富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.3039 0.0155 0.25% -1.17% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.42% -4.27% -5.36% -9.20% 2.67% -3.45% -7.97% -11.53% -0.93% 1.47%
含息 -8.42% -4.27% -5.36% -9.20% 2.67% -2.52% -4.21% -7.41% 4.02% 6.53%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.027 6.3449 0.43%
02/01 0.027 6.4351 0.42%
03/01 0.026 6.3187 0.41%
04/06 0.026 6.2825 0.41%
05/02 0.026 6.3107 0.41%
06/01 0.026 6.2301 0.42%
07/03 0.026 6.2770 0.41%
08/01 0.026 6.3296 0.41%
09/01 0.026 6.2785 0.41%
10/02 0.026 6.2093 0.42%
11/01 0.026 6.1455 0.42%
12/01 0.026 6.1912 0.42%
總計 0.314 6.1912 5.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.026 6.2857 0.41%
02/01 0.026 6.3073 0.41%
03/01 0.026 6.2901 0.41%
04/02 0.027 6.3772 0.42%
05/02 0.026 6.3296 0.41%
06/03 0.026 6.3414 0.41%
07/01 0.026 6.3534 0.41%
08/01 0.027 6.4580 0.42%
09/03 0.027 6.4025 0.42%
10/01 0.027 6.4048 0.42%
11/04 0.027 6.3289 0.43%
12/02 0.027 6.4178 0.42%
總計 0.318 6.4178 4.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.027 6.3784 0.42%
02/03 0.027 6.3678 0.42%
03/03 0.027 6.4128 0.42%
04/01 0.027 6.3806 0.42%
05/02 0.026 6.2313 0.42%
06/02 0.026 6.0990 0.43%
07/01 0.026 6.1823 0.42%
08/01 0.026 6.1694 0.42%
總計 0.212 6.1694 3.44%

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 6.3039 0.25% 2025/08/14 6.2100 -0.03%
2025/08/27 6.2884 0.02% 2025/08/13 6.2118 0.27%
2025/08/26 6.2873 0.13% 2025/08/12 6.1948 0.26%
2025/08/25 6.2789 -0.12% 2025/08/11 6.1786 0.14%
2025/08/22 6.2867 0.44% 2025/08/08 6.1701 -0.08%
2025/08/21 6.2592 0.27% 2025/08/07 6.1752 -0.16%
2025/08/20 6.2425 0.43% 2025/08/06 6.1851 0.13%
2025/08/19 6.2160 0.14% 2025/08/05 6.1773 0.14%
2025/08/18 6.2074 -0.02% 2025/08/04 6.1686 0.12%
2025/08/15 6.2087 -0.02% 2025/08/01 6.1613 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配/台幣 0.25% 0.71% 2.80% 3.62% -1.70% -1.54% -1.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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