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富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3901 |
0.0147 |
0.13% |
1.34% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
3.25% |
-5.37% |
8.73% |
4.13% |
-2.75% |
-12.18% |
5.86% |
3.65% |
8.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
11.3901 |
0.13% |
2026/06/10 |
11.3026 |
-0.03% |
| 2026/06/24 |
11.3754 |
0.10% |
2026/06/09 |
11.3064 |
0.08% |
| 2026/06/23 |
11.3638 |
-0.11% |
2026/06/08 |
11.2973 |
-0.29% |
| 2026/06/22 |
11.3759 |
-0.12% |
2026/06/05 |
11.3303 |
-0.34% |
| 2026/06/18 |
11.3896 |
-0.03% |
2026/06/04 |
11.3692 |
0.00% |
| 2026/06/17 |
11.3928 |
-0.10% |
2026/06/03 |
11.3690 |
-0.20% |
| 2026/06/16 |
11.4041 |
0.07% |
2026/06/02 |
11.3916 |
0.26% |
| 2026/06/15 |
11.3957 |
0.36% |
2026/06/01 |
11.3626 |
-0.04% |
| 2026/06/12 |
11.3545 |
0.27% |
2026/05/29 |
11.3676 |
0.31% |
| 2026/06/11 |
11.3240 |
0.19% |
2026/05/28 |
11.3325 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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