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富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.8027 |
0.0142 |
0.15% |
1.68% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.51% |
-10.35% |
3.88% |
7.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
9.8027 |
0.15% |
2025/04/17 |
9.7789 |
0.00% |
| 2025/05/06 |
9.7885 |
-0.08% |
2025/04/16 |
9.7789 |
-0.01% |
| 2025/05/02 |
9.7959 |
-0.03% |
2025/04/15 |
9.7801 |
-0.02% |
| 2025/04/30 |
9.7992 |
-0.01% |
2025/04/14 |
9.7816 |
0.06% |
| 2025/04/29 |
9.8005 |
0.07% |
2025/04/11 |
9.7762 |
-0.15% |
| 2025/04/28 |
9.7941 |
0.00% |
2025/04/10 |
9.7911 |
-0.11% |
| 2025/04/25 |
9.7937 |
0.04% |
2025/04/09 |
9.8018 |
-0.59% |
| 2025/04/24 |
9.7896 |
-0.03% |
2025/04/08 |
9.8599 |
0.03% |
| 2025/04/23 |
9.7929 |
0.06% |
2025/04/07 |
9.8568 |
1.45% |
| 2025/04/22 |
9.7875 |
0.09% |
2025/04/02 |
9.7161 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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