富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.1012 -0.0137 -0.22% -3.59% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.92% -7.19% -1.95% -6.48% 2.02% -1.58% -8.02% -9.03% -0.06% -2.49%
含息 -6.92% -7.19% -1.95% -6.48% 2.02% -1.01% -5.54% -5.95% 3.50% 1.58%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.017 6.4939 0.26%
02/01 0.017 6.4989 0.26%
03/01 0.017 6.4206 0.26%
04/06 0.017 6.4837 0.26%
05/02 0.018 6.5109 0.28%
06/01 0.018 6.3964 0.28%
07/03 0.019 6.4098 0.30%
08/01 0.019 6.4632 0.29%
09/01 0.022 6.4829 0.34%
10/02 0.022 6.3977 0.34%
11/01 0.022 6.3301 0.35%
12/01 0.023 6.3659 0.36%
總計 0.231 6.3659 3.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.023 6.4901 0.35%
02/01 0.023 6.4626 0.36%
03/01 0.023 6.3690 0.36%
04/02 0.023 6.4005 0.36%
05/02 0.023 6.3428 0.36%
06/03 0.024 6.3471 0.38%
07/01 0.023 6.3665 0.36%
08/01 0.021 6.4998 0.32%
09/03 0.019 6.4636 0.29%
10/01 0.022 6.4520 0.34%
11/04 0.018 6.2869 0.29%
12/02 0.022 6.4199 0.34%
總計 0.264 6.4199 4.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.022 6.3286 0.35%
02/03 0.022 6.2891 0.35%
03/03 0.022 6.3950 0.34%
04/01 0.022 6.4318 0.34%
05/02 0.022 6.2980 0.35%
06/02 0.021 6.0522 0.35%
07/01 0.023 6.1230 0.38%
總計 0.154 6.1230 2.52%

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 6.1012 -0.22% 2025/07/24 6.0369 -0.07%
2025/08/06 6.1149 0.05% 2025/07/23 6.0412 -0.27%
2025/08/05 6.1119 -0.01% 2025/07/22 6.0578 0.17%
2025/08/04 6.1127 0.06% 2025/07/21 6.0478 0.36%
2025/08/01 6.1088 0.42% 2025/07/18 6.0260 0.20%
2025/07/31 6.0834 0.31% 2025/07/17 6.0139 -0.01%
2025/07/30 6.0649 -0.26% 2025/07/16 6.0147 0.32%
2025/07/29 6.0808 0.61% 2025/07/15 5.9957 -0.25%
2025/07/28 6.0441 -0.10% 2025/07/14 6.0110 0.13%
2025/07/25 6.0500 0.22% 2025/07/11 6.0034 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配/台幣 -0.22% 0.29% 1.54% 0.41% -3.37% -5.84% -3.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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