富蘭克林華美AI新科技基金-N類型
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 16.89 0.04 0.24% 9.18% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 8.59% -34.31% 48.99% 40.51%

富蘭克林華美AI新科技基金-N類型/人民幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 16.89 0.24% 2025/08/14 17.09 0.00%
2025/08/27 16.85 0.42% 2025/08/13 17.09 -0.35%
2025/08/26 16.78 0.48% 2025/08/12 17.15 0.82%
2025/08/25 16.70 0.00% 2025/08/11 17.01 0.00%
2025/08/22 16.70 0.85% 2025/08/08 17.01 0.47%
2025/08/21 16.56 -0.24% 2025/08/07 16.93 0.06%
2025/08/20 16.60 -1.25% 2025/08/06 16.92 0.59%
2025/08/19 16.81 -1.93% 2025/08/05 16.82 -0.53%
2025/08/18 17.14 0.41% 2025/08/04 16.91 1.50%
2025/08/15 17.07 -0.12% 2025/08/01 16.66 -2.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型/人民幣 0.24% 1.99% -0.53% 12.08% 15.68% 21.69% 9.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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