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富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4811 |
-0.0041 |
-0.04% |
0.88% |
2025/03/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.04% |
-6.09% |
10.57% |
0.23% |
-0.90% |
-8.27% |
4.39% |
0.99% |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/人民幣
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
11.4811 |
-0.04% |
2025/03/12 |
11.4807 |
-0.11% |
| 2025/03/25 |
11.4852 |
0.04% |
2025/03/11 |
11.4933 |
-0.18% |
| 2025/03/24 |
11.4807 |
-0.10% |
2025/03/10 |
11.5138 |
-0.02% |
| 2025/03/21 |
11.4918 |
-0.13% |
2025/03/07 |
11.5157 |
0.07% |
| 2025/03/20 |
11.5066 |
0.20% |
2025/03/06 |
11.5074 |
-0.26% |
| 2025/03/19 |
11.4834 |
0.08% |
2025/03/05 |
11.5369 |
-0.14% |
| 2025/03/18 |
11.4742 |
0.01% |
2025/03/04 |
11.5536 |
0.02% |
| 2025/03/17 |
11.4735 |
0.08% |
2025/03/03 |
11.5512 |
-0.01% |
| 2025/03/14 |
11.4642 |
0.01% |
2025/02/27 |
11.5518 |
0.03% |
| 2025/03/13 |
11.4629 |
-0.16% |
2025/02/26 |
11.5484 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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