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富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.2076 |
0.0068 |
0.07% |
2.55% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.51% |
-10.35% |
3.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
9.2076 |
0.07% |
2024/04/02 |
9.1735 |
-0.04% |
| 2024/04/17 |
9.2008 |
-0.10% |
2024/03/28 |
9.1775 |
0.08% |
| 2024/04/16 |
9.2097 |
0.13% |
2024/03/27 |
9.1701 |
0.02% |
| 2024/04/15 |
9.1977 |
0.09% |
2024/03/26 |
9.1681 |
0.03% |
| 2024/04/12 |
9.1890 |
0.31% |
2024/03/25 |
9.1658 |
-0.08% |
| 2024/04/11 |
9.1608 |
-0.17% |
2024/03/22 |
9.1734 |
0.26% |
| 2024/04/10 |
9.1768 |
0.43% |
2024/03/21 |
9.1496 |
0.15% |
| 2024/04/09 |
9.1377 |
-0.06% |
2024/03/20 |
9.1357 |
-0.16% |
| 2024/04/08 |
9.1428 |
-0.15% |
2024/03/19 |
9.1503 |
0.14% |
| 2024/04/03 |
9.1564 |
-0.19% |
2024/03/18 |
9.1371 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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