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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.7619 |
0.0505 |
0.43% |
-1.70% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -12.09% |
11.51% |
6.60% |
-5.08% |
11.20% |
3.77% |
0.51% |
-12.01% |
10.33% |
5.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
11.7619 |
0.43% |
2025/04/17 |
11.6294 |
0.06% |
| 2025/05/06 |
11.7114 |
-0.28% |
2025/04/16 |
11.6220 |
0.06% |
| 2025/05/02 |
11.7446 |
0.12% |
2025/04/15 |
11.6147 |
-0.00% |
| 2025/04/30 |
11.7311 |
-0.44% |
2025/04/14 |
11.6149 |
0.29% |
| 2025/04/29 |
11.7835 |
0.29% |
2025/04/11 |
11.5816 |
-0.60% |
| 2025/04/28 |
11.7495 |
-0.04% |
2025/04/10 |
11.6513 |
-0.11% |
| 2025/04/25 |
11.7544 |
0.31% |
2025/04/09 |
11.6646 |
-2.88% |
| 2025/04/24 |
11.7176 |
0.00% |
2025/04/08 |
12.0105 |
0.70% |
| 2025/04/23 |
11.7175 |
0.55% |
2025/04/07 |
11.9267 |
-0.03% |
| 2025/04/22 |
11.6529 |
0.20% |
2025/04/02 |
11.9307 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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