|
|
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.7904 |
0.0033 |
0.02% |
3.72% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.81% |
-3.55% |
12.13% |
4.93% |
2.85% |
-10.62% |
9.83% |
4.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
13.7904 |
0.02% |
2025/07/24 |
13.7609 |
-0.04% |
| 2025/08/06 |
13.7871 |
0.16% |
2025/07/23 |
13.7659 |
-0.03% |
| 2025/08/05 |
13.7649 |
0.16% |
2025/07/22 |
13.7695 |
0.11% |
| 2025/08/04 |
13.7425 |
0.12% |
2025/07/21 |
13.7540 |
0.15% |
| 2025/08/01 |
13.7262 |
-0.15% |
2025/07/18 |
13.7331 |
0.09% |
| 2025/07/31 |
13.7463 |
0.01% |
2025/07/17 |
13.7206 |
0.11% |
| 2025/07/30 |
13.7444 |
-0.08% |
2025/07/16 |
13.7058 |
-0.05% |
| 2025/07/29 |
13.7551 |
-0.05% |
2025/07/15 |
13.7130 |
-0.05% |
| 2025/07/28 |
13.7615 |
-0.07% |
2025/07/14 |
13.7192 |
-0.05% |
| 2025/07/25 |
13.7715 |
0.08% |
2025/07/11 |
13.7261 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
