富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.0263 0.0144 0.16% 0.38% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.18% -4.77% 0.86% -3.70% 4.64% 0.64% -5.58% -6.05% 3.59% 1.61%

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.0263 0.16% 2025/08/14 8.9238 -0.23%
2025/08/27 9.0119 0.13% 2025/08/13 8.9445 0.29%
2025/08/26 9.0001 0.25% 2025/08/12 8.9185 0.11%
2025/08/25 8.9777 -0.25% 2025/08/11 8.9091 0.07%
2025/08/22 9.0006 0.54% 2025/08/08 8.9029 -0.18%
2025/08/21 8.9526 0.03% 2025/08/07 8.9189 -0.22%
2025/08/20 8.9501 0.18% 2025/08/06 8.9388 0.05%
2025/08/19 8.9338 0.19% 2025/08/05 8.9345 -0.01%
2025/08/18 8.9165 -0.01% 2025/08/04 8.9357 0.06%
2025/08/15 8.9173 -0.07% 2025/08/01 8.9301 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積/台幣 0.16% 0.82% 2.54% 3.52% -1.35% -0.76% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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