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富達智慧醫療多重資產收益基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7579 |
-0.1246 |
-1.26% |
-5.62% |
2025/05/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.10% |
-0.70% |
-0.94% |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-A累積型/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/14 |
9.7579 |
-1.26% |
2025/04/29 |
10.1443 |
0.37% |
| 2025/05/13 |
9.8825 |
-1.21% |
2025/04/28 |
10.1072 |
0.39% |
| 2025/05/12 |
10.0037 |
1.33% |
2025/04/25 |
10.0681 |
0.17% |
| 2025/05/09 |
9.8721 |
-0.50% |
2025/04/24 |
10.0515 |
1.02% |
| 2025/05/08 |
9.9220 |
-0.95% |
2025/04/23 |
9.9502 |
0.88% |
| 2025/05/07 |
10.0171 |
0.20% |
2025/04/22 |
9.8637 |
0.99% |
| 2025/05/06 |
9.9975 |
-1.59% |
2025/04/21 |
9.7670 |
-0.87% |
| 2025/05/05 |
10.1592 |
-0.14% |
2025/04/17 |
9.8530 |
-0.83% |
| 2025/05/02 |
10.1734 |
-0.31% |
2025/04/16 |
9.9350 |
-0.51% |
| 2025/04/30 |
10.2053 |
0.60% |
2025/04/15 |
9.9856 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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