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富達智慧醫療多重資產收益基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9585 |
-0.0976 |
-0.97% |
-3.68% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.10% |
-0.70% |
-0.94% |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-A累積型/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
9.9585 |
-0.97% |
2025/06/26 |
10.0391 |
0.29% |
| 2025/07/10 |
10.0561 |
0.62% |
2025/06/25 |
10.0096 |
-0.05% |
| 2025/07/09 |
9.9941 |
0.48% |
2025/06/24 |
10.0148 |
1.03% |
| 2025/07/08 |
9.9464 |
0.01% |
2025/06/23 |
9.9129 |
0.43% |
| 2025/07/07 |
9.9455 |
-0.66% |
2025/06/20 |
9.8703 |
-0.24% |
| 2025/07/03 |
10.0120 |
-0.03% |
2025/06/18 |
9.8945 |
-0.26% |
| 2025/07/02 |
10.0146 |
-0.86% |
2025/06/17 |
9.9201 |
-1.08% |
| 2025/07/01 |
10.1018 |
0.34% |
2025/06/16 |
10.0283 |
-0.26% |
| 2025/06/30 |
10.0679 |
0.22% |
2025/06/13 |
10.0549 |
-0.64% |
| 2025/06/27 |
10.0454 |
0.06% |
2025/06/12 |
10.1197 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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