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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2886 |
0.0226 |
0.24% |
13.43% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.84% |
-16.79% |
9.45% |
-4.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.2886 |
0.24% |
2025/09/22 |
9.2585 |
0.06% |
| 2025/10/07 |
9.2660 |
0.01% |
2025/09/19 |
9.2525 |
-0.13% |
| 2025/10/03 |
9.2648 |
0.07% |
2025/09/18 |
9.2644 |
-0.18% |
| 2025/10/02 |
9.2581 |
-0.07% |
2025/09/17 |
9.2811 |
-0.00% |
| 2025/10/01 |
9.2650 |
0.20% |
2025/09/16 |
9.2815 |
0.16% |
| 2025/09/30 |
9.2466 |
0.00% |
2025/09/15 |
9.2668 |
0.23% |
| 2025/09/26 |
9.2463 |
0.02% |
2025/09/12 |
9.2455 |
0.14% |
| 2025/09/25 |
9.2442 |
-0.32% |
2025/09/11 |
9.2328 |
0.47% |
| 2025/09/24 |
9.2739 |
-0.14% |
2025/09/10 |
9.1897 |
0.14% |
| 2025/09/23 |
9.2869 |
0.31% |
2025/09/09 |
9.1764 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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