|
|
|
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3570 |
0.0024 |
0.02% |
3.09% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.30% |
-8.79% |
5.15% |
5.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.3570 |
0.02% |
2025/08/13 |
10.3415 |
0.00% |
| 2025/08/27 |
10.3546 |
0.00% |
2025/08/12 |
10.3410 |
0.02% |
| 2025/08/26 |
10.3541 |
0.02% |
2025/08/11 |
10.3390 |
0.03% |
| 2025/08/22 |
10.3519 |
0.03% |
2025/08/08 |
10.3360 |
0.01% |
| 2025/08/21 |
10.3493 |
0.01% |
2025/08/07 |
10.3351 |
0.03% |
| 2025/08/20 |
10.3482 |
0.00% |
2025/08/06 |
10.3316 |
0.05% |
| 2025/08/19 |
10.3477 |
0.03% |
2025/08/05 |
10.3263 |
-0.01% |
| 2025/08/18 |
10.3449 |
0.01% |
2025/08/04 |
10.3272 |
0.04% |
| 2025/08/15 |
10.3437 |
0.01% |
2025/08/01 |
10.3233 |
0.05% |
| 2025/08/14 |
10.3422 |
0.01% |
2025/07/31 |
10.3186 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
