|
|
|
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0129 |
-0.0082 |
-0.08% |
3.34% |
2024/12/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.72% |
-9.05% |
4.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
10.0129 |
-0.08% |
2024/12/05 |
10.0098 |
-0.03% |
| 2024/12/18 |
10.0211 |
0.07% |
2024/12/04 |
10.0131 |
-0.01% |
| 2024/12/17 |
10.0137 |
-0.00% |
2024/12/03 |
10.0146 |
0.09% |
| 2024/12/16 |
10.0138 |
0.06% |
2024/12/02 |
10.0057 |
0.13% |
| 2024/12/13 |
10.0074 |
0.00% |
2024/11/29 |
9.9929 |
0.07% |
| 2024/12/12 |
10.0069 |
-0.02% |
2024/11/27 |
9.9856 |
0.00% |
| 2024/12/11 |
10.0085 |
-0.00% |
2024/11/26 |
9.9854 |
0.04% |
| 2024/12/10 |
10.0087 |
-0.06% |
2024/11/25 |
9.9812 |
0.04% |
| 2024/12/09 |
10.0148 |
-0.02% |
2024/11/22 |
9.9768 |
0.02% |
| 2024/12/06 |
10.0165 |
0.07% |
2024/11/21 |
9.9744 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
