富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3860 0.0129 0.18% 1.85% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -0.14% -9.41% 5.01% 0.07% -6.66% -16.14% 0.57% -1.45%
含息 - - -0.14% -9.41% 5.01% 1.04% -2.67% -12.04% 5.62% 3.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.031 7.3175 0.42%
02/01 0.032 7.5232 0.43%
03/01 0.031 7.3348 0.42%
04/06 0.031 7.3100 0.42%
05/02 0.031 7.3119 0.42%
06/01 0.031 7.2244 0.43%
07/03 0.031 7.2361 0.43%
08/01 0.031 7.2595 0.43%
09/01 0.031 7.1485 0.43%
10/02 0.03 7.0160 0.43%
11/01 0.03 6.9313 0.43%
12/01 0.03 7.1626 0.42%
總計 0.37 7.1626 5.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031 7.3589 0.42%
02/01 0.031 7.3106 0.42%
03/01 0.03 7.2560 0.41%
04/02 0.031 7.2970 0.42%
05/02 0.03 7.1621 0.42%
06/03 0.03 7.2049 0.42%
07/01 0.03 7.2243 0.42%
08/01 0.03 7.2976 0.41%
09/03 0.031 7.3682 0.42%
10/01 0.031 7.4414 0.42%
11/04 0.031 7.3039 0.42%
12/02 0.031 7.3379 0.42%
總計 0.367 7.3379 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0305 7.2521 0.42%
02/03 0.0305 7.2581 0.42%
03/03 0.0305 7.3003 0.42%
04/01 0.0302 7.2234 0.42%
05/02 0.03 7.1950 0.42%
06/02 0.0303 7.2560 0.42%
07/01 0.031 7.3635 0.42%
總計 0.213 7.3635 2.89%

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 7.3860 0.17% 2025/07/24 7.3591 -0.00%
2025/08/06 7.3731 0.01% 2025/07/23 7.3594 0.03%
2025/08/05 7.3721 0.14% 2025/07/22 7.3570 0.14%
2025/08/04 7.3615 0.32% 2025/07/21 7.3468 0.27%
2025/08/01 7.3379 -0.29% 2025/07/18 7.3270 0.17%
2025/07/31 7.3595 -0.01% 2025/07/17 7.3145 0.14%
2025/07/30 7.3606 -0.06% 2025/07/16 7.3042 -0.12%
2025/07/29 7.3652 0.12% 2025/07/15 7.3131 -0.05%
2025/07/28 7.3563 0.02% 2025/07/14 7.3171 -0.17%
2025/07/25 7.3550 -0.06% 2025/07/11 7.3293 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配/美元 0.18% 0.36% 0.64% 2.66% 1.47% 1.57% 1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)