首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.3727	-0.0044	-0.06%	-2.12%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-7.14%	-15.28%	-0.86%	-3.64%	-0.13%
含息	-	-	-	-	-	-3.29%	-11.71%	3.33%	1.77%	2.62%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0359	7.8271	0.46%
02/01	0.0355	7.7359	0.46%
03/01	0.0351	7.6475	0.46%
04/02	0.0353	7.6981	0.46%
05/01	0.0344	7.5015	0.46%
06/04	0.0347	7.5733	0.46%
07/01	0.0349	7.6171	0.46%
08/01	0.0352	7.6872	0.46%
09/02	0.0359	7.8299	0.46%
10/01	0.0361	7.8849	0.46%
11/01	0.0351	7.6675	0.46%
12/02	0.0352	7.6795	0.46%
總計	0.4233	7.6795	5.51%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0346	7.5423	0.46%
02/04	0.0345	7.5358	0.46%
03/03	0.0349	7.6247	0.46%
04/01	0.0347	7.5761	0.46%
05/01	0.0346	7.5428	0.46%
06/03	0.0343	7.4825	0.46%
總計	0.2076	7.4825	2.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	7.3727	-0.06%	2026/04/10	7.3598	-0.04%
2026/04/23	7.3771	-0.11%	2026/04/09	7.3625	0.09%
2026/04/22	7.3852	-0.21%	2026/04/08	7.3558	0.46%
2026/04/21	7.4009	-0.00%	2026/04/07	7.3218	0.14%
2026/04/20	7.4012	0.32%	2026/04/02	7.3116	-0.27%
2026/04/17	7.3777	-0.10%	2026/04/01	7.3317	-0.11%
2026/04/16	7.3851	-0.07%	2026/03/31	7.3399	0.38%
2026/04/15	7.3905	0.25%	2026/03/30	7.3123	-0.02%
2026/04/14	7.3719	0.33%	2026/03/27	7.3136	-0.47%
2026/04/13	7.3476	-0.17%	2026/03/26	7.3483	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息	-0.06%	-0.07%	0.43%	-1.22%	-3.37%	-1.47%	-2.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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