首源全球基建基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.5691 -0.0565 -0.41% 2.61% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 13.15% -10.84% 21.00% -6.03% 9.17% -6.50% -2.23% 1.96%
含息 - - 17.00% -8.19% 24.00% -3.44% 11.45% -3.74% 0.93% 5.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/09 0.1716 13.6485 1.26%
08/10 0.2479 12.8305 1.93%
總計 0.4195 12.8305 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.1849 12.3515 1.50%
08/08 0.2457 13.5445 1.81%
總計 0.4306 13.5445 3.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

首源全球基建基金/美元   基金資料
  • 主要投資交通、通訊、能源和公用事業四大類，兼具成長和收益，為攻守兼備的投資選擇
  • 基礎建設與其他資產關聯性低，可達分散風險



    • 日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
    2025/02/04 13.5691 -0.41% 2025/01/10 13.1953 -0.25%
    2025/01/31 13.6256 0.97% 2025/01/09 13.2278 0.04%
    2025/01/23 13.4941 -1.40% 2025/01/08 13.2226 -0.32%
    2025/01/22 13.6861 0.88% 2025/01/07 13.2650 -0.29%
    2025/01/20 13.5665 0.04% 2025/01/06 13.3032 0.33%
    2025/01/17 13.5610 1.95% 2025/01/03 13.2597 0.11%
    2025/01/16 13.3018 0.80% 2025/01/02 13.2452 0.16%
    2025/01/15 13.1958 1.09% 2024/12/31 13.2244 -0.26%
    2025/01/14 13.0539 0.52% 2024/12/30 13.2584 0.14%
    2025/01/13 12.9866 -1.58% 2024/12/24 13.2394 0.32%
    基金績效 (可點按欄位名稱排序)
    名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
    首源全球基建基金/美元 -0.41% 0.56% 2.33% -0.22% -1.14% 6.99% 2.61%

    
    * 基金報酬率包含配息
    (若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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