富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.3763 0.0186 0.29% 1.44% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.95% -8.42% -4.27% -5.36% -9.20% 2.67% -3.45% -7.97% -11.53% -0.93%
含息 -2.95% -8.42% -4.27% -5.36% -9.20% 2.67% -2.52% -4.21% -7.41% 4.02%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.025 7.1692 0.35%
02/07 0.025 7.0122 0.36%
03/01 0.024 6.8571 0.35%
04/01 0.024 6.8216 0.35%
05/03 0.023 6.7168 0.34%
06/01 0.023 6.6065 0.35%
07/01 0.023 6.3789 0.36%
08/01 0.024 6.5180 0.37%
09/01 0.025 6.4547 0.39%
10/03 0.026 6.4884 0.40%
11/01 0.027 6.5429 0.41%
12/01 0.027 6.3972 0.42%
總計 0.296 6.3972 4.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.027 6.3449 0.43%
02/01 0.027 6.4351 0.42%
03/01 0.026 6.3187 0.41%
04/06 0.026 6.2825 0.41%
05/02 0.026 6.3107 0.41%
06/01 0.026 6.2301 0.42%
07/03 0.026 6.2770 0.41%
08/01 0.026 6.3296 0.41%
09/01 0.026 6.2785 0.41%
10/02 0.026 6.2093 0.42%
11/01 0.026 6.1455 0.42%
12/01 0.026 6.1912 0.42%
總計 0.314 6.1912 5.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.026 6.2857 0.41%
02/01 0.026 6.3073 0.41%
03/01 0.026 6.2901 0.41%
總計 0.078 6.2901 1.24%

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.3763 0.29% 2024/03/13 6.2974 0.10%
2024/03/26 6.3577 0.06% 2024/03/12 6.2914 -0.07%
2024/03/25 6.3539 -0.23% 2024/03/11 6.2956 -0.08%
2024/03/22 6.3686 0.37% 2024/03/08 6.3007 -0.00%
2024/03/21 6.3453 0.14% 2024/03/07 6.3008 0.09%
2024/03/20 6.3365 0.29% 2024/03/06 6.2949 0.15%
2024/03/19 6.3180 0.30% 2024/03/05 6.2852 0.21%
2024/03/18 6.2990 0.09% 2024/03/04 6.2720 -0.03%
2024/03/15 6.2933 0.03% 2024/03/01 6.2737 -0.26%
2024/03/14 6.2914 -0.10% 2024/02/29 6.2901 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配/台幣 0.29% 0.63% 1.40% 1.11% 2.42% 2.13% 1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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