富蘭克林華美投信基金淨值

富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型
(南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	6.84	0.01	0.15%	-2.84%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	8.82%	-0.10%	-2.22%	-21.54%	0.63%	-6.63%	-5.63%
含息	-	-	-	8.82%	2.28%	7.60%	-12.65%	11.81%	4.27%	5.11%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0735	7.99	0.92%
02/01	0.075	8.17	0.92%
03/01	0.075	8.16	0.92%
04/02	0.0745	8.08	0.92%
05/02	0.0715	7.78	0.92%
06/03	0.0725	7.86	0.92%
07/01	0.0715	7.75	0.92%
08/01	0.071	7.71	0.92%
09/03	0.072	7.82	0.92%
10/01	0.072	7.82	0.92%
11/04	0.0715	7.7600	0.92%
12/02	0.071	7.7300	0.92%
總計	0.871	7.7300	11.27%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0685	7.46	0.92%
02/03	0.069	7.53	0.92%
03/03	0.0689	7.50	0.92%
04/01	0.0669	7.29	0.92%
05/02	0.066	7.19	0.92%
06/02	0.0653	7.12	0.92%
07/01	0.0656	7.15	0.92%
08/01	0.0669	7.30	0.92%
09/02	0.0665	7.25	0.92%
10/01	0.0667	7.28	0.92%
11/03	0.0661	7.21	0.92%
12/01	0.065	7.09	0.92%
總計	0.8014	7.09	11.30%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0645	7.04	0.92%
02/02	0.0648	7.07	0.92%
03/02	0.0645	7.04	0.92%
04/01	0.0615	6.71	0.92%
總計	0.2553	6.71	3.80%

富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型/南非幣 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	6.84	0.15%	2026/04/10	6.77	0.00%
2026/04/23	6.83	0.00%	2026/04/09	6.77	0.30%
2026/04/22	6.83	0.29%	2026/04/08	6.75	0.45%
2026/04/21	6.81	-0.29%	2026/04/07	6.72	0.30%
2026/04/20	6.83	-0.15%	2026/04/02	6.70	0.30%
2026/04/17	6.84	0.29%	2026/04/01	6.68	-0.45%
2026/04/16	6.82	-0.29%	2026/03/31	6.71	-0.15%
2026/04/15	6.84	0.15%	2026/03/30	6.72	-0.44%
2026/04/14	6.83	0.74%	2026/03/27	6.75	-0.44%
2026/04/13	6.78	0.15%	2026/03/26	6.78	-0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型/南非幣	0.15%	0.00%	0.74%	-3.66%	-5.91%	-5.00%	-2.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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