富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.8081 -0.0060 -0.08% -1.18% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -6.66% -18.17% 3.20%
含息 - - - - - - - 4.99% -7.44% 15.41%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.094 9.3562 1.00%
02/07 0.0915 9.1080 1.00%
03/01 0.0895 8.9020 1.01%
04/01 0.0875 8.7138 1.00%
05/03 0.085 8.4525 1.01%
06/01 0.084 8.3670 1.00%
07/01 0.081 7.7490 1.05%
08/01 0.081 8.0547 1.01%
09/01 0.08 7.8700 1.02%
10/03 0.076 7.4914 1.01%
11/01 0.077 7.5919 1.01%
12/01 0.0775 7.7203 1.00%
總計 1.004 7.7203 13.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.077 7.6563 1.01%
02/01 0.079 7.8926 1.00%
03/01 0.078 7.7430 1.01%
04/06 0.078 7.7548 1.01%
05/02 0.0785 7.8136 1.00%
06/01 0.0785 7.7855 1.01%
07/03 0.0785 7.7988 1.01%
08/01 0.0785 7.7821 1.01%
09/01 0.078 7.7837 1.00%
10/02 0.077 7.6283 1.01%
11/01 0.076 7.4921 1.01%
12/01 0.0775 7.7396 1.00%
總計 0.9345 7.7396 12.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.08 7.9014 1.01%
02/01 0.079 7.8566 1.01%
03/01 0.079 7.8505 1.01%
總計 0.238 7.8505 3.03%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型/南非幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.8081 -0.08% 2024/03/13 7.7800 -0.01%
2024/03/26 7.8141 0.10% 2024/03/12 7.7811 -0.02%
2024/03/25 7.8062 -0.11% 2024/03/11 7.7830 -0.11%
2024/03/22 7.8147 0.25% 2024/03/08 7.7918 0.24%
2024/03/21 7.7953 0.11% 2024/03/07 7.7732 0.03%
2024/03/20 7.7870 -0.23% 2024/03/06 7.7711 -0.07%
2024/03/19 7.8050 0.05% 2024/03/05 7.7762 -0.01%
2024/03/18 7.8011 0.28% 2024/03/04 7.7773 0.06%
2024/03/15 7.7791 0.03% 2024/03/01 7.7727 -0.99%
2024/03/14 7.7767 -0.04% 2024/02/29 7.8505 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型/南非幣 -0.08% 0.27% -0.41% -1.29% 2.15% 1.59% -1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)