富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.3213 -0.0206 -0.28% -1.11% 2025/03/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -6.66% -18.17% 3.20% -6.30%
含息 - - - - - - 4.99% -7.44% 15.41% 5.47%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.077 7.6563 1.01%
02/01 0.079 7.8926 1.00%
03/01 0.078 7.7430 1.01%
04/06 0.078 7.7548 1.01%
05/02 0.0785 7.8136 1.00%
06/01 0.0785 7.7855 1.01%
07/03 0.0785 7.7988 1.01%
08/01 0.0785 7.7821 1.01%
09/01 0.078 7.7837 1.00%
10/02 0.077 7.6283 1.01%
11/01 0.076 7.4921 1.01%
12/01 0.0775 7.7396 1.00%
總計 0.9345 7.7396 12.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.08 7.9014 1.01%
02/01 0.079 7.8566 1.01%
03/01 0.079 7.8505 1.01%
04/02 0.079 7.8117 1.01%
05/02 0.0775 7.6917 1.01%
06/03 0.0775 7.7433 1.00%
07/01 0.0775 7.5756 1.02%
08/01 0.0765 7.6044 1.01%
09/03 0.0766 7.6555 1.00%
10/01 0.0766 7.6584 1.00%
11/04 0.0755 7.5329 1.00%
12/02 0.0755 7.4922 1.01%
總計 0.9302 7.4922 12.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0745 7.4037 1.01%
02/03 0.074 7.3983 1.00%
03/03 0.074 7.3960 1.00%
總計 0.2225 7.3960 3.01%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型/南非幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/26 7.3213 -0.28% 2025/03/12 7.3200 -0.03%
2025/03/25 7.3419 0.03% 2025/03/11 7.3224 -0.10%
2025/03/24 7.3396 0.19% 2025/03/10 7.3298 -0.14%
2025/03/21 7.3257 -0.10% 2025/03/07 7.3404 0.06%
2025/03/20 7.3330 0.11% 2025/03/06 7.3360 -0.31%
2025/03/19 7.3246 0.09% 2025/03/05 7.3586 0.25%
2025/03/18 7.3178 0.07% 2025/03/04 7.3403 0.02%
2025/03/17 7.3128 0.21% 2025/03/03 7.3385 -0.78%
2025/03/14 7.2976 0.14% 2025/02/27 7.3960 -0.06%
2025/03/13 7.2871 -0.45% 2025/02/26 7.4005 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型/南非幣 -0.28% -0.05% -1.07% -0.96% -4.35% -6.31% -1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)