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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
22.1674 |
0.0129 |
0.06% |
1.29% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
15.48% |
-0.47% |
15.27% |
11.05% |
5.34% |
-7.57% |
16.50% |
5.81% |
10.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
22.1674 |
0.06% |
2026/04/10 |
22.0448 |
-0.04% |
| 2026/04/23 |
22.1545 |
-0.09% |
2026/04/09 |
22.0544 |
0.18% |
| 2026/04/22 |
22.1742 |
-0.05% |
2026/04/08 |
22.0152 |
0.72% |
| 2026/04/21 |
22.1859 |
-0.12% |
2026/04/07 |
21.8581 |
0.23% |
| 2026/04/20 |
22.2116 |
0.04% |
2026/04/02 |
21.8080 |
-0.05% |
| 2026/04/17 |
22.2018 |
0.22% |
2026/04/01 |
21.8194 |
0.45% |
| 2026/04/16 |
22.1537 |
-0.01% |
2026/03/31 |
21.7214 |
0.47% |
| 2026/04/15 |
22.1568 |
0.04% |
2026/03/30 |
21.6203 |
0.05% |
| 2026/04/14 |
22.1472 |
0.43% |
2026/03/27 |
21.6087 |
-0.47% |
| 2026/04/13 |
22.0526 |
0.04% |
2026/03/26 |
21.7115 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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