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富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2813 |
0.0427 |
0.38% |
-0.88% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.04% |
-6.09% |
10.57% |
0.23% |
-0.90% |
-8.27% |
4.39% |
0.99% |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/人民幣
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
11.2813 |
0.38% |
2025/04/22 |
11.3076 |
-0.02% |
| 2025/05/06 |
11.2386 |
0.01% |
2025/04/17 |
11.3098 |
0.21% |
| 2025/05/05 |
11.2376 |
-0.57% |
2025/04/16 |
11.2861 |
-0.19% |
| 2025/05/02 |
11.3023 |
-0.85% |
2025/04/15 |
11.3081 |
0.37% |
| 2025/04/30 |
11.3996 |
0.04% |
2025/04/14 |
11.2664 |
0.47% |
| 2025/04/29 |
11.3947 |
-0.13% |
2025/04/11 |
11.2136 |
-0.46% |
| 2025/04/28 |
11.4090 |
0.17% |
2025/04/10 |
11.2656 |
0.42% |
| 2025/04/25 |
11.3898 |
0.27% |
2025/04/09 |
11.2182 |
-0.74% |
| 2025/04/24 |
11.3590 |
0.35% |
2025/04/08 |
11.3016 |
-0.29% |
| 2025/04/23 |
11.3198 |
0.11% |
2025/04/07 |
11.3341 |
-1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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