富蘭克林華美生技基金/南非幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 14.79 -0.01 -0.07% 5.49% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 19.59% 1.15%

富蘭克林華美生技基金/南非幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 14.79 -0.07% 2025/08/14 14.35 0.84%
2025/08/27 14.80 0.34% 2025/08/13 14.23 1.50%
2025/08/26 14.75 1.72% 2025/08/12 14.02 1.01%
2025/08/25 14.50 -0.48% 2025/08/11 13.88 0.00%
2025/08/22 14.57 -1.02% 2025/08/08 13.88 0.80%
2025/08/21 14.72 1.31% 2025/08/07 13.77 -0.86%
2025/08/20 14.53 0.62% 2025/08/06 13.89 -2.53%
2025/08/19 14.44 -0.55% 2025/08/05 14.25 -0.84%
2025/08/18 14.52 0.00% 2025/08/04 14.37 0.28%
2025/08/15 14.52 1.18% 2025/08/01 14.33 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美生技基金/南非幣 -0.07% 0.48% 5.57% 19.37% 7.02% -0.47% 5.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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