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富達智慧醫療多重資產收益基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.3360 |
0.0244 |
0.24% |
-0.03% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.10% |
-0.70% |
-0.94% |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-A累積型/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.3360 |
0.24% |
2025/09/22 |
10.0372 |
0.16% |
| 2025/10/07 |
10.3116 |
-0.34% |
2025/09/19 |
10.0213 |
-0.20% |
| 2025/10/03 |
10.3470 |
0.75% |
2025/09/18 |
10.0410 |
0.01% |
| 2025/10/02 |
10.2695 |
0.06% |
2025/09/17 |
10.0401 |
0.04% |
| 2025/10/01 |
10.2637 |
2.07% |
2025/09/16 |
10.0356 |
-0.02% |
| 2025/09/30 |
10.0560 |
1.90% |
2025/09/15 |
10.0379 |
-0.75% |
| 2025/09/26 |
9.8683 |
0.49% |
2025/09/12 |
10.1142 |
-0.96% |
| 2025/09/25 |
9.8204 |
-1.51% |
2025/09/11 |
10.2124 |
1.00% |
| 2025/09/24 |
9.9708 |
-0.53% |
2025/09/10 |
10.1110 |
-0.89% |
| 2025/09/23 |
10.0239 |
-0.13% |
2025/09/09 |
10.2013 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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