富達未來通訊多重資產收益基金-A月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4107 0.0194 0.26% 2.88% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -33.19% 12.87%
含息 - - - - - - - - -29.22% 18.13%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0398 9.5682 0.42%
02/08 0.0373 8.8955 0.42%
03/02 0.0354 8.4135 0.42%
04/06 0.0344 8.2541 0.42%
05/04 0.0316 7.5700 0.42%
06/02 0.0309 7.3719 0.42%
07/05 0.0292 7.0260 0.42%
08/02 0.0305 7.3205 0.42%
09/02 0.0291 6.8979 0.42%
10/04 0.0267 6.4828 0.41%
11/02 0.027 6.4838 0.42%
12/02 0.0274 6.6530 0.41%
總計 0.3793 6.6530 5.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0266 6.3970 0.42%
02/02 0.0282 6.8674 0.41%
03/02 0.0269 6.4636 0.42%
04/10 0.0283 6.6942 0.42%
05/03 0.0274 6.5247 0.42%
06/02 0.028 6.7748 0.41%
07/05 0.029 6.9609 0.42%
08/02 0.0297 7.1042 0.42%
09/05 0.0287 6.9026 0.42%
10/03 0.0273 6.5547 0.42%
11/02 0.0266 6.4220 0.41%
12/04 0.0289 6.9824 0.41%
總計 0.3356 6.9824 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03 7.0931 0.42%
02/02 0.0302 7.2966 0.41%
03/04 0.0309 7.4955 0.41%
總計 0.0911 7.4955 1.22%

富達未來通訊多重資產收益基金-A月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.4107 0.26% 2024/03/13 7.4222 -0.60%
2024/03/26 7.3913 -0.04% 2024/03/12 7.4668 1.02%
2024/03/25 7.3944 -0.50% 2024/03/11 7.3913 -0.37%
2024/03/22 7.4314 -0.19% 2024/03/08 7.4190 -0.94%
2024/03/21 7.4459 0.72% 2024/03/07 7.4897 1.05%
2024/03/20 7.3929 0.81% 2024/03/06 7.4116 0.96%
2024/03/19 7.3337 0.08% 2024/03/05 7.3413 -1.62%
2024/03/18 7.3278 0.31% 2024/03/04 7.4625 -0.44%
2024/03/15 7.3055 -1.07% 2024/03/01 7.4955 1.21%
2024/03/14 7.3842 -0.51% 2024/02/29 7.4060 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達未來通訊多重資產收益基金-A月配型/美元 0.26% 0.24% 0.26% 2.54% 13.87% 12.80% 2.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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