首源全球基建基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.9405 -0.1181 -0.84% 7.49% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 13.15% -10.84% 21.00% -6.03% 9.17% -6.50% -2.23%
含息 - - - 17.00% -8.19% 24.00% -3.44% 11.45% -3.74% 0.93%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/10 0.1945 13.9624 1.39%
08/11 0.1967 14.1615 1.39%
總計 0.3912 14.1615 2.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/09 0.1716 13.6485 1.26%
08/10 0.2479 12.8305 1.93%
總計 0.4195 12.8305 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.1849 12.3515 1.50%
08/08 0.2457 13.5445 1.81%
總計 0.4306 13.5445 3.18%

首源全球基建基金/美元   基金資料
  • 主要投資交通、通訊、能源和公用事業四大類,兼具成長和收益,為攻守兼備的投資選擇
  • 基礎建設與其他資產關聯性低,可達分散風險



  • 日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
    2024/10/22 13.9405 -0.84% 2024/10/07 14.0053 -0.36%
    2024/10/21 14.0586 0.15% 2024/10/04 14.0559 -0.59%
    2024/10/18 14.0378 -0.59% 2024/10/03 14.1389 0.04%
    2024/10/17 14.1207 0.87% 2024/09/30 14.1328 0.11%
    2024/10/16 13.9995 0.23% 2024/09/27 14.1170 -0.08%
    2024/10/15 13.9673 0.80% 2024/09/26 14.1283 0.07%
    2024/10/14 13.8559 0.65% 2024/09/25 14.1180 0.10%
    2024/10/11 13.7667 0.02% 2024/09/24 14.1033 0.58%
    2024/10/10 13.7633 -0.12% 2024/09/23 14.0213 0.13%
    2024/10/08 13.7799 -1.61% 2024/09/20 14.0030 -0.64%
    基金績效 (可點按欄位名稱排序)
    名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
    首源全球基建基金/美元 -0.84% -0.19% -0.45% 4.26% 11.96% 22.18% 7.49%

    
    * 基金報酬率包含配息
    (若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

    本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
    紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)