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富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2005 |
-0.0077 |
-0.08% |
6.70% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
5.27% |
-3.33% |
7.01% |
4.54% |
-4.38% |
-11.71% |
4.06% |
0.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
10.2005 |
-0.08% |
2025/11/20 |
10.1636 |
0.15% |
| 2025/12/04 |
10.2082 |
-0.23% |
2025/11/19 |
10.1483 |
-0.00% |
| 2025/12/03 |
10.2313 |
0.20% |
2025/11/18 |
10.1484 |
0.03% |
| 2025/12/02 |
10.2110 |
0.11% |
2025/11/17 |
10.1457 |
0.04% |
| 2025/12/01 |
10.1999 |
-0.36% |
2025/11/14 |
10.1415 |
-0.15% |
| 2025/11/28 |
10.2365 |
-0.08% |
2025/11/13 |
10.1572 |
-0.22% |
| 2025/11/26 |
10.2452 |
0.12% |
2025/11/12 |
10.1795 |
-0.03% |
| 2025/11/25 |
10.2334 |
0.27% |
2025/11/11 |
10.1829 |
0.27% |
| 2025/11/24 |
10.2061 |
0.22% |
2025/11/10 |
10.1551 |
-0.04% |
| 2025/11/21 |
10.1840 |
0.20% |
2025/11/07 |
10.1588 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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