富蘭克林華美AI新科技基金-N類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.55 0.13 0.79% 5.01% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 7.63% -32.94% 44.98% 45.52%

富蘭克林華美AI新科技基金-N類型/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 16.55 0.79% 2025/08/14 16.27 0.06%
2025/08/27 16.42 0.49% 2025/08/13 16.26 -0.49%
2025/08/26 16.34 0.93% 2025/08/12 16.34 1.36%
2025/08/25 16.19 -0.31% 2025/08/11 16.12 0.06%
2025/08/22 16.24 1.31% 2025/08/08 16.11 0.50%
2025/08/21 16.03 0.31% 2025/08/07 16.03 -0.50%
2025/08/20 15.98 -0.50% 2025/08/06 16.11 0.94%
2025/08/19 16.06 -1.71% 2025/08/05 15.96 -0.56%
2025/08/18 16.34 0.55% 2025/08/04 16.05 1.26%
2025/08/15 16.25 -0.12% 2025/08/01 15.85 -1.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型/台幣 0.79% 3.24% 4.02% 15.90% 10.55% 16.71% 5.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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