富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.4952 0.0046 0.05% -0.95% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -7.42% -8.79% 0.47%
含息 - - - - - - - -5.57% -5.98% 3.51%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.022 9.3356 0.24%
02/07 0.023 9.2203 0.25%
03/01 0.023 9.0723 0.25%
04/01 0.023 9.0185 0.26%
05/03 0.023 9.0084 0.26%
06/01 0.023 8.8661 0.26%
07/01 0.024 8.8149 0.27%
08/01 0.024 8.8845 0.27%
09/01 0.023 8.8115 0.26%
10/03 0.016 8.8667 0.18%
11/01 0.019 8.9259 0.21%
12/01 0.02 8.6452 0.23%
總計 0.263 8.6452 3.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.022 8.5372 0.26%
02/01 0.02 8.5441 0.23%
03/01 0.021 8.4436 0.25%
04/06 0.02 8.5279 0.23%
05/02 0.015 8.5660 0.18%
06/01 0.018 8.4239 0.21%
07/03 0.023 8.4473 0.27%
08/01 0.025 8.5198 0.29%
09/01 0.025 8.5458 0.29%
10/02 0.029 8.4375 0.34%
11/01 0.026 8.3482 0.31%
12/01 0.016 8.3985 0.19%
總計 0.26 8.3985 3.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03 8.5769 0.35%
02/01 0.018 8.5410 0.21%
03/01 0.026 8.4295 0.31%
總計 0.074 8.4295 0.88%

富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 8.4952 0.05% 2024/03/12 8.4386 -0.18%
2024/03/25 8.4906 -0.37% 2024/03/11 8.4538 -0.16%
2024/03/22 8.5220 0.52% 2024/03/08 8.4670 -0.06%
2024/03/21 8.4778 0.03% 2024/03/07 8.4720 0.09%
2024/03/20 8.4754 0.32% 2024/03/06 8.4646 0.19%
2024/03/19 8.4483 0.44% 2024/03/05 8.4488 0.39%
2024/03/18 8.4109 -0.00% 2024/03/04 8.4157 -0.25%
2024/03/15 8.4110 0.18% 2024/03/01 8.4367 0.09%
2024/03/14 8.3956 -0.50% 2024/02/29 8.4295 0.16%
2024/03/13 8.4376 -0.01% 2024/02/27 8.4158 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型/台幣 0.05% 0.56% 0.90% -1.05% 0.48% -0.40% -0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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