富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2062 0.0127 0.16% 2.49% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -6.30% -14.50% 0.44% -2.60%
含息 - - - - - - -4.37% -11.57% 3.93% 0.89%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.022 8.1847 0.27%
02/01 0.022 8.2980 0.27%
03/01 0.022 8.1626 0.27%
04/06 0.022 8.2669 0.27%
05/02 0.023 8.2737 0.28%
06/01 0.024 8.1384 0.29%
07/03 0.024 8.1147 0.30%
08/01 0.024 8.1175 0.30%
09/01 0.027 8.0492 0.34%
10/02 0.027 7.8637 0.34%
11/01 0.026 7.7537 0.34%
12/01 0.023 7.9936 0.29%
總計 0.286 7.9936 3.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.027 8.2207 0.33%
02/01 0.021 8.1507 0.26%
03/01 0.026 8.0123 0.32%
04/02 0.022 8.0203 0.27%
05/02 0.022 7.8932 0.28%
06/03 0.029 7.9761 0.36%
07/01 0.028 8.0233 0.35%
08/01 0.025 8.1436 0.31%
09/03 0.016 8.2627 0.19%
10/01 0.02 8.3405 0.24%
11/04 0.024 8.0854 0.30%
12/02 0.027 8.1630 0.33%
總計 0.287 8.1630 3.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.027 8.0069 0.34%
02/03 0.028 7.9788 0.35%
03/03 0.029 8.1017 0.36%
04/01 0.028 8.0932 0.35%
05/02 0.028 8.1209 0.34%
06/02 0.028 8.0702 0.35%
07/01 0.031 8.1752 0.38%
08/01 0.031 8.1401 0.38%
總計 0.23 8.1401 2.83%

富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.2062 0.16% 2025/08/14 8.1697 -0.25%
2025/08/27 8.1935 0.09% 2025/08/13 8.1899 0.38%
2025/08/26 8.1863 0.07% 2025/08/12 8.1592 -0.02%
2025/08/25 8.1807 -0.02% 2025/08/11 8.1612 0.02%
2025/08/22 8.1826 0.45% 2025/08/08 8.1592 -0.20%
2025/08/21 8.1460 -0.21% 2025/08/07 8.1757 -0.04%
2025/08/20 8.1630 -0.06% 2025/08/06 8.1791 -0.02%
2025/08/19 8.1676 0.12% 2025/08/05 8.1806 -0.01%
2025/08/18 8.1581 -0.05% 2025/08/04 8.1813 0.20%
2025/08/15 8.1619 -0.10% 2025/08/01 8.1652 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型/美元 0.16% 0.74% 1.03% 2.03% 1.29% -0.97% 2.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)