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富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0505 |
0.0042 |
0.04% |
0.04% |
2025/01/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.30% |
-8.79% |
5.15% |
5.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
10.0505 |
0.04% |
2024/12/16 |
10.0379 |
0.03% |
| 2024/12/31 |
10.0463 |
-0.01% |
2024/12/13 |
10.0353 |
-0.00% |
| 2024/12/30 |
10.0472 |
0.03% |
2024/12/12 |
10.0358 |
0.01% |
| 2024/12/27 |
10.0445 |
0.04% |
2024/12/11 |
10.0347 |
0.01% |
| 2024/12/24 |
10.0400 |
0.02% |
2024/12/10 |
10.0339 |
-0.00% |
| 2024/12/23 |
10.0381 |
0.00% |
2024/12/09 |
10.0341 |
0.04% |
| 2024/12/20 |
10.0379 |
0.02% |
2024/12/06 |
10.0303 |
0.03% |
| 2024/12/19 |
10.0362 |
-0.02% |
2024/12/05 |
10.0276 |
0.02% |
| 2024/12/18 |
10.0382 |
-0.00% |
2024/12/04 |
10.0257 |
0.02% |
| 2024/12/17 |
10.0387 |
0.01% |
2024/12/03 |
10.0232 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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