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富達智慧醫療多重資產收益基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2208 |
0.0691 |
0.68% |
-3.42% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
5.10% |
-0.70% |
-0.94% |
2.36% |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-A累積型/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
10.2208 |
0.68% |
2026/07/08 |
10.4031 |
-1.07% |
| 2026/07/22 |
10.1517 |
-0.58% |
2026/07/07 |
10.5160 |
0.76% |
| 2026/07/21 |
10.2111 |
0.44% |
2026/07/06 |
10.4371 |
-0.80% |
| 2026/07/20 |
10.1660 |
-0.86% |
2026/07/02 |
10.5208 |
2.16% |
| 2026/07/17 |
10.2546 |
-0.58% |
2026/07/01 |
10.2986 |
0.09% |
| 2026/07/16 |
10.3143 |
0.98% |
2026/06/30 |
10.2891 |
-0.51% |
| 2026/07/15 |
10.2144 |
0.18% |
2026/06/29 |
10.3414 |
0.44% |
| 2026/07/14 |
10.1957 |
-0.92% |
2026/06/26 |
10.2962 |
1.41% |
| 2026/07/13 |
10.2899 |
-1.11% |
2026/06/25 |
10.1532 |
1.12% |
| 2026/07/09 |
10.4057 |
0.02% |
2026/06/24 |
10.0408 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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