富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.1621 -0.0078 -0.08% 1.35% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 3.72% -9.05% 4.46% 3.47%

富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金/人民幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.1621 -0.08% 2025/08/13 10.1724 -0.03%
2025/08/27 10.1699 -0.00% 2025/08/12 10.1750 -0.02%
2025/08/26 10.1700 -0.05% 2025/08/11 10.1766 0.03%
2025/08/22 10.1746 -0.01% 2025/08/08 10.1740 0.03%
2025/08/21 10.1757 0.01% 2025/08/07 10.1713 0.03%
2025/08/20 10.1746 -0.01% 2025/08/06 10.1687 0.04%
2025/08/19 10.1761 0.03% 2025/08/05 10.1645 0.00%
2025/08/18 10.1732 -0.02% 2025/08/04 10.1642 -0.01%
2025/08/15 10.1748 0.02% 2025/08/01 10.1648 -0.01%
2025/08/14 10.1728 0.00% 2025/07/31 10.1655 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金/人民幣 -0.08% -0.13% 0.02% 0.30% 0.57% 2.13% 1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)