首源全球基建基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.0797 0.1453 0.91% 7.05% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 13.15% -10.84% 21.00% -6.03% 9.17% -6.50% -2.23% 1.96% 13.59%
含息 - 17.00% -8.19% 24.00% -3.44% 11.45% -3.74% 0.93% 5.28% 14.78%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.1849 12.3515 1.50%
08/08 0.2457 13.5445 1.81%
總計 0.4306 13.5445 3.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/06 0.1571 13.5660 1.16%
總計 0.1571 13.5660 1.16%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
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首源全球基建基金/美元   基金資料
  • 主要投資交通、通訊、能源和公用事業四大類,兼具成長和收益,為攻守兼備的投資選擇
  • 基礎建設與其他資產關聯性低,可達分散風險



  • 日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
    2026/06/25 16.0797 0.91% 2026/06/09 15.9317 -0.92%
    2026/06/24 15.9344 0.65% 2026/06/08 16.0790 0.09%
    2026/06/23 15.8312 0.32% 2026/06/05 16.0644 0.88%
    2026/06/19 15.7814 -1.77% 2026/06/04 15.9235 -0.35%
    2026/06/17 16.0656 -0.13% 2026/06/03 15.9800 0.86%
    2026/06/16 16.0870 -0.60% 2026/06/02 15.8433 -1.58%
    2026/06/15 16.1834 0.67% 2026/05/29 16.0983 -0.60%
    2026/06/12 16.0760 0.34% 2026/05/28 16.1947 -0.41%
    2026/06/11 16.0209 0.17% 2026/05/27 16.2610 -0.47%
    2026/06/10 15.9935 0.39% 2026/05/25 16.3376 0.48%
    基金績效 (可點按欄位名稱排序)
    名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
    首源全球基建基金/美元 0.91% 0.09% -1.58% 1.57% 7.02% 10.22% 7.05%

    
    * 基金報酬率包含配息
    (若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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