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富達智慧醫療多重資產收益基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0975 |
0.0124 |
0.12% |
-2.33% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.10% |
-0.70% |
-0.94% |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-A累積型/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
10.0975 |
0.12% |
2025/08/13 |
9.9760 |
0.98% |
| 2025/08/26 |
10.0851 |
-0.04% |
2025/08/12 |
9.8788 |
0.64% |
| 2025/08/25 |
10.0890 |
-0.92% |
2025/08/11 |
9.8155 |
-0.19% |
| 2025/08/22 |
10.1823 |
0.78% |
2025/08/08 |
9.8339 |
0.29% |
| 2025/08/21 |
10.1039 |
-0.46% |
2025/08/07 |
9.8056 |
-0.12% |
| 2025/08/20 |
10.1508 |
0.62% |
2025/08/06 |
9.8169 |
-0.86% |
| 2025/08/19 |
10.0882 |
0.41% |
2025/08/05 |
9.9023 |
0.05% |
| 2025/08/18 |
10.0467 |
-0.07% |
2025/08/04 |
9.8973 |
0.65% |
| 2025/08/15 |
10.0537 |
0.72% |
2025/08/01 |
9.8335 |
0.07% |
| 2025/08/14 |
9.9817 |
0.06% |
2025/07/31 |
9.8264 |
-1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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