首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.5818 0.0197 0.26% 0.52% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -7.14% -15.28% -0.86% -3.64%
含息 - - - - - - -3.29% -11.71% 3.33% 1.77%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0263 7.8947 0.33%
02/01 0.0271 8.1229 0.33%
03/01 0.0265 7.9644 0.33%
04/03 0.0267 7.9984 0.33%
05/02 0.0268 8.0400 0.33%
06/01 0.0264 7.9076 0.33%
07/03 0.026 7.8044 0.33%
08/01 0.026 7.7912 0.33%
09/01 0.0254 7.6285 0.33%
10/02 0.0247 7.4246 0.33%
11/01 0.0335 7.3025 0.46%
12/01 0.0347 7.5788 0.46%
總計 0.3301 7.5788 4.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0359 7.8271 0.46%
02/01 0.0355 7.7359 0.46%
03/01 0.0351 7.6475 0.46%
04/02 0.0353 7.6981 0.46%
05/01 0.0344 7.5015 0.46%
06/04 0.0347 7.5733 0.46%
07/01 0.0349 7.6171 0.46%
08/01 0.0352 7.6872 0.46%
09/02 0.0359 7.8299 0.46%
10/01 0.0361 7.8849 0.46%
11/01 0.0351 7.6675 0.46%
12/02 0.0352 7.6795 0.46%
總計 0.4233 7.6795 5.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0346 7.5423 0.46%
02/04 0.0345 7.5358 0.46%
03/03 0.0349 7.6247 0.46%
04/01 0.0347 7.5761 0.46%
05/01 0.0346 7.5428 0.46%
06/03 0.0343 7.4825 0.46%
總計 0.2076 7.4825 2.77%

首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.5818 0.26% 2025/08/14 7.5854 0.21%
2025/08/27 7.5621 0.03% 2025/08/13 7.5693 0.28%
2025/08/26 7.5601 -0.12% 2025/08/12 7.5485 -0.02%
2025/08/25 7.5689 0.51% 2025/08/11 7.5499 0.00%
2025/08/22 7.5307 -0.18% 2025/08/08 7.5496 -0.06%
2025/08/21 7.5441 -0.08% 2025/08/07 7.5541 0.13%
2025/08/20 7.5499 0.04% 2025/08/06 7.5442 -0.11%
2025/08/19 7.5466 -0.17% 2025/08/05 7.5527 1.09%
2025/08/18 7.5596 -0.01% 2025/08/01 7.4711 -0.69%
2025/08/15 7.5601 -0.33% 2025/07/31 7.5230 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息 0.26% 0.50% 0.69% 1.61% -0.56% -3.29% 0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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