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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.0865 |
0.0004 |
0.00% |
10.97% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.84% |
-16.79% |
9.45% |
-4.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.0865 |
0.00% |
2025/08/14 |
9.1078 |
-0.33% |
| 2025/08/27 |
9.0861 |
-0.09% |
2025/08/13 |
9.1378 |
0.27% |
| 2025/08/26 |
9.0939 |
-0.15% |
2025/08/12 |
9.1133 |
0.32% |
| 2025/08/25 |
9.1079 |
-0.14% |
2025/08/11 |
9.0839 |
-0.02% |
| 2025/08/22 |
9.1208 |
0.50% |
2025/08/08 |
9.0857 |
0.01% |
| 2025/08/21 |
9.0756 |
-0.12% |
2025/08/07 |
9.0848 |
0.20% |
| 2025/08/20 |
9.0867 |
0.12% |
2025/08/06 |
9.0670 |
0.37% |
| 2025/08/19 |
9.0760 |
-0.24% |
2025/08/05 |
9.0339 |
0.18% |
| 2025/08/18 |
9.0974 |
-0.23% |
2025/08/04 |
9.0177 |
0.48% |
| 2025/08/15 |
9.1187 |
0.12% |
2025/08/01 |
8.9748 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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