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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
22.2474 |
-0.0050 |
-0.02% |
1.65% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
15.48% |
-0.47% |
15.27% |
11.05% |
5.34% |
-7.57% |
16.50% |
5.81% |
10.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
22.2474 |
-0.02% |
2026/06/10 |
22.1704 |
-0.07% |
| 2026/06/24 |
22.2524 |
0.06% |
2026/06/09 |
22.1865 |
0.04% |
| 2026/06/23 |
22.2381 |
-0.07% |
2026/06/08 |
22.1769 |
0.05% |
| 2026/06/22 |
22.2530 |
-0.02% |
2026/06/05 |
22.1658 |
-0.25% |
| 2026/06/18 |
22.2564 |
-0.07% |
2026/06/04 |
22.2221 |
0.04% |
| 2026/06/17 |
22.2714 |
-0.13% |
2026/06/03 |
22.2124 |
-0.11% |
| 2026/06/16 |
22.2996 |
-0.01% |
2026/06/02 |
22.2375 |
0.07% |
| 2026/06/15 |
22.3010 |
0.26% |
2026/06/01 |
22.2218 |
0.01% |
| 2026/06/12 |
22.2430 |
0.18% |
2026/05/29 |
22.2197 |
0.12% |
| 2026/06/11 |
22.2021 |
0.14% |
2026/05/28 |
22.1924 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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