富蘭克林華美生技基金-N類型/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.98 -0.07 -0.50% 9.05% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 14.09% 1.50%

富蘭克林華美生技基金-N類型/人民幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 13.98 -0.50% 2025/08/14 13.76 0.44%
2025/08/27 14.05 -0.07% 2025/08/13 13.70 1.86%
2025/08/26 14.06 1.59% 2025/08/12 13.45 1.82%
2025/08/25 13.84 -1.63% 2025/08/11 13.21 0.00%
2025/08/22 14.07 0.36% 2025/08/08 13.21 0.76%
2025/08/21 14.02 1.01% 2025/08/07 13.11 -0.61%
2025/08/20 13.88 0.65% 2025/08/06 13.19 -1.79%
2025/08/19 13.79 -0.79% 2025/08/05 13.43 -0.67%
2025/08/18 13.90 -0.22% 2025/08/04 13.52 1.12%
2025/08/15 13.93 1.24% 2025/08/01 13.37 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美生技基金-N類型/人民幣 -0.50% -0.29% 5.75% 19.69% 8.96% 0.14% 9.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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