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富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3749 |
-0.0668 |
-0.58% |
0.94% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
6.04% |
-6.09% |
10.57% |
0.23% |
-0.90% |
-8.27% |
4.39% |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/人民幣
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
11.3749 |
-0.58% |
2024/12/05 |
11.5138 |
0.11% |
| 2024/12/18 |
11.4417 |
-0.10% |
2024/12/04 |
11.5008 |
0.01% |
| 2024/12/17 |
11.4529 |
-0.14% |
2024/12/03 |
11.4994 |
0.09% |
| 2024/12/16 |
11.4694 |
-0.01% |
2024/12/02 |
11.4892 |
0.07% |
| 2024/12/13 |
11.4708 |
-0.20% |
2024/11/29 |
11.4810 |
0.23% |
| 2024/12/12 |
11.4933 |
-0.12% |
2024/11/28 |
11.4548 |
0.05% |
| 2024/12/11 |
11.5072 |
-0.06% |
2024/11/27 |
11.4494 |
0.07% |
| 2024/12/10 |
11.5143 |
-0.12% |
2024/11/26 |
11.4419 |
0.11% |
| 2024/12/09 |
11.5285 |
-0.01% |
2024/11/25 |
11.4295 |
0.24% |
| 2024/12/06 |
11.5296 |
0.14% |
2024/11/22 |
11.4027 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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