富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.0039 0.0068 0.07% 0.38% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 3.25% -5.37% 8.73% 4.13% -2.75% -12.18% 5.86%

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.0039 0.07% 2024/03/13 9.9937 -0.01%
2024/03/26 9.9971 -0.01% 2024/03/12 9.9943 -0.06%
2024/03/25 9.9976 -0.02% 2024/03/11 10.0001 -0.00%
2024/03/22 9.9991 0.09% 2024/03/08 10.0002 0.20%
2024/03/21 9.9898 0.22% 2024/03/07 9.9801 0.18%
2024/03/20 9.9676 0.08% 2024/03/06 9.9622 0.14%
2024/03/19 9.9593 0.05% 2024/03/05 9.9482 0.15%
2024/03/18 9.9541 -0.05% 2024/03/04 9.9336 0.14%
2024/03/15 9.9590 -0.18% 2024/03/01 9.9194 0.09%
2024/03/14 9.9765 -0.17% 2024/02/29 9.9103 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/美元 0.07% 0.36% 0.96% 0.37% 6.32% 5.54% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)