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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
20.0956 |
0.0450 |
0.22% |
1.40% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
15.48% |
-0.47% |
15.27% |
11.05% |
5.34% |
-7.57% |
16.50% |
5.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
20.0956 |
0.22% |
2025/01/23 |
19.9665 |
-0.04% |
| 2025/02/12 |
20.0506 |
-0.13% |
2025/01/22 |
19.9741 |
-0.01% |
| 2025/02/11 |
20.0768 |
0.01% |
2025/01/21 |
19.9753 |
0.42% |
| 2025/02/10 |
20.0748 |
0.07% |
2025/01/17 |
19.8919 |
0.03% |
| 2025/02/07 |
20.0598 |
-0.20% |
2025/01/16 |
19.8851 |
0.16% |
| 2025/02/06 |
20.0990 |
-0.00% |
2025/01/15 |
19.8543 |
0.40% |
| 2025/02/05 |
20.0992 |
0.21% |
2025/01/14 |
19.7750 |
0.19% |
| 2025/02/04 |
20.0577 |
0.16% |
2025/01/13 |
19.7368 |
-0.18% |
| 2025/02/03 |
20.0252 |
0.10% |
2025/01/10 |
19.7718 |
-0.33% |
| 2025/01/24 |
20.0056 |
0.20% |
2025/01/08 |
19.8373 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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