|
|
|
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0805 |
0.0156 |
0.16% |
5.45% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
5.27% |
-3.33% |
7.01% |
4.54% |
-4.38% |
-11.71% |
4.06% |
0.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.0805 |
0.15% |
2025/08/14 |
10.0356 |
-0.25% |
| 2025/08/27 |
10.0649 |
0.09% |
2025/08/13 |
10.0605 |
0.38% |
| 2025/08/26 |
10.0561 |
0.07% |
2025/08/12 |
10.0228 |
-0.02% |
| 2025/08/25 |
10.0492 |
-0.02% |
2025/08/11 |
10.0253 |
0.02% |
| 2025/08/22 |
10.0515 |
0.45% |
2025/08/08 |
10.0228 |
-0.20% |
| 2025/08/21 |
10.0066 |
-0.21% |
2025/08/07 |
10.0430 |
-0.04% |
| 2025/08/20 |
10.0275 |
-0.06% |
2025/08/06 |
10.0472 |
-0.02% |
| 2025/08/19 |
10.0331 |
0.12% |
2025/08/05 |
10.0490 |
-0.01% |
| 2025/08/18 |
10.0214 |
-0.05% |
2025/08/04 |
10.0499 |
0.20% |
| 2025/08/15 |
10.0261 |
-0.09% |
2025/08/01 |
10.0301 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
