富蘭克林華美投信基金淨值

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.0145	-0.0002	-0.00%	0.04%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.38%	-2.76%	-4.90%	-14.73%	1.45%	-7.13%	-8.32%	-13.07%	0.04%	2.76%
含息	-7.38%	-2.76%	-4.90%	-14.73%	1.45%	-5.98%	-3.40%	-8.57%	5.19%	7.97%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.021	4.8760	0.43%
02/01	0.021	4.9615	0.42%
03/01	0.021	4.8741	0.43%
04/06	0.021	4.8295	0.43%
05/02	0.021	4.8511	0.43%
06/01	0.02	4.7971	0.42%
07/03	0.021	4.8486	0.43%
08/01	0.021	4.9117	0.43%
09/01	0.021	4.8996	0.43%
10/02	0.021	4.8536	0.43%
11/01	0.021	4.8079	0.44%
12/01	0.021	4.8217	0.44%
總計	0.251	4.8217	5.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.021	4.8779	0.43%
02/01	0.021	4.9120	0.43%
03/01	0.021	4.9159	0.43%
04/02	0.021	4.9852	0.42%
05/02	0.021	4.9751	0.42%
06/03	0.021	4.9694	0.42%
07/01	0.021	4.9770	0.42%
08/01	0.022	5.0619	0.43%
09/03	0.022	5.0092	0.44%
10/01	0.021	5.0020	0.42%
11/04	0.021	4.9643	0.42%
12/02	0.021	5.0362	0.42%
總計	0.254	5.0362	5.04%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.021	5.0126	0.42%
02/03	0.021	4.9985	0.42%
總計	0.042	4.9985	0.84%

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配/台幣 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	5.0145	-0.00%	2025/01/23	5.0056	-0.03%
2025/02/12	5.0147	-0.11%	2025/01/22	5.0069	0.05%
2025/02/11	5.0202	-0.10%	2025/01/21	5.0045	0.09%
2025/02/10	5.0252	0.16%	2025/01/20	5.0002	-0.32%
2025/02/07	5.0172	-0.23%	2025/01/17	5.0162	0.21%
2025/02/06	5.0286	0.09%	2025/01/16	5.0055	-0.10%
2025/02/05	5.0240	-0.02%	2025/01/15	5.0104	0.57%
2025/02/04	5.0249	0.08%	2025/01/14	4.9821	-0.30%
2025/02/03	5.0210	0.45%	2025/01/13	4.9971	0.06%
2025/01/24	4.9985	-0.14%	2025/01/10	4.9942	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配/台幣	-0.00%	-0.28%	0.35%	0.15%	-0.18%	2.58%	0.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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