富蘭克林華美生技基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.21 -0.01 -0.08% 12.33% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 10.87% -1.42%

富蘭克林華美生技基金/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 13.21 -0.08% 2025/08/14 12.90 0.47%
2025/08/27 13.22 -0.08% 2025/08/13 12.84 1.90%
2025/08/26 13.23 1.61% 2025/08/12 12.60 1.94%
2025/08/25 13.02 -1.44% 2025/08/11 12.36 0.00%
2025/08/22 13.21 0.61% 2025/08/08 12.36 0.65%
2025/08/21 13.13 1.00% 2025/08/07 12.28 -0.65%
2025/08/20 13.00 0.70% 2025/08/06 12.36 -1.67%
2025/08/19 12.91 -0.84% 2025/08/05 12.57 -0.79%
2025/08/18 13.02 -0.23% 2025/08/04 12.67 1.28%
2025/08/15 13.05 1.16% 2025/08/01 12.51 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美生技基金/美元 -0.08% 0.61% 6.62% 20.86% 11.67% 0.23% 12.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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