富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.1747 0.0099 0.16% -2.43% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.92% -7.19% -1.95% -6.48% 2.02% -1.58% -8.02% -9.03% -0.06% -2.49%
含息 -6.92% -7.19% -1.95% -6.48% 2.02% -1.01% -5.54% -5.95% 3.50% 1.58%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.017 6.4939 0.26%
02/01 0.017 6.4989 0.26%
03/01 0.017 6.4206 0.26%
04/06 0.017 6.4837 0.26%
05/02 0.018 6.5109 0.28%
06/01 0.018 6.3964 0.28%
07/03 0.019 6.4098 0.30%
08/01 0.019 6.4632 0.29%
09/01 0.022 6.4829 0.34%
10/02 0.022 6.3977 0.34%
11/01 0.022 6.3301 0.35%
12/01 0.023 6.3659 0.36%
總計 0.231 6.3659 3.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.023 6.4901 0.35%
02/01 0.023 6.4626 0.36%
03/01 0.023 6.3690 0.36%
04/02 0.023 6.4005 0.36%
05/02 0.023 6.3428 0.36%
06/03 0.024 6.3471 0.38%
07/01 0.023 6.3665 0.36%
08/01 0.021 6.4998 0.32%
09/03 0.019 6.4636 0.29%
10/01 0.022 6.4520 0.34%
11/04 0.018 6.2869 0.29%
12/02 0.022 6.4199 0.34%
總計 0.264 6.4199 4.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.022 6.3286 0.35%
02/03 0.022 6.2891 0.35%
03/03 0.022 6.3950 0.34%
04/01 0.022 6.4318 0.34%
05/02 0.022 6.2980 0.35%
06/02 0.021 6.0522 0.35%
07/01 0.023 6.1230 0.38%
08/01 0.023 6.0834 0.38%
總計 0.177 6.0834 2.91%

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 6.1747 0.16% 2025/08/14 6.1046 -0.23%
2025/08/27 6.1648 0.13% 2025/08/13 6.1187 0.29%
2025/08/26 6.1568 0.25% 2025/08/12 6.1009 0.11%
2025/08/25 6.1414 -0.25% 2025/08/11 6.0945 0.07%
2025/08/22 6.1571 0.54% 2025/08/08 6.0903 -0.18%
2025/08/21 6.1242 0.03% 2025/08/07 6.1012 -0.22%
2025/08/20 6.1225 0.18% 2025/08/06 6.1149 0.05%
2025/08/19 6.1114 0.19% 2025/08/05 6.1119 -0.01%
2025/08/18 6.0996 -0.01% 2025/08/04 6.1127 0.06%
2025/08/15 6.1001 -0.07% 2025/08/01 6.1088 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配/台幣 0.16% 0.82% 2.16% 2.38% -3.44% -4.75% -2.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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