富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.9284 0.0260 0.24% 5.79% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 3.25% -5.37% 8.73% 4.13% -2.75% -12.18% 5.86% 3.65%

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.9284 0.24% 2025/08/14 10.9082 -0.09%
2025/08/27 10.9024 -0.04% 2025/08/13 10.9179 0.43%
2025/08/26 10.9070 -0.11% 2025/08/12 10.8713 0.03%
2025/08/25 10.9186 0.18% 2025/08/11 10.8677 0.04%
2025/08/22 10.8990 0.27% 2025/08/08 10.8634 -0.14%
2025/08/21 10.8701 -0.18% 2025/08/07 10.8789 0.17%
2025/08/20 10.8895 -0.01% 2025/08/06 10.8599 0.01%
2025/08/19 10.8903 0.00% 2025/08/05 10.8584 0.14%
2025/08/18 10.8902 -0.11% 2025/08/04 10.8427 0.32%
2025/08/15 10.9027 -0.05% 2025/08/01 10.8081 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/美元 0.24% 0.54% 1.28% 3.79% 4.21% 5.76% 5.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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