富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.3777 -0.0037 -0.06% -0.01% 2025/03/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.42% -4.27% -5.36% -9.20% 2.67% -3.45% -7.97% -11.53% -0.93% 1.47%
含息 -8.42% -4.27% -5.36% -9.20% 2.67% -2.52% -4.21% -7.41% 4.02% 6.53%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.027 6.3449 0.43%
02/01 0.027 6.4351 0.42%
03/01 0.026 6.3187 0.41%
04/06 0.026 6.2825 0.41%
05/02 0.026 6.3107 0.41%
06/01 0.026 6.2301 0.42%
07/03 0.026 6.2770 0.41%
08/01 0.026 6.3296 0.41%
09/01 0.026 6.2785 0.41%
10/02 0.026 6.2093 0.42%
11/01 0.026 6.1455 0.42%
12/01 0.026 6.1912 0.42%
總計 0.314 6.1912 5.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.026 6.2857 0.41%
02/01 0.026 6.3073 0.41%
03/01 0.026 6.2901 0.41%
04/02 0.027 6.3772 0.42%
05/02 0.026 6.3296 0.41%
06/03 0.026 6.3414 0.41%
07/01 0.026 6.3534 0.41%
08/01 0.027 6.4580 0.42%
09/03 0.027 6.4025 0.42%
10/01 0.027 6.4048 0.42%
11/04 0.027 6.3289 0.43%
12/02 0.027 6.4178 0.42%
總計 0.318 6.4178 4.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.027 6.3784 0.42%
02/03 0.027 6.3678 0.42%
03/03 0.027 6.4128 0.42%
總計 0.081 6.4128 1.26%

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/10 6.3777 -0.06% 2025/02/21 6.4017 0.26%
2025/03/07 6.3814 0.01% 2025/02/20 6.3851 0.11%
2025/03/06 6.3810 -0.05% 2025/02/19 6.3782 -0.19%
2025/03/05 6.3839 -0.06% 2025/02/18 6.3906 0.05%
2025/03/04 6.3879 -0.09% 2025/02/17 6.3873 -0.09%
2025/03/03 6.3939 -0.29% 2025/02/14 6.3931 0.26%
2025/02/27 6.4128 -0.04% 2025/02/13 6.3768 0.10%
2025/02/26 6.4154 0.25% 2025/02/12 6.3707 -0.28%
2025/02/25 6.3994 0.22% 2025/02/11 6.3888 -0.08%
2025/02/24 6.3852 -0.26% 2025/02/10 6.3942 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配/台幣 -0.06% -0.25% -0.26% -0.58% -0.85% 1.22% -0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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