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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.1051 |
-0.0091 |
-0.08% |
-0.56% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.51% |
6.60% |
-5.08% |
11.20% |
3.77% |
0.51% |
-12.01% |
10.33% |
5.85% |
1.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
12.1051 |
-0.08% |
2026/06/10 |
12.0138 |
0.17% |
| 2026/06/24 |
12.1142 |
0.16% |
2026/06/09 |
11.9939 |
0.17% |
| 2026/06/23 |
12.0947 |
0.48% |
2026/06/08 |
11.9739 |
0.06% |
| 2026/06/22 |
12.0365 |
0.05% |
2026/06/05 |
11.9672 |
0.42% |
| 2026/06/18 |
12.0300 |
-0.08% |
2026/06/04 |
11.9169 |
-0.00% |
| 2026/06/17 |
12.0395 |
0.16% |
2026/06/03 |
11.9173 |
0.28% |
| 2026/06/16 |
12.0199 |
0.04% |
2026/06/02 |
11.8838 |
-0.10% |
| 2026/06/15 |
12.0154 |
0.07% |
2026/06/01 |
11.8952 |
0.17% |
| 2026/06/12 |
12.0072 |
0.18% |
2026/05/29 |
11.8749 |
-0.06% |
| 2026/06/11 |
11.9856 |
-0.23% |
2026/05/28 |
11.8825 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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