首源全球基建基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.1547 0.0057 0.04% 14.60% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 13.15% -10.84% 21.00% -6.03% 9.17% -6.50% -2.23% 1.96%
含息 - - 17.00% -8.19% 24.00% -3.44% 11.45% -3.74% 0.93% 5.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/09 0.1716 13.6485 1.26%
08/10 0.2479 12.8305 1.93%
總計 0.4195 12.8305 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.1849 12.3515 1.50%
08/08 0.2457 13.5445 1.81%
總計 0.4306 13.5445 3.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/06 0.1571 13.5660 1.16%
總計 0.1571 13.5660 1.16%

首源全球基建基金/美元   基金資料
  • 主要投資交通、通訊、能源和公用事業四大類,兼具成長和收益,為攻守兼備的投資選擇
  • 基礎建設與其他資產關聯性低,可達分散風險



  • 日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
    2025/12/05 15.1547 0.04% 2025/11/20 14.9615 -0.65%
    2025/12/04 15.1490 0.13% 2025/11/19 15.0590 -0.27%
    2025/12/03 15.1294 -0.49% 2025/11/18 15.0993 -0.38%
    2025/12/02 15.2033 -0.94% 2025/11/17 15.1567 0.09%
    2025/12/01 15.3483 0.55% 2025/11/14 15.1432 -0.90%
    2025/11/27 15.2644 1.02% 2025/11/13 15.2806 0.07%
    2025/11/26 15.1101 0.36% 2025/11/12 15.2694 0.51%
    2025/11/25 15.0562 0.61% 2025/11/11 15.1913 0.39%
    2025/11/24 14.9642 0.48% 2025/11/10 15.1323 1.07%
    2025/11/21 14.8932 -0.46% 2025/11/07 14.9719 0.13%
    基金績效 (可點按欄位名稱排序)
    名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
    首源全球基建基金/美元 0.04% -0.72% 1.56% 4.44% 4.51% 9.23% 14.60%

    
    * 基金報酬率包含配息
    (若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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