富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.63 -0.01 -0.09% 3.47% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 15.31% 9.47% 2.88% -16.49% 8.88% 1.90%

富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.63 -0.09% 2025/08/14 11.62 -0.17%
2025/08/27 11.64 0.00% 2025/08/13 11.64 0.52%
2025/08/26 11.64 -0.26% 2025/08/12 11.58 0.26%
2025/08/25 11.67 -0.17% 2025/08/11 11.55 0.09%
2025/08/22 11.69 0.43% 2025/08/08 11.54 0.17%
2025/08/21 11.64 -0.17% 2025/08/07 11.52 0.00%
2025/08/20 11.66 0.00% 2025/08/06 11.52 -0.35%
2025/08/19 11.66 0.26% 2025/08/05 11.56 -0.17%
2025/08/18 11.63 0.09% 2025/08/04 11.58 0.35%
2025/08/15 11.62 0.00% 2025/08/01 11.54 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型/美元 -0.09% -0.09% 1.39% 4.59% 1.57% 1.22% 3.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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