富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.38 -0.03 -0.40% -1.60% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.37% 16.46%
含息 - - - - - - - - -12.26% 16.46%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.029 7.79 0.37%
02/08 0.029 7.66 0.38%
03/08 0.028 6.52 0.43%
04/08 0.027 7.04 0.38%
05/09 0.026 6.69 0.39%
06/08 0.027 7.07 0.38%
07/08 0.024 6.22 0.39%
08/08 0.024 6.39 0.38%
09/08 0.023 5.94 0.39%
總計 0.237 5.94 3.99%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 7.38 -0.40% 2024/03/14 7.32 -0.27%
2024/03/27 7.41 0.82% 2024/03/13 7.34 0.41%
2024/03/26 7.35 0.00% 2024/03/12 7.31 0.83%
2024/03/25 7.35 0.00% 2024/03/11 7.25 0.14%
2024/03/22 7.35 0.00% 2024/03/08 7.24 -0.82%
2024/03/21 7.35 -0.54% 2024/03/07 7.30 1.25%
2024/03/20 7.39 1.51% 2024/03/06 7.21 0.70%
2024/03/19 7.28 0.00% 2024/03/05 7.16 -0.14%
2024/03/18 7.28 -0.41% 2024/03/04 7.17 0.00%
2024/03/15 7.31 -0.14% 2024/03/01 7.17 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元 -0.40% 0.41% 3.36% -1.60% 6.49% 5.88% -1.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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