富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.8789 0.0190 0.18% 5.31% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 3.25% -5.37% 8.73% 4.13% -2.75% -12.18% 5.86% 3.65%

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.8789 0.17% 2025/07/24 10.7940 -0.00%
2025/08/06 10.8599 0.01% 2025/07/23 10.7944 0.03%
2025/08/05 10.8584 0.14% 2025/07/22 10.7908 0.14%
2025/08/04 10.8427 0.32% 2025/07/21 10.7759 0.27%
2025/08/01 10.8081 0.13% 2025/07/18 10.7468 0.17%
2025/07/31 10.7945 -0.02% 2025/07/17 10.7285 0.14%
2025/07/30 10.7962 -0.06% 2025/07/16 10.7134 -0.12%
2025/07/29 10.8029 0.12% 2025/07/15 10.7265 -0.05%
2025/07/28 10.7898 0.02% 2025/07/14 10.7324 -0.17%
2025/07/25 10.7879 -0.06% 2025/07/11 10.7503 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/美元 0.18% 0.78% 1.06% 3.96% 4.05% 6.82% 5.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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