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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.1366 |
-0.0235 |
-0.19% |
1.43% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -12.09% |
11.51% |
6.60% |
-5.08% |
11.20% |
3.77% |
0.51% |
-12.01% |
10.33% |
5.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
12.1366 |
-0.19% |
2025/11/20 |
12.2746 |
0.58% |
| 2025/12/04 |
12.1601 |
-0.13% |
2025/11/19 |
12.2042 |
0.35% |
| 2025/12/03 |
12.1764 |
-0.11% |
2025/11/18 |
12.1612 |
-0.33% |
| 2025/12/02 |
12.1898 |
-0.08% |
2025/11/17 |
12.2013 |
0.49% |
| 2025/12/01 |
12.1994 |
-0.03% |
2025/11/14 |
12.1418 |
-0.24% |
| 2025/11/28 |
12.2036 |
-0.22% |
2025/11/13 |
12.1709 |
-0.04% |
| 2025/11/26 |
12.2304 |
-0.35% |
2025/11/12 |
12.1758 |
-0.12% |
| 2025/11/25 |
12.2729 |
0.12% |
2025/11/11 |
12.1903 |
0.17% |
| 2025/11/24 |
12.2581 |
0.08% |
2025/11/10 |
12.1701 |
-0.29% |
| 2025/11/21 |
12.2480 |
-0.22% |
2025/11/07 |
12.2052 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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