%
02/02 0.0309 7.4647 0.41%
03/04 0.0316 7.6652 0.41%
總計 0.0932 7.6652 1.22%

富達智慧醫療多重資產收益基金-A月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.7544 0.68% 2024/03/13 7.7118 -0.41%
2024/03/26 7.7017 0.13% 2024/03/12 7.7432 0.63%
2024/03/25 7.6916 -0.31% 2024/03/11 7.6946 -0.44%
2024/03/22 7.7152 -0.27% 2024/03/08 7.7286 -0.21%
2024/03/21 7.7359 0.32% 2024/03/07 7.7447 1.00%
2024/03/20 7.7115 0.05% 2024/03/06 7.6679 0.75%
2024/03/19 7.7079 0.37% 2024/03/05 7.6109 -0.46%
2024/03/18 7.6798 0.11% 2024/03/04 7.6464 -0.25%
2024/03/15 7.6710 -0.34% 2024/03/01 7.6652 0.99%
2024/03/14 7.6972 -0.19% 2024/02/29 7.5900 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達智慧醫療多重資產收益基金-A月配型/美元 0.68% 0.56% 1.33% 5.54% 10.92% 5.99% 5.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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