富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.2302 -0.0019 -0.03% -1.03% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 3.78% -9.76% 6.07% -0.42% -4.60% -16.23% 4.23%
含息 - - - 3.78% -9.76% 6.07% 0.75% 2.75% -10.39% 9.52%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.056 8.3665 0.67%
02/07 0.055 8.1467 0.68%
03/01 0.0545 7.9806 0.68%
04/01 0.053 7.8484 0.68%
05/03 0.051 7.5699 0.67%
06/01 0.0325 7.5062 0.43%
07/01 0.032 6.9619 0.46%
08/01 0.032 7.2776 0.44%
09/01 0.0315 7.1134 0.44%
10/03 0.0305 6.7777 0.45%
11/01 0.0295 6.9038 0.43%
12/01 0.0305 7.0698 0.43%
總計 0.488 7.0698 6.90%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03 7.0090 0.43%
02/01 0.0305 7.1895 0.42%
03/01 0.03 7.0620 0.42%
04/06 0.03 7.1072 0.42%
05/02 0.03 7.1581 0.42%
06/01 0.0305 7.0840 0.43%
07/03 0.0305 7.1550 0.43%
08/01 0.0315 7.1955 0.44%
09/01 0.0325 7.1485 0.45%
10/02 0.0315 7.0165 0.45%
11/01 0.031 6.9099 0.45%
12/01 0.0325 7.1251 0.46%
總計 0.3705 7.1251 5.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.037 7.3058 0.51%
02/01 0.037 7.2624 0.51%
03/01 0.037 7.2329 0.51%
總計 0.111 7.2329 1.53%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/人民幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.2302 -0.03% 2024/03/13 7.2506 0.10%
2024/03/26 7.2321 -0.06% 2024/03/12 7.2431 -0.01%
2024/03/25 7.2364 0.01% 2024/03/11 7.2438 -0.12%
2024/03/22 7.2360 -0.02% 2024/03/08 7.2523 0.18%
2024/03/21 7.2371 -0.04% 2024/03/07 7.2393 0.19%
2024/03/20 7.2397 0.03% 2024/03/06 7.2256 0.12%
2024/03/19 7.2378 0.10% 2024/03/05 7.2172 0.06%
2024/03/18 7.2309 0.02% 2024/03/04 7.2129 0.10%
2024/03/15 7.2298 -0.04% 2024/03/01 7.2054 -0.38%
2024/03/14 7.2324 -0.25% 2024/02/29 7.2329 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/人民幣 -0.03% -0.13% -0.11% -1.23% 2.97% 2.89% -1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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