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富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2797 |
0.0141 |
0.15% |
0.17% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -4.77% |
0.86% |
-3.70% |
4.64% |
0.64% |
-5.58% |
-6.05% |
3.59% |
1.61% |
3.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
9.2797 |
0.15% |
2026/06/10 |
9.1864 |
0.00% |
| 2026/06/24 |
9.2656 |
0.69% |
2026/06/09 |
9.1860 |
0.23% |
| 2026/06/23 |
9.2023 |
0.09% |
2026/06/08 |
9.1650 |
0.23% |
| 2026/06/22 |
9.1943 |
-0.20% |
2026/06/05 |
9.1444 |
-0.40% |
| 2026/06/18 |
9.2131 |
0.03% |
2026/06/04 |
9.1809 |
0.11% |
| 2026/06/17 |
9.2101 |
-0.23% |
2026/06/03 |
9.1705 |
-0.25% |
| 2026/06/16 |
9.2313 |
0.11% |
2026/06/02 |
9.1934 |
0.20% |
| 2026/06/15 |
9.2214 |
0.10% |
2026/06/01 |
9.1746 |
-0.12% |
| 2026/06/12 |
9.2118 |
-0.12% |
2026/05/29 |
9.1857 |
-0.03% |
| 2026/06/11 |
9.2228 |
0.40% |
2026/05/28 |
9.1886 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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