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富蘭克林華美生技基金-N類型/南非幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
20.53 |
0.15 |
0.74% |
11.09% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.52% |
1.30% |
31.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
20.53 |
0.74% |
2026/06/10 |
18.52 |
-1.65% |
| 2026/06/24 |
20.38 |
1.14% |
2026/06/09 |
18.83 |
1.73% |
| 2026/06/23 |
20.15 |
1.77% |
2026/06/08 |
18.51 |
-0.64% |
| 2026/06/22 |
19.80 |
2.70% |
2026/06/05 |
18.63 |
-1.01% |
| 2026/06/18 |
19.28 |
0.31% |
2026/06/04 |
18.82 |
2.06% |
| 2026/06/17 |
19.22 |
3.11% |
2026/06/03 |
18.44 |
2.16% |
| 2026/06/16 |
18.64 |
-0.75% |
2026/06/02 |
18.05 |
-5.05% |
| 2026/06/15 |
18.78 |
0.00% |
2026/06/01 |
19.01 |
-1.50% |
| 2026/06/12 |
18.78 |
0.70% |
2026/05/29 |
19.30 |
0.26% |
| 2026/06/11 |
18.65 |
0.70% |
2026/05/28 |
19.25 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型/南非幣 |
0.74% |
6.48% |
6.43% |
9.32% |
8.34% |
59.77% |
11.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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