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富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.7093 |
0.0027 |
0.03% |
0.71% |
2025/03/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.51% |
-10.35% |
3.88% |
7.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
9.7093 |
0.03% |
2025/03/12 |
9.6832 |
-0.11% |
| 2025/03/25 |
9.7066 |
-0.06% |
2025/03/11 |
9.6937 |
-0.07% |
| 2025/03/24 |
9.7120 |
-0.04% |
2025/03/10 |
9.7009 |
0.15% |
| 2025/03/21 |
9.7155 |
0.15% |
2025/03/07 |
9.6868 |
0.18% |
| 2025/03/20 |
9.7013 |
0.27% |
2025/03/06 |
9.6692 |
-0.02% |
| 2025/03/19 |
9.6755 |
0.06% |
2025/03/05 |
9.6713 |
-0.28% |
| 2025/03/18 |
9.6698 |
0.11% |
2025/03/04 |
9.6982 |
-0.22% |
| 2025/03/17 |
9.6595 |
-0.23% |
2025/03/03 |
9.7192 |
0.10% |
| 2025/03/14 |
9.6814 |
-0.19% |
2025/02/27 |
9.7098 |
0.37% |
| 2025/03/13 |
9.6998 |
0.17% |
2025/02/26 |
9.6744 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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