富達未來通訊多重資產收益基金-A月配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.7635 0.0030 0.03% 8.97% 2026/04/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -33.19% 12.87% 2.38% 9.04%
含息 - - - - - - -29.22% 18.13% 7.49% 14.18%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03 7.0931 0.42%
02/02 0.0302 7.2966 0.41%
03/04 0.0309 7.4955 0.41%
04/02 0.0309 7.4030 0.42%
05/03 0.0296 7.1177 0.42%
06/04 0.0303 7.3025 0.41%
07/02 0.031 7.4373 0.42%
08/02 0.0308 7.2666 0.42%
09/04 0.031 7.3020 0.42%
10/04 0.0313 7.4646 0.42%
11/04 0.0307 7.4056 0.41%
12/03 0.0313 7.5664 0.41%
總計 0.368 7.5664 4.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0307 7.3639 0.42%
02/04 0.0311 7.4056 0.42%
03/04 0.0305 7.2352 0.42%
04/02 0.029 7.0286 0.41%
05/05 0.0291 7.1175 0.41%
06/03 0.0305 7.3455 0.42%
07/02 0.0319 7.6295 0.42%
08/04 0.0324 7.6749 0.42%
09/03 0.0324 7.7068 0.42%
10/02 0.0336 8.0853 0.42%
11/04 0.0343 8.2623 0.42%
12/02 0.0334 7.9894 0.42%
總計 0.3789 7.9894 4.74%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0335 8.0946 0.41%
02/03 0.0346 8.2697 0.42%
03/03 0.0348 8.3071 0.42%
04/02 0.0326 7.9668 0.41%
總計 0.1355 7.9668 1.70%

富達未來通訊多重資產收益基金-A月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/29 8.7635 0.03% 2026/04/15 8.5376 0.87%
2026/04/28 8.7605 -0.92% 2026/04/14 8.4643 1.58%
2026/04/27 8.8415 0.24% 2026/04/13 8.3330 0.58%
2026/04/24 8.8207 1.32% 2026/04/10 8.2853 0.50%
2026/04/23 8.7054 -0.53% 2026/04/09 8.2442 0.27%
2026/04/22 8.7514 1.32% 2026/04/08 8.2220 3.26%
2026/04/21 8.6370 -0.14% 2026/04/07 7.9628 0.60%
2026/04/20 8.6488 -0.14% 2026/04/02 7.9150 -0.65%
2026/04/17 8.6608 0.95% 2026/04/01 7.9668 1.70%
2026/04/16 8.5789 0.48% 2026/03/31 7.8333 1.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達未來通訊多重資產收益基金-A月配型/美元 0.03% 0.14% 12.86% 4.80% 5.33% 25.52% 8.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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