富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2970 0.0028 0.04% -0.84% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -0.14% -9.41% 5.01% 0.07% -6.66% -16.14% 0.57%
含息 - - - -0.14% -9.41% 5.01% 1.04% -2.67% -12.04% 5.62%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.031 8.7306 0.36%
02/07 0.031 8.5106 0.36%
03/01 0.03 8.2949 0.36%
04/01 0.03 8.1586 0.37%
05/03 0.029 7.8980 0.37%
06/01 0.029 7.8209 0.37%
07/01 0.028 7.4694 0.37%
08/01 0.029 7.6100 0.38%
09/01 0.03 7.4707 0.40%
10/03 0.03 7.2828 0.41%
11/01 0.03 7.2537 0.41%
12/01 0.031 7.3376 0.42%
總計 0.358 7.3376 4.88%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.031 7.3175 0.42%
02/01 0.032 7.5232 0.43%
03/01 0.031 7.3348 0.42%
04/06 0.031 7.3100 0.42%
05/02 0.031 7.3119 0.42%
06/01 0.031 7.2244 0.43%
07/03 0.031 7.2361 0.43%
08/01 0.031 7.2595 0.43%
09/01 0.031 7.1485 0.43%
10/02 0.03 7.0160 0.43%
11/01 0.03 6.9313 0.43%
12/01 0.03 7.1626 0.42%
總計 0.37 7.1626 5.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031 7.3589 0.42%
02/01 0.031 7.3106 0.42%
03/01 0.03 7.2560 0.41%
總計 0.092 7.2560 1.27%

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 7.2970 0.04% 2024/03/14 7.2743 -0.17%
2024/03/27 7.2942 0.07% 2024/03/13 7.2868 -0.01%
2024/03/26 7.2892 -0.01% 2024/03/12 7.2873 -0.06%
2024/03/25 7.2897 -0.01% 2024/03/11 7.2915 -0.00%
2024/03/22 7.2907 0.09% 2024/03/08 7.2916 0.20%
2024/03/21 7.2839 0.22% 2024/03/07 7.2770 0.18%
2024/03/20 7.2678 0.08% 2024/03/06 7.2639 0.14%
2024/03/19 7.2617 0.05% 2024/03/05 7.2537 0.15%
2024/03/18 7.2579 -0.05% 2024/03/04 7.2430 0.14%
2024/03/15 7.2615 -0.18% 2024/03/01 7.2327 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配/美元 0.04% 0.18% 0.58% -0.92% 4.01% 0.43% -0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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