富蘭克林華美中國消費基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.87 0.09 0.76% 12.62% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 34.82% -31.57% 23.48% 65.42% -13.18% -32.71% -9.35% 12.13%

富蘭克林華美中國消費基金/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.87 0.76% 2025/08/14 11.44 -0.78%
2025/08/27 11.78 -1.26% 2025/08/13 11.53 2.13%
2025/08/26 11.93 0.25% 2025/08/12 11.29 0.89%
2025/08/25 11.90 2.23% 2025/08/11 11.19 0.09%
2025/08/22 11.64 0.87% 2025/08/08 11.18 0.36%
2025/08/21 11.54 -0.26% 2025/08/07 11.14 0.81%
2025/08/20 11.57 0.17% 2025/08/06 11.05 0.18%
2025/08/19 11.55 -0.52% 2025/08/05 11.03 1.01%
2025/08/18 11.61 0.87% 2025/08/04 10.92 0.74%
2025/08/15 11.51 0.61% 2025/08/01 10.84 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美中國消費基金/美元 0.76% 2.86% 7.13% 12.51% 10.83% 19.30% 12.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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