首源全球基建基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.4544 0.0821 0.61% 3.74% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 13.15% -10.84% 21.00% -6.03% 9.17% -6.50% -2.23%
含息 - - - 17.00% -8.19% 24.00% -3.44% 11.45% -3.74% 0.93%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/10 0.1945 13.9624 1.39%
08/11 0.1967 14.1615 1.39%
總計 0.3912 14.1615 2.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/09 0.1716 13.6485 1.26%
08/10 0.2479 12.8305 1.93%
總計 0.4195 12.8305 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.1849 12.3515 1.50%
總計 0.1849 12.3515 1.50%

首源全球基建基金/美元   基金資料
  • 主要投資交通、通訊、能源和公用事業四大類,兼具成長和收益,為攻守兼備的投資選擇
  • 基礎建設與其他資產關聯性低,可達分散風險



  • 日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
    2024/07/18 13.4544 0.61% 2024/07/03 12.7579 0.46%
    2024/07/17 13.3723 0.94% 2024/07/02 12.6998 -0.84%
    2024/07/16 13.2480 -1.00% 2024/07/01 12.8071 -0.29%
    2024/07/15 13.3815 0.61% 2024/06/28 12.8443 0.44%
    2024/07/12 13.3000 1.65% 2024/06/27 12.7880 -0.45%
    2024/07/11 13.0837 0.91% 2024/06/26 12.8459 -0.90%
    2024/07/10 12.9658 0.36% 2024/06/25 12.9632 0.83%
    2024/07/09 12.9194 0.09% 2024/06/24 12.8571 -0.05%
    2024/07/08 12.9074 0.45% 2024/06/21 12.8636 0.76%
    2024/07/04 12.8490 0.71% 2024/06/19 12.7670 0.53%
    基金績效 (可點按欄位名稱排序)
    名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
    首源全球基建基金/美元 0.61% 2.83% 5.95% 9.87% 8.08% 2.52% 3.74%

    
    * 基金報酬率包含配息
    (若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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