|
|
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.0938 |
-0.0244 |
-0.20% |
1.07% |
2025/10/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -12.09% |
11.51% |
6.60% |
-5.08% |
11.20% |
3.77% |
0.51% |
-12.01% |
10.33% |
5.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
12.0938 |
-0.20% |
2025/09/22 |
12.1623 |
0.07% |
| 2025/10/07 |
12.1182 |
0.05% |
2025/09/19 |
12.1533 |
0.07% |
| 2025/10/03 |
12.1122 |
-0.04% |
2025/09/18 |
12.1453 |
0.29% |
| 2025/10/02 |
12.1176 |
0.16% |
2025/09/17 |
12.1101 |
0.14% |
| 2025/10/01 |
12.0987 |
0.04% |
2025/09/16 |
12.0935 |
0.11% |
| 2025/09/30 |
12.0936 |
-0.55% |
2025/09/15 |
12.0804 |
0.03% |
| 2025/09/26 |
12.1602 |
-0.01% |
2025/09/12 |
12.0772 |
0.08% |
| 2025/09/25 |
12.1611 |
0.02% |
2025/09/11 |
12.0681 |
-0.12% |
| 2025/09/24 |
12.1590 |
-0.05% |
2025/09/10 |
12.0823 |
-0.08% |
| 2025/09/23 |
12.1656 |
0.03% |
2025/09/09 |
12.0915 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
