首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.6602 -0.0086 -0.11% -2.13% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -7.14% -15.28% -0.86%
含息 - - - - - - - -3.29% -11.71% 3.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0311 9.3189 0.33%
02/01 0.0303 9.0745 0.33%
03/01 0.0295 8.8465 0.33%
04/01 0.0288 8.6402 0.33%
05/03 0.0279 8.3777 0.33%
06/01 0.0277 8.3235 0.33%
07/01 0.0271 8.1341 0.33%
08/02 0.0272 8.1482 0.33%
09/01 0.027 8.1002 0.33%
10/03 0.0259 7.7615 0.33%
11/01 0.0248 7.4541 0.33%
12/01 0.0259 7.7849 0.33%
總計 0.3332 7.7849 4.28%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0263 7.8947 0.33%
02/01 0.0271 8.1229 0.33%
03/01 0.0265 7.9644 0.33%
04/03 0.0267 7.9984 0.33%
05/02 0.0268 8.0400 0.33%
06/01 0.0264 7.9076 0.33%
07/03 0.026 7.8044 0.33%
08/01 0.026 7.7912 0.33%
09/01 0.0254 7.6285 0.33%
10/02 0.0247 7.4246 0.33%
11/01 0.0335 7.3025 0.46%
12/01 0.0347 7.5788 0.46%
總計 0.3301 7.5788 4.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0359 7.8271 0.46%
02/01 0.0355 7.7359 0.46%
03/01 0.0351 7.6475 0.46%
04/02 0.0353 7.6981 0.46%
05/01 0.0344 7.5015 0.46%
06/04 0.0347 7.5733 0.46%
07/01 0.0349 7.6171 0.46%
總計 0.2458 7.6171 3.23%

首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 7.6602 -0.11% 2024/07/04 7.5746 0.42%
2024/07/17 7.6688 0.08% 2024/07/03 7.5432 0.17%
2024/07/16 7.6626 0.17% 2024/07/02 7.5302 -0.23%
2024/07/15 7.6494 0.10% 2024/07/01 7.5479 -0.91%
2024/07/12 7.6419 0.34% 2024/06/28 7.6171 0.21%
2024/07/11 7.6160 0.05% 2024/06/27 7.6014 -0.37%
2024/07/10 7.6120 0.02% 2024/06/26 7.6298 -0.25%
2024/07/09 7.6102 0.15% 2024/06/25 7.6489 0.07%
2024/07/08 7.5991 0.25% 2024/06/24 7.6438 -0.15%
2024/07/05 7.5805 0.08% 2024/06/21 7.6556 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息 -0.11% 0.58% 0.30% 1.80% -0.21% -2.61% -2.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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