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富達智慧醫療多重資產收益基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4618 |
-0.0247 |
-0.24% |
1.19% |
2025/11/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.10% |
-0.70% |
-0.94% |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-A累積型/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
10.4618 |
-0.24% |
2025/11/03 |
10.2016 |
-0.41% |
| 2025/11/14 |
10.4865 |
-0.61% |
2025/10/31 |
10.2439 |
-0.34% |
| 2025/11/13 |
10.5512 |
-0.18% |
2025/10/30 |
10.2786 |
-0.50% |
| 2025/11/12 |
10.5706 |
0.80% |
2025/10/29 |
10.3304 |
-0.45% |
| 2025/11/11 |
10.4869 |
1.58% |
2025/10/28 |
10.3775 |
-0.58% |
| 2025/11/10 |
10.3241 |
0.51% |
2025/10/27 |
10.4378 |
0.25% |
| 2025/11/07 |
10.2716 |
0.51% |
2025/10/23 |
10.4116 |
-0.13% |
| 2025/11/06 |
10.2192 |
0.03% |
2025/10/22 |
10.4255 |
0.34% |
| 2025/11/05 |
10.2164 |
0.13% |
2025/10/21 |
10.3903 |
0.07% |
| 2025/11/04 |
10.2027 |
0.01% |
2025/10/20 |
10.3826 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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