富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.9112 -0.0016 -0.02% 2.80% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 1.51% -10.35% 3.88% 7.38%

富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金/澳幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.9112 -0.02% 2025/08/13 9.8884 -0.03%
2025/08/27 9.9128 -0.02% 2025/08/12 9.8914 -0.02%
2025/08/26 9.9146 0.01% 2025/08/11 9.8931 0.04%
2025/08/22 9.9141 -0.09% 2025/08/08 9.8894 0.02%
2025/08/21 9.9232 0.04% 2025/08/07 9.8879 -0.00%
2025/08/20 9.9196 0.05% 2025/08/06 9.8881 0.00%
2025/08/19 9.9144 0.11% 2025/08/05 9.8879 -0.02%
2025/08/18 9.9035 0.05% 2025/08/04 9.8895 0.04%
2025/08/15 9.8990 -0.01% 2025/08/01 9.8852 -0.06%
2025/08/14 9.9001 0.12% 2025/07/31 9.8907 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金/澳幣 -0.02% -0.12% 0.38% 0.88% 2.07% 6.87% 2.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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