富蘭克林華美中國消費基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.14 0.09 0.81% 5.69% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 34.82% -31.57% 23.48% 65.42% -13.18% -32.71% -9.35% 12.13%

富蘭克林華美中國消費基金/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 11.14 0.81% 2025/07/24 11.11 -0.36%
2025/08/06 11.05 0.18% 2025/07/23 11.15 0.63%
2025/08/05 11.03 1.01% 2025/07/22 11.08 0.18%
2025/08/04 10.92 0.74% 2025/07/21 11.06 0.09%
2025/08/01 10.84 -0.64% 2025/07/18 11.05 0.82%
2025/07/31 10.91 -1.36% 2025/07/17 10.96 0.55%
2025/07/30 11.06 0.00% 2025/07/16 10.90 -0.27%
2025/07/29 11.06 -0.18% 2025/07/15 10.93 0.74%
2025/07/28 11.08 0.45% 2025/07/14 10.85 0.37%
2025/07/25 11.03 -0.72% 2025/07/11 10.81 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美中國消費基金/美元 0.81% 2.11% 3.92% 6.30% 5.99% 13.67% 5.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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