富蘭克林華美AI新科技基金/南非幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 17.99 -0.04 -0.22% 5.08% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 20.04% -35.29% 56.07% 40.10%

富蘭克林華美AI新科技基金/南非幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 17.99 -0.22% 2025/07/24 17.84 1.13%
2025/08/06 18.03 -0.17% 2025/07/23 17.64 0.80%
2025/08/05 18.06 -0.61% 2025/07/22 17.50 -1.46%
2025/08/04 18.17 0.55% 2025/07/21 17.76 -0.06%
2025/08/01 18.07 -2.74% 2025/07/18 17.77 -0.67%
2025/07/31 18.58 0.81% 2025/07/17 17.89 0.90%
2025/07/30 18.43 1.26% 2025/07/16 17.73 -0.28%
2025/07/29 18.20 0.00% 2025/07/15 17.78 0.97%
2025/07/28 18.20 0.94% 2025/07/14 17.61 -0.28%
2025/07/25 18.03 1.07% 2025/07/11 17.66 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美AI新科技基金/南非幣 -0.22% -3.18% 2.68% 15.84% 6.07% 27.86% 5.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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