首源全球基建基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	16.3861	0.0287	0.18%	9.09%	2026/04/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	13.15%	-10.84%	21.00%	-6.03%	9.17%	-6.50%	-2.23%	1.96%	13.59%
含息	-	17.00%	-8.19%	24.00%	-3.44%	11.45%	-3.74%	0.93%	5.28%	14.78%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/08	0.1849	12.3515	1.50%
08/08	0.2457	13.5445	1.81%
總計	0.4306	13.5445	3.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/06	0.1571	13.5660	1.16%
總計	0.1571	13.5660	1.16%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

首源全球基建基金/美元 基金資料

主要投資交通、通訊、能源和公用事業四大類，兼具成長和收益，為攻守兼備的投資選擇

基礎建設與其他資產關聯性低，可達分散風險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	16.3861	0.18%	2026/04/15	16.3684	-0.08%
2026/04/28	16.3574	-0.53%	2026/04/14	16.3816	-0.82%
2026/04/27	16.4441	0.13%	2026/04/13	16.5176	-0.57%
2026/04/24	16.4224	1.96%	2026/04/10	16.6122	0.54%
2026/04/23	16.1062	-0.51%	2026/04/09	16.5230	0.77%
2026/04/22	16.1882	-0.87%	2026/04/08	16.3970	0.62%
2026/04/21	16.3295	0.02%	2026/04/07	16.2964	1.67%
2026/04/20	16.3257	0.08%	2026/04/02	16.0285	-0.27%
2026/04/17	16.3127	0.27%	2026/04/01	16.0723	1.04%
2026/04/16	16.2687	-0.61%	2026/03/31	15.9070	0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源全球基建基金/美元	0.18%	1.22%	3.73%	5.18%	9.27%	15.54%	9.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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