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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.7917 |
-0.0050 |
-0.04% |
3.73% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.81% |
-3.55% |
12.13% |
4.93% |
2.85% |
-10.62% |
9.83% |
4.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
13.7917 |
-0.04% |
2025/08/13 |
13.8184 |
0.14% |
| 2025/08/27 |
13.7967 |
0.05% |
2025/08/12 |
13.7995 |
0.04% |
| 2025/08/26 |
13.7904 |
-0.17% |
2025/08/11 |
13.7946 |
0.00% |
| 2025/08/22 |
13.8140 |
0.34% |
2025/08/08 |
13.7940 |
0.03% |
| 2025/08/21 |
13.7674 |
-0.14% |
2025/08/07 |
13.7904 |
0.02% |
| 2025/08/20 |
13.7873 |
-0.08% |
2025/08/06 |
13.7871 |
0.16% |
| 2025/08/19 |
13.7986 |
-0.04% |
2025/08/05 |
13.7649 |
0.16% |
| 2025/08/18 |
13.8037 |
-0.10% |
2025/08/04 |
13.7425 |
0.12% |
| 2025/08/15 |
13.8176 |
0.13% |
2025/08/01 |
13.7262 |
-0.15% |
| 2025/08/14 |
13.7995 |
-0.14% |
2025/07/31 |
13.7463 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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