富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.3755 0.0130 0.18% -0.38% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -6.66% -18.17% 3.20% -6.30%
含息 - - - - - - 4.99% -7.44% 15.41% 5.47%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.077 7.6563 1.01%
02/01 0.079 7.8926 1.00%
03/01 0.078 7.7430 1.01%
04/06 0.078 7.7548 1.01%
05/02 0.0785 7.8136 1.00%
06/01 0.0785 7.7855 1.01%
07/03 0.0785 7.7988 1.01%
08/01 0.0785 7.7821 1.01%
09/01 0.078 7.7837 1.00%
10/02 0.077 7.6283 1.01%
11/01 0.076 7.4921 1.01%
12/01 0.0775 7.7396 1.00%
總計 0.9345 7.7396 12.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.08 7.9014 1.01%
02/01 0.079 7.8566 1.01%
03/01 0.079 7.8505 1.01%
04/02 0.079 7.8117 1.01%
05/02 0.0775 7.6917 1.01%
06/03 0.0775 7.7433 1.00%
07/01 0.0775 7.5756 1.02%
08/01 0.0765 7.6044 1.01%
09/03 0.0766 7.6555 1.00%
10/01 0.0766 7.6584 1.00%
11/04 0.0755 7.5329 1.00%
12/02 0.0755 7.4922 1.01%
總計 0.9302 7.4922 12.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0745 7.4037 1.01%
02/03 0.074 7.3983 1.00%
03/03 0.074 7.3960 1.00%
04/01 0.073 7.2923 1.00%
05/02 0.0729 7.2788 1.00%
06/02 0.0733 7.3178 1.00%
07/01 0.0741 7.4017 1.00%
08/01 0.0736 7.3519 1.00%
總計 0.5894 7.3519 8.02%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型/南非幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.3755 0.18% 2025/08/13 7.3393 0.20%
2025/08/27 7.3625 0.08% 2025/08/12 7.3244 0.16%
2025/08/26 7.3564 0.09% 2025/08/11 7.3127 -0.02%
2025/08/22 7.3498 0.40% 2025/08/08 7.3141 -0.02%
2025/08/21 7.3206 -0.13% 2025/08/07 7.3159 0.06%
2025/08/20 7.3302 -0.01% 2025/08/06 7.3118 0.15%
2025/08/19 7.3312 -0.01% 2025/08/05 7.3006 0.12%
2025/08/18 7.3322 -0.05% 2025/08/04 7.2916 0.19%
2025/08/15 7.3360 0.07% 2025/08/01 7.2780 -1.01%
2025/08/14 7.3310 -0.11% 2025/07/31 7.3519 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型/南非幣 0.18% 0.75% 0.22% 1.00% -0.28% -3.70% -0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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