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富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1355 |
0.0065 |
0.06% |
N/A% |
2024/06/10 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
5.37% |
-8.28% |
8.94% |
2.83% |
- |
- |
- |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/美元
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/06/10 |
11.1355 |
0.00% |
2021/06/01 |
11.0763 |
0.03% |
| 2023/06/10 |
11.1355 |
0.00% |
2021/05/31 |
11.0731 |
0.05% |
| 2022/06/10 |
11.1355 |
0.00% |
2021/05/28 |
11.0677 |
0.10% |
| 2021/06/10 |
11.1355 |
0.06% |
2021/05/27 |
11.0570 |
-0.01% |
| 2021/06/09 |
11.1290 |
0.12% |
2021/05/26 |
11.0581 |
0.14% |
| 2021/06/08 |
11.1161 |
0.10% |
2021/05/25 |
11.0430 |
0.12% |
| 2021/06/07 |
11.1054 |
0.11% |
2021/05/24 |
11.0301 |
0.11% |
| 2021/06/04 |
11.0935 |
0.12% |
2021/05/21 |
11.0183 |
0.09% |
| 2021/06/03 |
11.0806 |
-0.09% |
2021/05/20 |
11.0086 |
-0.01% |
| 2021/06/02 |
11.0903 |
0.13% |
2021/05/19 |
11.0097 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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