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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7727 |
0.0210 |
0.22% |
2.71% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.84% |
-16.79% |
9.45% |
-4.24% |
16.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
9.7727 |
0.22% |
2026/06/10 |
9.5823 |
-0.09% |
| 2026/06/24 |
9.7517 |
0.22% |
2026/06/09 |
9.5912 |
0.27% |
| 2026/06/23 |
9.7302 |
-0.18% |
2026/06/08 |
9.5658 |
-0.31% |
| 2026/06/22 |
9.7477 |
0.16% |
2026/06/05 |
9.5953 |
-0.68% |
| 2026/06/18 |
9.7322 |
-0.34% |
2026/06/04 |
9.6611 |
0.07% |
| 2026/06/17 |
9.7653 |
-0.01% |
2026/06/03 |
9.6545 |
-0.28% |
| 2026/06/16 |
9.7658 |
0.22% |
2026/06/02 |
9.6818 |
0.23% |
| 2026/06/15 |
9.7439 |
0.62% |
2026/06/01 |
9.6599 |
0.15% |
| 2026/06/12 |
9.6834 |
0.39% |
2026/05/29 |
9.6457 |
0.10% |
| 2026/06/11 |
9.6454 |
0.66% |
2026/05/28 |
9.6359 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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