首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.7381 0.0310 0.40% -16.96% 2022/11/25

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 - - - - - - - - - -7.14%
含息 - - - - - - - - - -3.29%


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
11/02 0.012 - -
12/01 0.0335 10.0479 0.33%
總計 0.0455 10.0479 0.45%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0335 10.0354 0.33%
02/01 0.0331 9.9205 0.33%
03/01 0.0326 9.8009 0.33%
04/06 0.0323 9.6640 0.33%
05/04 0.032 9.6054 0.33%
06/01 0.0319 9.5849 0.33%
07/01 0.032 9.6069 0.33%
08/03 0.032 9.5893 0.33%
09/01 0.0323 9.6806 0.33%
10/01 0.0319 9.5564 0.33%
11/01 0.0316 9.4708 0.33%
12/01 0.0313 9.3922 0.33%
總計 0.3865 9.3922 4.12%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0311 9.3189 0.33%
02/01 0.0303 9.0745 0.33%
03/01 0.0295 8.8465 0.33%
04/01 0.0288 8.6402 0.33%
05/03 0.0279 8.3777 0.33%
06/01 0.0277 8.3235 0.33%
07/01 0.0271 8.1341 0.33%
08/02 0.0272 8.1482 0.33%
09/01 0.027 8.1002 0.33%
10/03 0.0259 7.7615 0.33%
11/01 0.0248 7.4541 0.33%
總計 0.3073 7.4541 4.12%

首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/25 7.7381 0.40% 2022/11/11 7.5235 1.71%
2022/11/24 7.7071 0.41% 2022/11/10 7.3972 -0.07%
2022/11/23 7.6759 0.40% 2022/11/09 7.4021 0.35%
2022/11/22 7.6453 0.27% 2022/11/08 7.3765 -0.07%
2022/11/21 7.6246 -0.19% 2022/11/07 7.3815 0.20%
2022/11/18 7.6394 -0.26% 2022/11/04 7.3664 0.25%
2022/11/17 7.6591 0.37% 2022/11/03 7.3478 -0.52%
2022/11/16 7.6308 -0.01% 2022/11/02 7.3862 -0.19%
2022/11/15 7.6313 0.95% 2022/11/01 7.4002 -0.72%
2022/11/14 7.5594 0.48% 2022/10/28 7.4541 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息 0.40% 1.29% 4.14% -4.53% -6.78% -17.47% -16.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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