富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.41 -0.01 -0.09% 4.78% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 10.63% 4.00% 9.05% -5.03% -7.16% 11.71% -10.48% 13.11% -16.46% 15.36%
含息 11.43% 4.92% 10.15% -3.71% -5.41% 13.99% -9.09% 13.52% -16.19% 15.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.03 9.78 0.31%
總計 0.03 9.78 0.31%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 11.41 -0.09% 2024/04/04 11.57 -0.77%
2024/04/17 11.42 -0.87% 2024/04/03 11.66 -0.34%
2024/04/16 11.52 -0.43% 2024/04/02 11.70 -0.85%
2024/04/15 11.57 -0.94% 2024/04/01 11.80 0.25%
2024/04/12 11.68 -0.34% 2024/03/28 11.77 0.34%
2024/04/11 11.72 0.51% 2024/03/27 11.73 0.26%
2024/04/10 11.66 0.00% 2024/03/26 11.70 0.00%
2024/04/09 11.66 0.09% 2024/03/25 11.70 -0.43%
2024/04/08 11.65 -0.09% 2024/03/22 11.75 0.43%
2024/04/05 11.66 0.78% 2024/03/21 11.70 1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配/歐元 -0.09% -2.65% -0.70% 4.39% 12.30% 13.53% 4.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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