富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.6368 0.0052 0.08% -0.73% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -0.53% -13.89% 3.57% -4.17% -6.87% -17.33% 1.78%
含息 - - - -0.53% -13.89% 3.57% -2.98% -1.87% -12.70% 6.94%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.035 7.9448 0.44%
02/07 0.034 7.7424 0.44%
03/01 0.032 7.5384 0.42%
04/01 0.031 7.4165 0.42%
05/03 0.031 7.1616 0.43%
06/01 0.03 7.0787 0.42%
07/01 0.03 6.7266 0.45%
08/01 0.03 6.8558 0.44%
09/01 0.03 6.7277 0.45%
10/03 0.028 6.4707 0.43%
11/01 0.028 6.4301 0.44%
12/01 0.029 6.5743 0.44%
總計 0.368 6.5743 5.60%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.029 6.5686 0.44%
02/01 0.03 6.7740 0.44%
03/01 0.03 6.6201 0.45%
04/06 0.028 6.5778 0.43%
05/02 0.028 6.5923 0.42%
06/01 0.028 6.5224 0.43%
07/03 0.028 6.5418 0.43%
08/01 0.028 6.5853 0.43%
09/01 0.028 6.5064 0.43%
10/02 0.027 6.3871 0.42%
11/01 0.027 6.3115 0.43%
12/01 0.028 6.5171 0.43%
總計 0.339 6.5171 5.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.028 6.6857 0.42%
02/01 0.028 6.6432 0.42%
03/01 0.028 6.6079 0.42%
總計 0.084 6.6079 1.27%

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.6368 0.08% 2024/03/13 6.6370 -0.02%
2024/03/26 6.6316 -0.03% 2024/03/12 6.6384 0.02%
2024/03/25 6.6338 -0.03% 2024/03/11 6.6368 0.02%
2024/03/22 6.6361 0.02% 2024/03/08 6.6355 0.18%
2024/03/21 6.6345 0.20% 2024/03/07 6.6239 0.18%
2024/03/20 6.6212 0.11% 2024/03/06 6.6122 0.12%
2024/03/19 6.6140 0.02% 2024/03/05 6.6040 0.09%
2024/03/18 6.6126 -0.05% 2024/03/04 6.5982 0.13%
2024/03/15 6.6156 -0.20% 2024/03/01 6.5896 -0.28%
2024/03/14 6.6289 -0.12% 2024/02/29 6.6079 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配/美元 0.08% 0.24% 0.42% -0.67% 3.61% 1.60% -0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)