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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.3840 |
0.0115 |
0.09% |
0.66% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.81% |
-3.55% |
12.13% |
4.93% |
2.85% |
-10.62% |
9.83% |
4.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
13.3840 |
0.09% |
2025/04/22 |
13.2657 |
0.15% |
| 2025/05/07 |
13.3725 |
0.09% |
2025/04/17 |
13.2452 |
0.22% |
| 2025/05/06 |
13.3603 |
0.09% |
2025/04/16 |
13.2158 |
0.07% |
| 2025/05/02 |
13.3482 |
0.00% |
2025/04/15 |
13.2069 |
0.25% |
| 2025/04/30 |
13.3480 |
-0.31% |
2025/04/14 |
13.1740 |
0.77% |
| 2025/04/29 |
13.3899 |
-0.10% |
2025/04/11 |
13.0732 |
0.07% |
| 2025/04/28 |
13.4038 |
0.14% |
2025/04/10 |
13.0646 |
0.51% |
| 2025/04/25 |
13.3856 |
0.21% |
2025/04/09 |
12.9979 |
-1.00% |
| 2025/04/24 |
13.3579 |
0.35% |
2025/04/08 |
13.1298 |
1.02% |
| 2025/04/23 |
13.3109 |
0.34% |
2025/04/07 |
12.9973 |
-2.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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