富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.2590 -0.0112 -0.15% -1.95% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -6.66% -18.17% 3.20% -6.30%
含息 - - - - - - 4.99% -7.44% 15.41% 5.47%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.077 7.6563 1.01%
02/01 0.079 7.8926 1.00%
03/01 0.078 7.7430 1.01%
04/06 0.078 7.7548 1.01%
05/02 0.0785 7.8136 1.00%
06/01 0.0785 7.7855 1.01%
07/03 0.0785 7.7988 1.01%
08/01 0.0785 7.7821 1.01%
09/01 0.078 7.7837 1.00%
10/02 0.077 7.6283 1.01%
11/01 0.076 7.4921 1.01%
12/01 0.0775 7.7396 1.00%
總計 0.9345 7.7396 12.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.08 7.9014 1.01%
02/01 0.079 7.8566 1.01%
03/01 0.079 7.8505 1.01%
04/02 0.079 7.8117 1.01%
05/02 0.0775 7.6917 1.01%
06/03 0.0775 7.7433 1.00%
07/01 0.0775 7.5756 1.02%
08/01 0.0765 7.6044 1.01%
09/03 0.0766 7.6555 1.00%
10/01 0.0766 7.6584 1.00%
11/04 0.0755 7.5329 1.00%
12/02 0.0755 7.4922 1.01%
總計 0.9302 7.4922 12.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0745 7.4037 1.01%
02/03 0.074 7.3983 1.00%
03/03 0.074 7.3960 1.00%
04/01 0.073 7.2923 1.00%
05/02 0.0729 7.2788 1.00%
06/02 0.0733 7.3178 1.00%
07/01 0.0741 7.4017 1.00%
08/01 0.0736 7.3519 1.00%
09/02 0.0738 7.3721 1.00%
10/01 0.0736 7.3482 1.00%
總計 0.7368 7.3482 10.03%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型/南非幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 7.2590 -0.15% 2025/09/22 7.3660 0.14%
2025/10/07 7.2702 -0.11% 2025/09/19 7.3560 -0.05%
2025/10/03 7.2784 0.03% 2025/09/18 7.3599 0.01%
2025/10/02 7.2763 -0.01% 2025/09/17 7.3590 -0.03%
2025/10/01 7.2771 -0.97% 2025/09/16 7.3614 0.21%
2025/09/30 7.3482 0.10% 2025/09/15 7.3463 0.16%
2025/09/26 7.3409 0.01% 2025/09/12 7.3342 0.02%
2025/09/25 7.3405 -0.24% 2025/09/11 7.3331 0.14%
2025/09/24 7.3580 -0.11% 2025/09/10 7.3231 0.09%
2025/09/23 7.3664 0.01% 2025/09/09 7.3166 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型/南非幣 -0.15% -0.25% -0.91% -0.96% 2.57% -3.81% -1.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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