富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.2711 0.0019 0.03% -1.41% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 0.71% -12.33% 4.16% -5.02% -5.99% -12.83% -0.76%
含息 - - - 0.71% -12.33% 4.16% -3.82% -0.86% -8.21% 4.23%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.037 8.5290 0.43%
02/07 0.036 8.3141 0.43%
03/01 0.034 8.1006 0.42%
04/01 0.034 7.9929 0.43%
05/03 0.034 7.7592 0.44%
06/01 0.033 7.7036 0.43%
07/01 0.032 7.3280 0.44%
08/01 0.031 7.4797 0.41%
09/01 0.031 7.4111 0.42%
10/03 0.03 7.2939 0.41%
11/01 0.031 7.3888 0.42%
12/01 0.031 7.4694 0.42%
總計 0.394 7.4694 5.27%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.031 7.4313 0.42%
02/01 0.032 7.6243 0.42%
03/01 0.032 7.4658 0.43%
04/06 0.031 7.3970 0.42%
05/02 0.031 7.4015 0.42%
06/01 0.031 7.3163 0.42%
07/03 0.031 7.3241 0.42%
08/01 0.031 7.3506 0.42%
09/01 0.031 7.2410 0.43%
10/02 0.03 7.0926 0.42%
11/01 0.03 7.0042 0.43%
12/01 0.03 7.2071 0.42%
總計 0.371 7.2071 5.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031 7.3750 0.42%
02/01 0.031 7.3121 0.42%
03/01 0.031 7.2600 0.43%
總計 0.093 7.2600 1.28%

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配/人民幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.2711 0.03% 2024/03/13 7.2881 -0.03%
2024/03/26 7.2692 -0.05% 2024/03/12 7.2905 0.02%
2024/03/25 7.2727 -0.06% 2024/03/11 7.2894 0.00%
2024/03/22 7.2769 -0.06% 2024/03/08 7.2893 0.18%
2024/03/21 7.2812 0.20% 2024/03/07 7.2760 0.17%
2024/03/20 7.2664 0.10% 2024/03/06 7.2633 0.13%
2024/03/19 7.2591 0.01% 2024/03/05 7.2540 0.09%
2024/03/18 7.2582 -0.06% 2024/03/04 7.2477 0.11%
2024/03/15 7.2625 -0.22% 2024/03/01 7.2396 -0.28%
2024/03/14 7.2783 -0.13% 2024/02/29 7.2600 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配/人民幣 0.03% 0.06% 0.09% -1.48% 2.21% -1.09% -1.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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