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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4532 |
0.0026 |
0.02% |
1.86% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -11.61% |
10.89% |
6.06% |
-4.73% |
12.09% |
5.98% |
0.86% |
-11.49% |
12.12% |
5.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
12.4532 |
0.02% |
2025/04/22 |
12.2851 |
0.11% |
| 2025/05/07 |
12.4506 |
-0.03% |
2025/04/17 |
12.2713 |
0.21% |
| 2025/05/06 |
12.4540 |
0.13% |
2025/04/16 |
12.2453 |
0.26% |
| 2025/05/02 |
12.4382 |
0.34% |
2025/04/15 |
12.2130 |
0.13% |
| 2025/04/30 |
12.3966 |
-0.33% |
2025/04/14 |
12.1966 |
0.59% |
| 2025/04/29 |
12.4373 |
-0.00% |
2025/04/11 |
12.1251 |
0.22% |
| 2025/04/28 |
12.4374 |
0.18% |
2025/04/10 |
12.0989 |
0.80% |
| 2025/04/25 |
12.4145 |
0.23% |
2025/04/09 |
12.0030 |
-0.38% |
| 2025/04/24 |
12.3861 |
0.31% |
2025/04/08 |
12.0487 |
0.37% |
| 2025/04/23 |
12.3480 |
0.51% |
2025/04/07 |
12.0043 |
-2.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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