首源全球基建基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.4918 0.0062 0.05% 2.02% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 13.15% -10.84% 21.00% -6.03% 9.17% -6.50% -2.23% 1.96%
含息 - - 17.00% -8.19% 24.00% -3.44% 11.45% -3.74% 0.93% 5.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/09 0.1716 13.6485 1.26%
08/10 0.2479 12.8305 1.93%
總計 0.4195 12.8305 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.1849 12.3515 1.50%
08/08 0.2457 13.5445 1.81%
總計 0.4306 13.5445 3.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/06 0.1571 13.5660 1.16%
總計 0.1571 13.5660 1.16%

首源全球基建基金/美元   基金資料
  • 主要投資交通、通訊、能源和公用事業四大類,兼具成長和收益,為攻守兼備的投資選擇
  • 基礎建設與其他資產關聯性低,可達分散風險



  • 日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
    2025/04/11 13.4918 0.05% 2025/03/26 13.8148 -0.71%
    2025/04/10 13.4856 3.80% 2025/03/25 13.9140 0.24%
    2025/04/09 12.9915 -0.70% 2025/03/24 13.8811 -0.71%
    2025/04/08 13.0834 -0.01% 2025/03/21 13.9799 0.28%
    2025/04/07 13.0842 -6.88% 2025/03/20 13.9406 0.07%
    2025/04/04 14.0505 0.26% 2025/03/19 13.9311 -0.17%
    2025/04/01 14.0141 0.92% 2025/03/18 13.9542 2.49%
    2025/03/31 13.8863 -0.16% 2025/03/14 13.6148 0.26%
    2025/03/28 13.9086 0.04% 2025/03/13 13.5789 -0.30%
    2025/03/27 13.9031 0.64% 2025/03/12 13.6204 -0.81%
    基金績效 (可點按欄位名稱排序)
    名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
    首源全球基建基金/美元 0.05% -3.98% -1.74% 2.25% -2.00% 7.68% 2.02%

    
    * 基金報酬率包含配息
    (若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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