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富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/日幣避險-H1 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
985.14 |
-1.12 |
-0.11% |
N/A% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
985.14 |
-0.11% |
2024/12/09 |
997.84 |
-0.51% |
| 2024/12/20 |
986.26 |
0.20% |
2024/12/06 |
1002.98 |
0.09% |
| 2024/12/19 |
984.30 |
-0.56% |
2024/12/05 |
1002.0500 |
-0.02% |
| 2024/12/18 |
989.83 |
-0.27% |
2024/12/04 |
1002.2400 |
0.10% |
| 2024/12/17 |
992.48 |
-0.18% |
2024/12/03 |
1001.2200 |
-0.01% |
| 2024/12/16 |
994.31 |
0.06% |
2024/12/02 |
1001.3200 |
0.11% |
| 2024/12/13 |
993.71 |
-0.23% |
2024/11/29 |
1000.1700 |
0.12% |
| 2024/12/12 |
996.04 |
-0.17% |
2024/11/27 |
998.9500 |
0.09% |
| 2024/12/11 |
997.71 |
0.06% |
2024/11/26 |
998.0300 |
-0.09% |
| 2024/12/10 |
997.12 |
-0.07% |
2024/11/25 |
998.9500 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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