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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
21.3944 |
0.0375 |
0.18% |
7.95% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
15.48% |
-0.47% |
15.27% |
11.05% |
5.34% |
-7.57% |
16.50% |
5.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
21.3944 |
0.18% |
2025/08/13 |
21.2894 |
0.20% |
| 2025/08/27 |
21.3569 |
0.08% |
2025/08/12 |
21.2462 |
0.16% |
| 2025/08/26 |
21.3391 |
0.09% |
2025/08/11 |
21.2122 |
-0.02% |
| 2025/08/22 |
21.3199 |
0.40% |
2025/08/08 |
21.2164 |
-0.02% |
| 2025/08/21 |
21.2353 |
-0.13% |
2025/08/07 |
21.2216 |
0.06% |
| 2025/08/20 |
21.2630 |
-0.01% |
2025/08/06 |
21.2097 |
0.15% |
| 2025/08/19 |
21.2660 |
-0.01% |
2025/08/05 |
21.1772 |
0.12% |
| 2025/08/18 |
21.2689 |
-0.05% |
2025/08/04 |
21.1510 |
0.19% |
| 2025/08/15 |
21.2798 |
0.07% |
2025/08/01 |
21.1115 |
-0.00% |
| 2025/08/14 |
21.2653 |
-0.11% |
2025/07/31 |
21.1123 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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