首源全球基建基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.6784 -0.0249 -0.17% 10.99% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 13.15% -10.84% 21.00% -6.03% 9.17% -6.50% -2.23% 1.96%
含息 - - 17.00% -8.19% 24.00% -3.44% 11.45% -3.74% 0.93% 5.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/09 0.1716 13.6485 1.26%
08/10 0.2479 12.8305 1.93%
總計 0.4195 12.8305 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.1849 12.3515 1.50%
08/08 0.2457 13.5445 1.81%
總計 0.4306 13.5445 3.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/06 0.1571 13.5660 1.16%
總計 0.1571 13.5660 1.16%

首源全球基建基金/美元   基金資料
  • 主要投資交通、通訊、能源和公用事業四大類,兼具成長和收益,為攻守兼備的投資選擇
  • 基礎建設與其他資產關聯性低,可達分散風險



  • 日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
    2025/08/28 14.6784 -0.17% 2025/08/14 14.8284 0.26%
    2025/08/27 14.7033 -0.12% 2025/08/13 14.7903 0.69%
    2025/08/26 14.7211 -1.41% 2025/08/12 14.6893 -0.18%
    2025/08/25 14.9320 0.62% 2025/08/11 14.7162 -0.65%
    2025/08/22 14.8407 -0.34% 2025/08/08 14.8126 0.45%
    2025/08/21 14.8918 0.36% 2025/08/07 14.7457 -1.38%
    2025/08/20 14.8389 0.78% 2025/08/06 14.9519 -0.43%
    2025/08/19 14.7243 -0.46% 2025/08/05 15.0170 1.82%
    2025/08/18 14.7922 -0.10% 2025/08/01 14.7492 0.00%
    2025/08/15 14.8064 -0.15% 2025/07/31 14.7487 -0.67%
    基金績效 (可點按欄位名稱排序)
    名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
    首源全球基建基金/美元 -0.17% -1.43% -1.37% 1.23% 7.52% 6.91% 10.99%

    
    * 基金報酬率包含配息
    (若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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