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富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0770 |
-0.0070 |
-0.07% |
0.51% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.72% |
-9.05% |
4.46% |
3.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.0770 |
-0.07% |
2025/01/23 |
10.0637 |
0.01% |
| 2025/02/12 |
10.0840 |
-0.03% |
2025/01/22 |
10.0631 |
0.05% |
| 2025/02/11 |
10.0867 |
0.05% |
2025/01/21 |
10.0581 |
-0.05% |
| 2025/02/10 |
10.0819 |
0.01% |
2025/01/17 |
10.0634 |
0.02% |
| 2025/02/07 |
10.0810 |
0.04% |
2025/01/16 |
10.0617 |
0.00% |
| 2025/02/06 |
10.0765 |
0.03% |
2025/01/15 |
10.0616 |
0.08% |
| 2025/02/05 |
10.0731 |
0.03% |
2025/01/14 |
10.0531 |
0.05% |
| 2025/02/04 |
10.0705 |
-0.02% |
2025/01/13 |
10.0480 |
-0.03% |
| 2025/02/03 |
10.0724 |
0.14% |
2025/01/10 |
10.0509 |
0.02% |
| 2025/01/24 |
10.0584 |
-0.05% |
2025/01/09 |
10.0492 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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