富蘭克林華美生技基金-N類型/南非幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 14.80 -0.01 -0.07% 5.56% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 19.52% 1.30%

富蘭克林華美生技基金-N類型/南非幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 14.80 -0.07% 2025/08/14 14.37 0.84%
2025/08/27 14.81 0.34% 2025/08/13 14.25 1.57%
2025/08/26 14.76 1.72% 2025/08/12 14.03 1.01%
2025/08/25 14.51 -0.55% 2025/08/11 13.89 0.00%
2025/08/22 14.59 -0.95% 2025/08/08 13.89 0.80%
2025/08/21 14.73 1.24% 2025/08/07 13.78 -0.86%
2025/08/20 14.55 0.62% 2025/08/06 13.90 -2.46%
2025/08/19 14.46 -0.48% 2025/08/05 14.25 -0.90%
2025/08/18 14.53 0.00% 2025/08/04 14.38 0.35%
2025/08/15 14.53 1.11% 2025/08/01 14.33 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美生技基金-N類型/南非幣 -0.07% 0.48% 5.64% 19.35% 7.09% -0.40% 5.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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