首源全球基建基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.2452 0.1246 1.03% -5.59% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 13.15% -10.84% 21.00% -6.03% 9.17% -6.50% -2.23%
含息 - - - 17.00% -8.19% 24.00% -3.44% 11.45% -3.74% 0.93%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/10 0.1945 13.9624 1.39%
08/11 0.1967 14.1615 1.39%
總計 0.3912 14.1615 2.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/09 0.1716 13.6485 1.26%
08/10 0.2479 12.8305 1.93%
總計 0.4195 12.8305 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.1849 12.3515 1.50%
總計 0.1849 12.3515 1.50%

首源全球基建基金/美元   基金資料
  • 主要投資交通、通訊、能源和公用事業四大類,兼具成長和收益,為攻守兼備的投資選擇
  • 基礎建設與其他資產關聯性低,可達分散風險



  • 日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
    2024/04/18 12.2452 1.03% 2024/04/02 12.6248 -0.30%
    2024/04/17 12.1206 -1.07% 2024/03/28 12.6628 1.75%
    2024/04/16 12.2521 -1.16% 2024/03/27 12.4455 -0.68%
    2024/04/15 12.3963 -0.81% 2024/03/26 12.5306 -0.21%
    2024/04/12 12.4972 -0.26% 2024/03/25 12.5569 -0.16%
    2024/04/11 12.5294 -1.98% 2024/03/22 12.5766 -0.54%
    2024/04/10 12.7831 0.66% 2024/03/21 12.6452 0.74%
    2024/04/09 12.6994 0.49% 2024/03/20 12.5521 0.47%
    2024/04/08 12.6370 0.29% 2024/03/19 12.4929 -0.33%
    2024/04/05 12.6006 -0.19% 2024/03/15 12.5346 -0.67%
    基金績效 (可點按欄位名稱排序)
    名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
    首源全球基建基金/美元 1.03% -2.27% -2.31% -1.63% 4.99% -9.62% -5.59%

    
    * 基金報酬率包含配息
    (若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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