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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.6406 |
-0.0096 |
-0.07% |
-1.29% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
9.81% |
-3.55% |
12.13% |
4.93% |
2.85% |
-10.62% |
9.83% |
4.44% |
3.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
13.6406 |
-0.07% |
2026/06/10 |
13.6127 |
-0.08% |
| 2026/06/24 |
13.6502 |
0.14% |
2026/06/09 |
13.6234 |
0.00% |
| 2026/06/23 |
13.6312 |
-0.05% |
2026/06/08 |
13.6234 |
-0.02% |
| 2026/06/22 |
13.6385 |
-0.05% |
2026/06/05 |
13.6260 |
-0.24% |
| 2026/06/18 |
13.6450 |
-0.09% |
2026/06/04 |
13.6581 |
0.02% |
| 2026/06/17 |
13.6571 |
-0.12% |
2026/06/03 |
13.6554 |
-0.04% |
| 2026/06/16 |
13.6740 |
-0.03% |
2026/06/02 |
13.6615 |
0.05% |
| 2026/06/15 |
13.6777 |
0.24% |
2026/06/01 |
13.6549 |
-0.05% |
| 2026/06/12 |
13.6447 |
0.16% |
2026/05/29 |
13.6613 |
0.07% |
| 2026/06/11 |
13.6234 |
0.08% |
2026/05/28 |
13.6524 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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