富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.17 0.05 0.45% 6.89% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -10.03% -28.87% -17.91% 18.75%

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型/人民幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.17 0.45% 2025/08/14 10.82 -0.55%
2025/08/27 11.12 -1.24% 2025/08/13 10.88 2.06%
2025/08/26 11.26 0.18% 2025/08/12 10.66 0.76%
2025/08/25 11.24 2.09% 2025/08/11 10.58 0.19%
2025/08/22 11.01 0.82% 2025/08/08 10.56 0.28%
2025/08/21 10.92 -0.09% 2025/08/07 10.53 0.67%
2025/08/20 10.93 0.28% 2025/08/06 10.46 0.19%
2025/08/19 10.90 -0.64% 2025/08/05 10.44 1.06%
2025/08/18 10.97 0.92% 2025/08/04 10.33 0.68%
2025/08/15 10.87 0.46% 2025/08/01 10.26 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型/人民幣 0.45% 2.29% 6.38% 12.37% 7.09% 14.68% 6.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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