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富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2100 |
-0.0009 |
-0.01% |
-0.22% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
5.27% |
-3.33% |
7.01% |
4.54% |
-4.38% |
-11.71% |
4.06% |
0.91% |
7.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
10.2100 |
-0.01% |
2026/06/10 |
10.1352 |
-0.07% |
| 2026/06/24 |
10.2109 |
0.46% |
2026/06/09 |
10.1420 |
0.14% |
| 2026/06/23 |
10.1646 |
0.11% |
2026/06/08 |
10.1282 |
-0.04% |
| 2026/06/22 |
10.1539 |
-0.27% |
2026/06/05 |
10.1320 |
-0.39% |
| 2026/06/18 |
10.1819 |
0.00% |
2026/06/04 |
10.1714 |
0.09% |
| 2026/06/17 |
10.1817 |
-0.26% |
2026/06/03 |
10.1621 |
-0.23% |
| 2026/06/16 |
10.2079 |
0.15% |
2026/06/02 |
10.1858 |
0.09% |
| 2026/06/15 |
10.1925 |
0.20% |
2026/06/01 |
10.1767 |
-0.13% |
| 2026/06/12 |
10.1720 |
-0.08% |
2026/05/29 |
10.1896 |
0.08% |
| 2026/06/11 |
10.1800 |
0.44% |
2026/05/28 |
10.1812 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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